有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(2010年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(2011年 5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(2011年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(2012年 5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(2012年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(2013年 5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(2013年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
第14特定期間末	(分配付)	735,081,328	(分配付)	8,250
(2014年 5月19日)	(分配落)	729,498,318	(分配落)	8,190
第15特定期間末	(分配付)	703,071,600	(分配付)	8,969
(2014年11月17日)	(分配落)	698,039,404	(分配落)	8,909
第16特定期間末	(分配付)	615,321,313	(分配付)	8,951
(2015年 5月18日)	(分配落)	611,016,348	(分配落)	8,891
第17特定期間末	(分配付)	513,662,829	(分配付)	8,299
(2015年11月17日)	(分配落)	509,843,010	(分配落)	8,239
第18特定期間末	(分配付)	432,335,162	(分配付)	7,409
(2016年 5月17日)	(分配落)	428,770,082	(分配落)	7,349
第19特定期間末	(分配付)	404,846,495	(分配付)	7,198
(2016年11月17日)	(分配落)	401,412,171	(分配落)	7,138
第20特定期間末	(分配付)	414,574,725	(分配付)	7,954
(2017年 5月17日)	(分配落)	411,368,078	(分配落)	7,894
第21特定期間末	(分配付)	388,169,811	(分配付)	8,438
(2017年11月17日)	(分配落)	385,274,686	(分配落)	8,378
第22特定期間末	(分配付)	338,949,263	(分配付)	8,063
(2018年 5月17日)	(分配落)	336,352,159	(分配落)	8,003
第23特定期間末	(分配付)	295,220,789	(分配付)	7,644
(2018年11月19日)	(分配落)	292,825,594	(分配落)	7,584
第24特定期間末	(分配付)	280,137,929	(分配付)	7,517
(2019年 5月17日)	(分配落)	277,855,657	(分配落)	7,457
第25特定期間末	(分配付)	272,644,040	(分配付)	7,590
(2019年11月18日)	(分配落)	270,451,114	(分配落)	7,530
第26特定期間末	(分配付)	246,349,034	(分配付)	7,236
(2020年 5月18日)	(分配落)	244,266,618	(分配落)	7,176
2019年 6月末日		278,205,606		7,568
7月末日		276,562,140		7,536
8月末日		268,459,912		7,316
9月末日		270,664,605		7,421
10月末日		274,284,863		7,574
11月末日		272,772,483		7,594
12月末日		273,836,778		7,763
2020年 1月末日		267,867,133		7,661
2月末日		264,069,299		7,597
3月末日		243,238,947		7,083
4月末日		245,995,005		7,227
5月末日		250,626,649		7,363
6月末日		260,594,114		7,656

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。