有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第15特定期間 (平成26年12月8日現在) | 第16特定期間 (平成27年6月8日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 166,601 | 148,980 | |
| 親投資信託受益証券 | 146,328,840 | 131,072,653 | |
| 未収入金 | 2,241,442 | 279,868 | |
| 流動資産合計 | 148,736,883 | 131,501,501 | |
| 資産合計 | 148,736,883 | 131,501,501 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 294,249 | 268,902 | |
| 未払解約金 | 1,931,048 | - | |
| 未払受託者報酬 | 8,182 | 7,454 | |
| 未払委託者報酬 | 184,231 | 167,798 | |
| その他未払費用 | 5,440 | 1,227 | |
| 流動負債合計 | 2,423,150 | 445,381 | |
| 負債合計 | 2,423,150 | 445,381 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 147,124,942 | 134,451,383 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △811,209 | △3,395,263 | |
| 純資産合計 | 146,313,733 | 131,056,120 | |
| 負債純資産合計 | 148,736,883 | 131,501,501 | |
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