有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/14-2024/05/13)
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,229,300,481 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,072,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,227,611 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,715,879,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5991 | |
| (10,000口当たり) | (5,991 | ) |
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,229,300,481 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,072,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,227,611 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,715,879,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5991 | |
| (10,000口当たり) | (5,991 | ) |
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