有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	144,240,963	8,272,983,705
日本円合計			144,240,963	8,272,983,705
米ドル	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	114,080.63
米ドル合計			100	114,080.63
				(12,218,035)
	合計			8,285,201,740
				(12,218,035)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN―1です。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
(注6)「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」につきましては、口数の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成27年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成27年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 売却投資有価証券未収金 未収利息および未収配当金 その他資産	千米ドル 215,184 2,343 165 575 609 63
資産合計	218,939
負債 未払解約金 未払費用 その他負債 先物為替未実現損	1,309 245 458 29
負債合計	2,041
純資産額	216,898

損益計算書 (平成26年10月1日から平成27年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 運用収入 銀行利息 貸株利息 為替予約取引売買損益 先物為替予約取引売買損益 投資有価証券評価差損益 投資有価証券売買損益 為替予約取引評価差損益 先物為替予約取引評価差損益	千米ドル 7,678 1 42 △467 △5,991 △91,198 3,599 2 1,139
投資収益合計	△85,195
費用 投資顧問料 保管費用、管理費用等	3,348 924
費用合計	4,272
損益金	△89,467

組入資産の明細
投資有価証券 (平成27年9月末日現在)

国名	銘柄名	株数	評価額
		株	千米ドル
Argentina	Tenaris ADR	222,000	5,351
	小計	222,000	5,351
Brazil	Localiza Rent a Car	355,850	2,187
Brazil	Multiplan Empreendimentos	444,900	4,734
Brazil	Ultrapar Participacoes	457,924	7,681
Brazil	WEG	560,360	2,178
Brazil	Wilson Sons(BDR)	857,698	6,397
	小計	2,676,732	23,177
Chile	Enersis	26,144,656	6,543
Chile Chile	ENTEL Chile Parque Arauco	410,000 1,485,000	3,855 2,538
	小計	28,039,656	12,936
China	China Mobile	772,000	9,114
China	Yingde Gases	6,628,000	2,741
	小計	7,400,000	11,855
Hong Kong	Hang Lung	2,363,000	8,012
Hong Kong	Hong Kong Aircraft Engineering	259,600	1,972
Hong Kong	Kerry Logistics Network	1,740,000	2,472
Hong Kong	Pacific Basin Shipping	13,584,000	4,110
Hong Kong	Swire Pacific 'A'	718,000	8,002
Hong Kong	Swire Properties	336,900	936
	小計	19,001,500	25,504
India	Bharti Airtel	690,000	3,550
India	Bharti Airtel	509,281	2,762
India	Container Corporation of India	149,882	3,360
India India	Grasim Industries(GDR) Gujarat Gas	226,000 605,000	12,191 4,770
India	Tata Power	616,180	611
India	Tata Power(GDR)	288,000	2,859
India	Ultratech Cement	20,500	836
	小計	3,104,843	30,939
Indonesia	AKR Corporindo	7,426,000	2,959
Indonesia	Astra International	15,611,900	5,554
Indonesia	Perusahaan Gas Negara	7,848,000	1,357
Indonesia	Telekomunikasi Indonesia	18,445,000	3,327
	小計	49,330,900	13,197
Malaysia	DiGi.Com	3,401,000	4,297
Malaysia	Lafarge Malaysia	1,122,000	2,313
	小計	4,523,000	6,610
Mexico	Grupo Aeroportuario del Sureste(ADR)	64,550	9,831
	小計	64,550	9,831
Peru	Grana y Montero(ADR)	419,000	1,676
	小計	419,000	1,676
Philippines	Ayala Land	10,147,500	7,339
Philippines	Manila Water	5,208,000	2,437
	小計	15,355,500	9,776
Russia	Eurasia Drilling(GDR)	184,351	1,694
Russia Russia	Global Ports Investments(GDR) MD Medical Group Investments (GDR)	462,000 466,000	1,897 2,202
	小計	1,112,351	5,793
Singapore	Keppel	1,595,000	7,611
	小計	1,595,000	7,611

国名	銘柄名	株数	評価額
South Africa	African Oxygen	3,793,695	4,135
South Africa	MTN	805,996	10,387
	小計	4,599,691	14,522
Switzerland	Holcim	49,245	2,572
	小計	49,245	2,572
Taiwan	Taiwan Mobile	1,659,000	5,051
	小計	1,659,000	5,051
Thailand	Advanced Info Service (Alien)	740,000	4,618
Thailand	Electricity Generating (Alien)	853,500	3,592
Thailand	Siam Cement (Alien)	504,000	6,415
	小計	2,097,500	14,625
Turkey	Enka Insaat ve Sanayi	4,513,920	7,491
Turkey	Haci Omer Sabanci	2,277,000	6,667
	小計	6,790,920	14,158
	総合計	148,041,388	215,184

