有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成27年6月8日現在) | 第17特定期間 (平成27年12月7日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 148,980 | 116,262 | |
| 親投資信託受益証券 | 131,072,653 | 121,085,270 | |
| 未収入金 | 279,868 | 271,437 | |
| 流動資産合計 | 131,501,501 | 121,472,969 | |
| 資産合計 | 131,501,501 | 121,472,969 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 268,902 | 261,317 | |
| 未払受託者報酬 | 7,454 | 5,976 | |
| 未払委託者報酬 | 167,798 | 134,653 | |
| その他未払費用 | 1,227 | 980 | |
| 流動負債合計 | 445,381 | 402,926 | |
| 負債合計 | 445,381 | 402,926 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 134,451,383 | 130,658,732 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,395,263 | △9,588,689 | |
| 純資産合計 | 131,056,120 | 121,070,043 | |
| 負債純資産合計 | 131,501,501 | 121,472,969 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
