臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2021年 7月13日 至 2021年 8月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,883,617,117円
期末受益権総口数	50,489,028,237口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,156円
期中騰落率	0.14%

計算期間	自 2021年 8月13日 至 2021年 9月13日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,760,566,695円
期末受益権総口数	49,746,890,454口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,163円
期中騰落率	0.79%

計算期間	自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,552,391,070円
期末受益権総口数	49,273,004,285口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,142円
期中騰落率	△0.51%