臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2018年10月13日 至 2018年11月12日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	17,416,754,056円
期末受益権総口数	66,117,605,369口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,634円
期中騰落率	2.16%

計算期間	自 2018年11月13日 至 2018年12月12日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	17,057,070,957円
期末受益権総口数	65,069,302,255口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,621円
期中騰落率	0.27%

計算期間	自 2018年12月13日 至 2019年 1月15日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	16,463,208,457円
期末受益権総口数	64,491,931,048口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,553円
期中騰落率	△1.83%