- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2007年10月15日) | 113,389 | 113,966 | 0.9831 | 0.9881 |
| 第2特定期間末 | (2008年 4月14日) | 119,198 | 119,899 | 0.8494 | 0.8544 |
| 第3特定期間末 | (2008年10月14日) | 92,808 | 93,549 | 0.6260 | 0.6310 |
| 第4特定期間末 | (2009年 4月13日) | 80,957 | 81,654 | 0.5806 | 0.5856 |
| 第5特定期間末 | (2009年10月13日) | 77,523 | 78,168 | 0.6004 | 0.6054 |
| 第6特定期間末 | (2010年 4月13日) | 61,353 | 61,875 | 0.5875 | 0.5925 |
| 第7特定期間末 | (2010年10月13日) | 41,778 | 42,188 | 0.5095 | 0.5145 |
| 第8特定期間末 | (2011年 4月13日) | 35,077 | 35,418 | 0.5151 | 0.5201 |
| 第9特定期間末 | (2011年10月13日) | 25,041 | 25,339 | 0.4210 | 0.4260 |
| 第10特定期間末 | (2012年 4月13日) | 20,384 | 20,528 | 0.4237 | 0.4267 |
| 第11特定期間末 | (2012年10月15日) | 16,416 | 16,541 | 0.3922 | 0.3952 |
| 第12特定期間末 | (2013年 4月15日) | 18,204 | 18,316 | 0.4889 | 0.4919 |
| 第13特定期間末 | (2013年10月15日) | 15,328 | 15,430 | 0.4490 | 0.4520 |
| 第14特定期間末 | (2014年 4月14日) | 13,803 | 13,896 | 0.4469 | 0.4499 |
| 第15特定期間末 | (2014年10月14日) | 12,248 | 12,333 | 0.4290 | 0.4320 |
| 2013年10月末日 | 15,227 | ― | 0.4500 | ― | |
| 11月末日 | 15,042 | ― | 0.4532 | ― | |
| 12月末日 | 14,930 | ― | 0.4603 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 13,907 | ― | 0.4365 | ― | |
| 2月末日 | 13,862 | ― | 0.4395 | ― | |
| 3月末日 | 13,905 | ― | 0.4481 | ― | |
| 4月末日 | 13,708 | ― | 0.4472 | ― | |
| 5月末日 | 13,448 | ― | 0.4449 | ― | |
| 6月末日 | 13,185 | ― | 0.4408 | ― | |
| 7月末日 | 12,899 | ― | 0.4375 | ― | |
| 8月末日 | 12,694 | ― | 0.4367 | ― | |
| 9月末日 | 12,600 | ― | 0.4393 | ― | |
| 10月末日 | 12,395 | ― | 0.4360 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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