有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,107,854,425 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,474,909 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,094,379,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,995,723,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5542 ( 1万口当たり 5,542 | ) |
<参考>「ヨーロッパ・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,742,350,074 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,019,632 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,731,330,442 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,184,965,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8916 ( 1万口当たり 8,916 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年11月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,255,760,801 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 26,420,384 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,229,340,417 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,063,327,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4278 ( 1万口当たり 14,278 | ) |
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