有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

【提出】: 2021/01/13 9:02
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2011年 4月13日)	35,077	35,418	0.5151	0.5201
第9特定期間末	(2011年10月13日)	25,041	25,339	0.4210	0.4260
第10特定期間末	(2012年 4月13日)	20,384	20,528	0.4237	0.4267
第11特定期間末	(2012年10月15日)	16,416	16,541	0.3922	0.3952
第12特定期間末	(2013年 4月15日)	18,204	18,316	0.4889	0.4919
第13特定期間末	(2013年10月15日)	15,328	15,430	0.4490	0.4520
第14特定期間末	(2014年 4月14日)	13,803	13,896	0.4469	0.4499
第15特定期間末	(2014年10月14日)	12,248	12,333	0.4290	0.4320
第16特定期間末	(2015年 4月13日)	10,755	10,832	0.4173	0.4203
第17特定期間末	(2015年10月13日)	9,122	9,193	0.3851	0.3881
第18特定期間末	(2016年 4月13日)	7,291	7,334	0.3343	0.3363
第19特定期間末	(2016年10月13日)	6,250	6,291	0.3045	0.3065
第20特定期間末	(2017年 4月13日)	5,456	5,492	0.3031	0.3051
第21特定期間末	(2017年10月13日)	5,192	5,225	0.3140	0.3160
第22特定期間末	(2018年 4月13日)	4,571	4,602	0.2951	0.2971
第23特定期間末	(2018年10月15日)	3,974	4,004	0.2718	0.2738
第24特定期間末	(2019年 4月15日)	3,746	3,774	0.2660	0.2680
第25特定期間末	(2019年10月15日)	3,235	3,262	0.2414	0.2434
第26特定期間末	(2020年 4月13日)	2,710	2,736	0.2125	0.2145
第27特定期間末	(2020年10月13日)	2,612	2,637	0.2085	0.2105
	2019年10月末日	3,242	―	0.2432	―
	11月末日	3,138	―	0.2388	―
	12月末日	3,177	―	0.2437	―
	2020年 1月末日	3,042	―	0.2352	―
	2月末日	2,975	―	0.2319	―
	3月末日	2,698	―	0.2114	―
	4月末日	2,668	―	0.2087	―
	5月末日	2,740	―	0.2144	―
	6月末日	2,725	―	0.2141	―
	7月末日	2,706	―	0.2137	―
	8月末日	2,694	―	0.2140	―
	9月末日	2,595	―	0.2068	―
	10月末日	2,547	―	0.2042	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

開示資料

決算