先物為替予約取引

種類	(平成27年9月30日現在)
	購入額	売却額	評価損益
先物為替予約取引	スイスフラン	米ドル	千米ドル
(期日:平成27年10月5日)	7,432	7,641	-
(期日:平成27年12月15日)	6,712,707	6,901,959	△ 12
小計	-	-	△ 12
	ユーロ	米ドル	千米ドル
(期日:平成27年10月1日)	9,627	10,753	-
(期日:平成27年10月2日)	381,014	425,916	△ 1
(期日:平成27年10月5日)	549,999	617,951	△ 4
(期日:平成27年12月15日)	21,217,681	23,737,627	△ 21
小計	-	-	△26
	米ドル	スイスフラン	千米ドル
(期日:平成27年12月15日)	321,501	312,753	-
小計	-	-	-
	米ドル	ユーロ	千米ドル
(期日:平成27年10月1日)	3,137	2,809	-
(期日:平成27年10月2日)	5,610	4,982	-
(期日:平成27年10月5日)	4,149	3,697	-
(期日:平成27年12月15日)	2,268,806	2,020,813	9
小計	-	-	9
総合計	-	-	千米ドル △29

1口当たり情報

(平成27年9月末日現在)

1口当たり純資産額 60,202.68円

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN-1の1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成27年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成27年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収利息 買戻し投資有価証券未収入金 その他	千米ドル 1,338,557 285,890 677 167,105 165
資産合計	1,792,394
負債 購入投資有価証券未払金 未払費用 その他	47,378 696 58
負債合計	48,132
純資産額	1,744,262

損益計算書 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 受取利息 預金利息	千米ドル 1,933 230
投資収益合計	2,163
費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用	674 168 196 345
費用合計	1,383
損益金	780

組入資産の明細
投資有価証券 (平成27年9月末日現在)

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
⦅債券⦆			千米ドル
Australia & New Zealand Banking Group	06/10/2015	500,000	500
Bank Nederlandse Gemeenten (EMTN)	08/02/2016	15,071,000	15,086
Bank Nederlandse Gemeenten	18/07/2016	3,560,000	3,565
Bank Nederlandse Gemeenten	18/07/2016	2,784,000	2,788
Bank of Nova Scotia	15/03/2016	3,560,000	3,565
Bank of Nova Scotia	15/07/2016	3,041,000	3,050
Bank Of Tokyo Mitsubishi	26/02/2016	4,150,000	4,152
BMW Finance (EMTN)	27/05/2016	10,000,000	10,007
BNP Paribas (MTN)	23/02/2016	1,437,000	1,453
BP Capital Markets	01/10/2015	8,114,000	8,114
BP Capital Markets	06/11/2015	700,000	700
Caisse des Depots et Consignations (EMTN)	16/12/2015	10,000,000	10,004
Caisse des Depots et Consignations (EMTN)	12/09/2016	15,600,000	15,596
Canadian Imperial Bank of Commerce	18/07/2016	7,700,000	7,723
Caterpillar Financial Services (MTN)	26/02/2016	1,500,000	1,501
Danske Bank	14/04/2016	15,000,000	15,245
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	29/01/2016	17,600,000	17,616
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	11/02/2016	1,400,000	1,401
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	07/06/2016	8,600,000	8,610
GE Capital Corporation	11/12/2015	680,000	681
GE Capital Corporation (MTN)	08/01/2016	771,000	771
International Business Machines	05/02/2016	1,500,000	1,500
Korea Development Bank	22/01/2016	1,340,000	1,341
Merck & Co	18/05/2016	294,000	294
Nordea Bank	13/05/2016	14,394,000	14,410
Nordea Bank	13/05/2016	4,490,000	4,500
Paccar Financial Europe (MTN)	08/02/2016	1,800,000	1,801
Rabobank Nederland	18/03/2016	5,780,000	5,792
Rabobank Nederland	23/10/2015	2,400,000	2,400
Royal Bank of Canada (GMTN)	16/12/2015	200,000	200
Societe Generale	15/01/2016	4,800,000	4,838
Svenska Handelsbanken	21/03/2016	18,500,000	18,531
Svenska Handelsbanken	12/07/2016	5,000,000	5,090
Total Capital Canada	15/01/2016	3,730,000	3,734
Total Capital International	25/01/2016	5,875,000	5,880
Toyota Motor Credit (MTN)	29/10/2015	5,000,000	5,000
Toyota Motor Credit (MTN)	07/01/2016	1,780,000	1,781
Toyota Motor Credit (MTN)	15/04/2016	3,060,000	3,060
Westpac Banking (GMTN)	12/01/2016	2,000,000	2,002
合計			214,282
⦅マネー・マーケット⦆			千米ドル
Allianz	13/10/2015	20,000,000	19,999
Allianz	26/10/2015	20,000,000	19,997
Allianz	23/11/2015	14,000,000	13,995
Allianz	25/11/2015	16,000,000	15,993
AMP BANK	26/10/2015	25,000,000	24,995
Bank Of Montreal	28/10/2015	20,000,000	19,996
Bank Of Tokyo Mitsubishi	09/10/2015	9,500,000	9,499
Bank Of Tokyo Mitsubishi	28/10/2015	20,000,000	19,996
Bank Of Tokyo Mitsubishi	04/12/2015	10,000,000	9,994
Banque & Caisse d'Epargne de l'Etat	12/11/2015	25,000,000	24,992
Banque Federative du Credit Mutuel	23/11/2015	40,000,000	39,979
Banque Federative du Credit Mutuel	01/12/2015	21,000,000	20,988
BMW Finance	16/11/2015	16,000,000	15,994
BPCE	06/10/2015	24,100,000	24,100
CARGILL	13/10/2015	25,000,000	24,999

