有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13特定期間 (平成25年12月9日現在) | 第14特定期間 (平成26年6月9日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 211,646 | 197,547 | |
| 親投資信託受益証券 | 187,787,349 | 170,731,668 | |
| 未収入金 | 446,874 | 2,414,058 | |
| 流動資産合計 | 188,445,869 | 173,343,273 | |
| 資産合計 | 188,445,869 | 173,343,273 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 431,284 | 380,933 | |
| 未払解約金 | - | 2,013,841 | |
| 未払受託者報酬 | 10,358 | 9,695 | |
| 未払委託者報酬 | 233,231 | 218,366 | |
| その他未払費用 | 6,893 | 6,456 | |
| 流動負債合計 | 681,766 | 2,629,291 | |
| 負債合計 | 681,766 | 2,629,291 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 215,642,467 | 190,466,764 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,878,364 | △19,752,782 | |
| 純資産合計 | 187,764,103 | 170,713,982 | |
| 負債純資産合計 | 188,445,869 | 173,343,273 | |
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