有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第2特定期間末	(分配付)	2,746,310,264	(分配付)	9,594
(2008年 5月19日)	(分配落)	2,695,850,563	(分配落)	9,414
第3特定期間末	(分配付)	1,630,633,663	(分配付)	6,283
(2008年11月17日)	(分配落)	1,581,188,253	(分配落)	6,103
第4特定期間末	(分配付)	1,704,108,198	(分配付)	6,895
(2009年 5月18日)	(分配落)	1,678,817,127	(分配落)	6,795
第5特定期間末	(分配付)	1,761,285,010	(分配付)	7,609
(2009年11月17日)	(分配落)	1,746,905,632	(分配落)	7,549
第6特定期間末	(分配付)	1,533,771,344	(分配付)	7,368
(2010年 5月17日)	(分配落)	1,520,726,604	(分配落)	7,308
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(2010年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(2011年 5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(2011年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(2012年 5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(2012年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(2013年 5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(2013年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
第14特定期間末	(分配付)	735,081,328	(分配付)	8,250
(2014年 5月19日)	(分配落)	729,498,318	(分配落)	8,190
第15特定期間末	(分配付)	703,071,600	(分配付)	8,969
(2014年11月17日)	(分配落)	698,039,404	(分配落)	8,909
第16特定期間末	(分配付)	615,321,313	(分配付)	8,951
(2015年 5月18日)	(分配落)	611,016,348	(分配落)	8,891
第17特定期間末	(分配付)	513,662,829	(分配付)	8,299
(2015年11月17日)	(分配落)	509,843,010	(分配落)	8,239
第18特定期間末	(分配付)	432,335,162	(分配付)	7,409
(2016年 5月17日)	(分配落)	428,770,082	(分配落)	7,349
第19特定期間末	(分配付)	404,846,495	(分配付)	7,198
(2016年11月17日)	(分配落)	401,412,171	(分配落)	7,138
第20特定期間末	(分配付)	414,574,725	(分配付)	7,954
(2017年 5月17日)	(分配落)	411,368,078	(分配落)	7,894
第21特定期間末	(分配付)	388,169,811	(分配付)	8,438
(2017年11月17日)	(分配落)	385,274,686	(分配落)	8,378
2016年12月末日		415,893,779		7,608
2017年 1月末日		413,744,645		7,618
2月末日		404,924,788		7,593
3月末日		401,071,678		7,644
4月末日		403,048,152		7,692
5月末日		395,720,227		7,801
6月末日		396,602,933		7,966
7月末日		397,157,294		8,063
8月末日		402,454,402		8,196
9月末日		392,067,415		8,292
10月末日		388,565,685		8,347
11月末日		382,727,863		8,339
12月末日		375,886,665		8,486

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。