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
DBS Bank	09/10/2015	25,000,000	24,999
DBS Bank	09/10/2015	500,000	500
DekaBank Deutsche Girozentrale	01/12/2015	15,000,000	14,992
DZ bank	13/10/2015	25,000,000	24,998
DZ bank	19/10/2015	15,000,000	14,998
DZ bank	10/11/2015	20,000,000	19,991
DZ bank	17/05/2016	15,000,000	14,943
Erste Abwicklungsanstalt	30/10/2015	15,000,000	14,997
HSBC France	10/12/2015	20,000,000	19,985
ING Bank	25/01/2016	20,000,000	19,971
Kiwibank	02/10/2015	11,000,000	11,000
Kiwibank	15/12/2015	11,000,000	10,993
Landesbank Hessen Gz Frankfurt	20/10/2015	25,000,000	24,994
Landesbank Hessen Gz London	05/10/2015	8,000,000	8,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	05/10/2015	5,000,000	5,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	27/11/2015	25,000,000	24,987
Mizuho Bank	07/10/2015	14,500,000	14,499
Mizuho Bank	10/11/2015	20,000,000	19,993
Mizuho Corporate Bank	08/10/2015	20,000,000	19,999
Nestle Finance International	20/01/2016	25,000,000	24,974
Nordea Bank	16/12/2015	25,000,000	24,985
Oversea Chinese Banking	18/11/2015	25,000,000	24,991
Pohjola Bank	15/10/2015	5,500,000	5,499
Pohjola Bank	19/10/2015	21,500,000	21,496
Pohjola Bank	27/10/2015	12,000,000	11,997
Pohjola Bank	10/11/2015	5,000,000	4,998
Pohjola Bank	30/11/2015	11,000,000	10,993
Pohjola Bank	30/11/2015	10,000,000	9,995
Pohjola Bank	21/12/2015	6,000,000	5,995
Prudential	04/12/2015	20,000,000	19,989
SNCF Reseau	16/10/2015	8,000,000	7,999
Sumitomo Mitsui Banking	10/11/2015	15,000,000	14,994
Sumitomo Mitsui Banking	12/11/2015	25,000,000	24,991
Sumitomo Mitsui Banking	30/11/2015	40,000,000	39,978
Suncorp-Metway	14/10/2015	25,000,000	24,996
Suncorp-Metway	14/01/2016	15,000,000	14,980
Suncorp-Metway	19/01/2016	23,629,000	23,597
The Norinchukin Bank	14/10/2015	20,000,000	19,998
Toyota Motor Finance	11/12/2015	20,000,000	19,987
Unilever	06/11/2015	25,000,000	24,992
Wells Fargo Bank	12/11/2015	7,000,000	7,000
Wells Fargo Bank	30/11/2015	41,000,000	41,000
Zurich Finance	05/10/2015	28,500,000	28,499
Zurich Finance	07/10/2015	20,000,000	19,999
Zurich Finance	09/10/2015	20,000,000	19,999
Zurich Finance	13/10/2015	10,000,000	9,999
合計			1,124,275
総合計			1,338,557

1口当たり情報

(平成27年9月末日現在)

1口当たり純資産額 1,137.59米ドル

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。