- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/13-2023/11/13)
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,650,068 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,399 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,922,669 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,100,859,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4930 | |
| (10,000口当たり) | (4,930 | ) |
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,650,068 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,727,399 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,922,669 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,100,859,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4930 | |
| (10,000口当たり) | (4,930 | ) |
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