有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)

【提出】: 2026/01/14 9:03
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18特定期間末	(2016年 4月13日)	7,291	7,334	0.3343	0.3363
第19特定期間末	(2016年10月13日)	6,250	6,291	0.3045	0.3065
第20特定期間末	(2017年 4月13日)	5,456	5,492	0.3031	0.3051
第21特定期間末	(2017年10月13日)	5,192	5,225	0.3140	0.3160
第22特定期間末	(2018年 4月13日)	4,571	4,602	0.2951	0.2971
第23特定期間末	(2018年10月15日)	3,974	4,004	0.2718	0.2738
第24特定期間末	(2019年 4月15日)	3,746	3,774	0.2660	0.2680
第25特定期間末	(2019年10月15日)	3,235	3,262	0.2414	0.2434
第26特定期間末	(2020年 4月13日)	2,710	2,736	0.2125	0.2145
第27特定期間末	(2020年10月13日)	2,612	2,637	0.2085	0.2105
第28特定期間末	(2021年 4月13日)	2,491	2,514	0.2142	0.2162
第29特定期間末	(2021年10月13日)	2,308	2,319	0.2087	0.2097
第30特定期間末	(2022年 4月13日)	2,223	2,233	0.2123	0.2133
第31特定期間末	(2022年10月13日)	2,128	2,138	0.2142	0.2152
第32特定期間末	(2023年 4月13日)	2,007	2,017	0.2110	0.2120
第33特定期間末	(2023年10月13日)	2,107	2,116	0.2316	0.2326
第34特定期間末	(2024年 4月15日)	2,059	2,067	0.2446	0.2456
第35特定期間末	(2024年10月15日)	1,896	1,904	0.2369	0.2379
第36特定期間末	(2025年 4月14日)	1,732	1,740	0.2225	0.2235
第37特定期間末	(2025年10月14日)	1,821	1,829	0.2450	0.2460
	2024年10月末日	1,898	―	0.2379	―
	11月末日	1,838	―	0.2314	―
	12月末日	1,887	―	0.2385	―
	2025年 1月末日	1,856	―	0.2358	―
	2月末日	1,807	―	0.2302	―
	3月末日	1,825	―	0.2342	―
	4月末日	1,759	―	0.2263	―
	5月末日	1,784	―	0.2313	―
	6月末日	1,808	―	0.2360	―
	7月末日	1,804	―	0.2376	―
	8月末日	1,789	―	0.2378	―
	9月末日	1,804	―	0.2420	―
	10月末日	1,856	―	0.2500	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)

開示資料

決算