有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,719,777,534	(分配付)	10,259
(平成19年11月19日)	(分配落)	2,621,664,272	(分配落)	9,809
第2特定期間末	(分配付)	2,746,310,264	(分配付)	9,594
(平成20年 5月19日)	(分配落)	2,695,850,563	(分配落)	9,414
第3特定期間末	(分配付)	1,630,633,663	(分配付)	6,283
(平成20年11月17日)	(分配落)	1,581,188,253	(分配落)	6,103
第4特定期間末	(分配付)	1,704,108,198	(分配付)	6,895
(平成21年 5月18日)	(分配落)	1,678,817,127	(分配落)	6,795
第5特定期間末	(分配付)	1,761,285,010	(分配付)	7,609
(平成21年11月17日)	(分配落)	1,746,905,632	(分配落)	7,549
第6特定期間末	(分配付)	1,533,771,344	(分配付)	7,368
(平成22年5月17日)	(分配落)	1,520,726,604	(分配落)	7,308
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(平成22年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(平成23年5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(平成23年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(平成24年5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(平成24年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(平成25年5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(平成25年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
第14特定期間末	(分配付)	735,081,328	(分配付)	8,250
(平成26年5月19日)	(分配落)	729,498,318	(分配落)	8,190
第15特定期間末	(分配付)	703,071,600	(分配付)	8,969
(平成26年11月17日)	(分配落)	698,039,404	(分配落)	8,909
第16特定期間末	(分配付)	615,321,313	(分配付)	8,951
(平成27年5月18日)	(分配落)	611,016,348	(分配落)	8,891
平成26年 6月末日		724,706,474		8,266
7月末日		720,329,899		8,348
8月末日		707,628,079		8,427
9月末日		698,123,451		8,512
10月末日		682,833,891		8,454
11月末日		695,057,341		9,072
12月末日		659,495,959		8,927
平成27年 1月末日		623,785,424		8,601
2月末日		626,884,337		8,713
3月末日		608,856,560		8,642
4月末日		614,327,522		8,886
5月末日		607,729,205		8,978
6月末日		570,989,311		8,788

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。