臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2023年 1月13日 至 2023年 2月13日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	9,199,975,142円
期末受益権総口数	41,858,408,662口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,198円
期中騰落率	△1.12%

計算期間	自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	9,431,740,717円
期末受益権総口数	41,698,501,675口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,262円
期中騰落率	3.37%

計算期間	自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	9,528,766,905円
期末受益権総口数	41,637,352,707口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,289円
期中騰落率	1.41%