- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,064,321,289 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,597,453 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,723,836 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,834,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5296 | |
| (10,000口当たり) | (5,296 | ) |
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,064,321,289 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,597,453 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,723,836 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,773,834,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5296 | |
| (10,000口当たり) | (5,296 | ) |
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