有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14特定期間 (平成26年6月9日現在) | 第15特定期間 (平成26年12月8日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 197,547 | 166,601 | |
| 親投資信託受益証券 | 170,731,668 | 146,328,840 | |
| 未収入金 | 2,414,058 | 2,241,442 | |
| 流動資産合計 | 173,343,273 | 148,736,883 | |
| 資産合計 | 173,343,273 | 148,736,883 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 380,933 | 294,249 | |
| 未払解約金 | 2,013,841 | 1,931,048 | |
| 未払受託者報酬 | 9,695 | 8,182 | |
| 未払委託者報酬 | 218,366 | 184,231 | |
| その他未払費用 | 6,456 | 5,440 | |
| 流動負債合計 | 2,629,291 | 2,423,150 | |
| 負債合計 | 2,629,291 | 2,423,150 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 190,466,764 | 147,124,942 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,752,782 | △811,209 | |
| 純資産合計 | 170,713,982 | 146,313,733 | |
| 負債純資産合計 | 173,343,273 | 148,736,883 | |
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