有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

【提出】: 2016/01/13 9:25
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年10月15日)	113,389	113,966	0.9831	0.9881
第2特定期間末	(2008年 4月14日)	119,198	119,899	0.8494	0.8544
第3特定期間末	(2008年10月14日)	92,808	93,549	0.6260	0.6310
第4特定期間末	(2009年 4月13日)	80,957	81,654	0.5806	0.5856
第5特定期間末	(2009年10月13日)	77,523	78,168	0.6004	0.6054
第6特定期間末	(2010年 4月13日)	61,353	61,875	0.5875	0.5925
第7特定期間末	(2010年10月13日)	41,778	42,188	0.5095	0.5145
第8特定期間末	(2011年 4月13日)	35,077	35,418	0.5151	0.5201
第9特定期間末	(2011年10月13日)	25,041	25,339	0.4210	0.4260
第10特定期間末	(2012年 4月13日)	20,384	20,528	0.4237	0.4267
第11特定期間末	(2012年10月15日)	16,416	16,541	0.3922	0.3952
第12特定期間末	(2013年 4月15日)	18,204	18,316	0.4889	0.4919
第13特定期間末	(2013年10月15日)	15,328	15,430	0.4490	0.4520
第14特定期間末	(2014年 4月14日)	13,803	13,896	0.4469	0.4499
第15特定期間末	(2014年10月14日)	12,248	12,333	0.4290	0.4320
第16特定期間末	(2015年 4月13日)	10,755	10,832	0.4173	0.4203
第17特定期間末	(2015年10月13日)	9,122	9,193	0.3851	0.3881
	2014年10月末日	12,395	―	0.4360	―
	11月末日	12,708	―	0.4593	―
	12月末日	12,263	―	0.4514	―
	2015年 1月末日	11,387	―	0.4236	―
	2月末日	11,341	―	0.4286	―
	3月末日	10,861	―	0.4189	―
	4月末日	10,900	―	0.4272	―
	5月末日	10,813	―	0.4281	―
	6月末日	10,305	―	0.4172	―
	7月末日	9,893	―	0.4056	―
	8月末日	9,307	―	0.3867	―
	9月末日	8,889	―	0.3731	―
	10月末日	8,970	―	0.3809	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

開示資料

決算