有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5特定期間末 | (2009年10月13日) | 77,523 | 78,168 | 0.6004 | 0.6054 |
| 第6特定期間末 | (2010年 4月13日) | 61,353 | 61,875 | 0.5875 | 0.5925 |
| 第7特定期間末 | (2010年10月13日) | 41,778 | 42,188 | 0.5095 | 0.5145 |
| 第8特定期間末 | (2011年 4月13日) | 35,077 | 35,418 | 0.5151 | 0.5201 |
| 第9特定期間末 | (2011年10月13日) | 25,041 | 25,339 | 0.4210 | 0.4260 |
| 第10特定期間末 | (2012年 4月13日) | 20,384 | 20,528 | 0.4237 | 0.4267 |
| 第11特定期間末 | (2012年10月15日) | 16,416 | 16,541 | 0.3922 | 0.3952 |
| 第12特定期間末 | (2013年 4月15日) | 18,204 | 18,316 | 0.4889 | 0.4919 |
| 第13特定期間末 | (2013年10月15日) | 15,328 | 15,430 | 0.4490 | 0.4520 |
| 第14特定期間末 | (2014年 4月14日) | 13,803 | 13,896 | 0.4469 | 0.4499 |
| 第15特定期間末 | (2014年10月14日) | 12,248 | 12,333 | 0.4290 | 0.4320 |
| 第16特定期間末 | (2015年 4月13日) | 10,755 | 10,832 | 0.4173 | 0.4203 |
| 第17特定期間末 | (2015年10月13日) | 9,122 | 9,193 | 0.3851 | 0.3881 |
| 第18特定期間末 | (2016年 4月13日) | 7,291 | 7,334 | 0.3343 | 0.3363 |
| 第19特定期間末 | (2016年10月13日) | 6,250 | 6,291 | 0.3045 | 0.3065 |
| 第20特定期間末 | (2017年 4月13日) | 5,456 | 5,492 | 0.3031 | 0.3051 |
| 第21特定期間末 | (2017年10月13日) | 5,192 | 5,225 | 0.3140 | 0.3160 |
| 第22特定期間末 | (2018年 4月13日) | 4,571 | 4,602 | 0.2951 | 0.2971 |
| 第23特定期間末 | (2018年10月15日) | 3,974 | 4,004 | 0.2718 | 0.2738 |
| 第24特定期間末 | (2019年 4月15日) | 3,746 | 3,774 | 0.2660 | 0.2680 |
| 2018年 4月末日 | 4,551 | ― | 0.2945 | ― | |
| 5月末日 | 4,359 | ― | 0.2852 | ― | |
| 6月末日 | 4,262 | ― | 0.2810 | ― | |
| 7月末日 | 4,276 | ― | 0.2843 | ― | |
| 8月末日 | 4,021 | ― | 0.2715 | ― | |
| 9月末日 | 4,112 | ― | 0.2793 | ― | |
| 10月末日 | 3,962 | ― | 0.2723 | ― | |
| 11月末日 | 3,993 | ― | 0.2773 | ― | |
| 12月末日 | 3,803 | ― | 0.2655 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,803 | ― | 0.2669 | ― | |
| 2月末日 | 3,808 | ― | 0.2687 | ― | |
| 3月末日 | 3,706 | ― | 0.2624 | ― | |
| 4月末日 | 3,643 | ― | 0.2606 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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