臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2025年 4月15日 至 2025年 5月12日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	8,966,942,064円
期末受益権総口数	34,402,455,902口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,606円
期中騰落率	4.48%

計算期間	自 2025年 5月13日 至 2025年 6月12日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	9,048,607,884円
期末受益権総口数	34,177,011,291口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,648円
期中騰落率	1.80%

計算期間	自 2025年 6月13日 至 2025年 7月14日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	9,217,678,588円
期末受益権総口数	33,938,871,359口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,716円
期中騰落率	2.76%