有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,864,964,519 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,147,117 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,856,817,402 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,123,076,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4831 ( 1万口当たり 4,831 | ) |
<参考>「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,924,139,981 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,924,139,981 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,784,654,066 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726 ( 1万口当たり 7,726 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,455,771,116 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,919,600 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,432,851,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,122,206,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2141 ( 1万口当たり 12,141 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
