有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	77,474,089	4,800,705,167
日本円合計			77,474,089	4,800,705,167
米ドル	投資証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	122,018.49
米ドル合計			100	122,018.49
				(13,152,373)
合計				4,813,857,540
				(13,152,373)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN QInc JPYです。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
(注6)「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」につきましては、口数の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドは、「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイからの情報に基づき、2019年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

信託財産の状況	(2019年9月末日現在)
区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 未収利息および未収配当金 その他資産	千米ドル 112,657 515 114 229 6
資産合計	113,521
負債 未払解約金 未払費用 その他負債 先物為替未実現損	531 113 409 145
負債合計	1,198
純資産額	112,323

損益計算書	(2018年10月1日から2019年9月30日まで)
区分	金額
投資収益 運用収入 貸株利息 銀行利息 為替予約取引売買損益 先物為替予約取引売買損益 投資有価証券評価差損益 投資有価証券売買損益 先物為替予約取引評価差損益	千米ドル 3,523 14 13 △2 △1,198 13,383 △8,302 △29
投資収益合計	7,402
費用 投資顧問料 その他事務管理費用 保管費用、管理費用等	1,346 5 331
費用合計	1,682
損益金	5,720

組入資産の明細

投資有価証券		(2019年9月末日現在)
国名	銘柄名	株数	評価額
		株	千米ドル
Argentina	Tenaris (ADR)	63,000	1,334
	小計	63,000	1,334
Brazil	Localiza Rent a Car	159,215	1,738
Brazil	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	343,750	2,380
Brazil	Telefonica Brasil	176,059	1,896
Brazil	WEG	430,158	2,505
	小計	1,109,182	8,519
Chile	Enersis Americas	16,176,859	2,965
Chile	Enersis Chile	14,916,156	1,293
Chile	Sociedad Matriz	15,854,500	1,380
	小計	46,947,515	5,638
China	Aier Eye Hospital	380,354	1,889
China	Beijing Sinnet Technology	392,000	1,020
China	China Conch Venture	651,500	2,404
China	China Resources Gas	450,000	2,223
China	China Resources Land	704,000	2,948
China	China Unicom	2,022,000	2,145
China	Hangzhou Hikvision Digital Technology	239,613	1,084
China	LONGi	398,489	1,463
China	Shanghai International Airport 'A'	342,146	3,818
	小計	5,580,102	18,994
Hong Kong	China Mobile	874,000	7,227
Hong Kong	Hang Lung	638,000	1,589
Hong Kong	Kerry Logistics Network	1,967,500	3,152
Hong Kong	Pacific Basin Shipping	5,088,000	1,042
	小計	8,567,500	13,010
India	Aegis Logistics	622,571	1,589
India	Container	458,817	3,920
India	Gujarat Gas	1,004,910	2,479
India	UltraTech Cement	53,669	3,297
	小計	2,139,967	11,285
Indonesia	AKR Corporindo	3,811,500	1,019
Indonesia	Astra International	4,734,600	2,197
Indonesia	Medikaloka Hermina	4,568,500	1,120
Indonesia	Telekomunikasi Indonesia Persero	11,119,000	3,380
	小計	24,233,600	7,716
Kenya	Safaricom	13,252,350	3,509
	小計	13,252,350	3,509
Mexico	America Movil (ADR)	306,900	4,559
Mexico	Grupo Aeroportuario del Sureste	171,450	2,611
	小計	478,350	7,170
Pakistan	Maple Leaf Cement Factory	4,176,500	393
	小計	4,176,500	393
Philippines	Ayala Land	3,350,730	3,198
	小計	3,350,730	3,198
Russia	Globaltrans	122,250	1,057
Russia	MD Medical Group Investments (GDR)	315,400	1,545
	小計	437,650	2,602
South Africa	African Oxygen	1,025,945	1,373
South Africa	MTN	674,096	4,280
	小計	1,700,041	5,653
South Korea	Koh Young Technology	17,750	1,318
South Korea	LG Chem	5,400	1,351
South Korea	Samsung SDI	8,500	1,583
	小計	31,650	4,252
Taiwan	Chroma ATE	489,000	2,316
Taiwan	Taiwan Mobile	470,000	1,701
	小計	959,000	4,017
Thailand	Advanced Info Service (Alien)	354,700	2,546
Thailand	Bangkok Dusit Medical Services (Alien)	3,766,500	3,004
Thailand	Electricity Generating (Alien)	158,900	1,863
Thailand	Siam Cement (Alien)	151,900	2,081
	小計	4,432,000	9,494
Turkey	Enerjisa Enerji	1,436,095	1,581
	小計	1,436,095	1,581
United States	OneSmart International Education (ADR)	269,240	1,979
	小計	269,240	1,979
Luxembourg	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1	2,313	2,313
	小計	2,313	2,313
	総合計	119,166,785	112,657

先物為替予約取引

種 類	(2019年9月末日現在)
	購 入 額	売 却 額	評 価 損 益
為替予約取引	スイスフラン	米ドル	千米ドル
(期日:2019年10月2日)	26	26	-
(期日:2019年12月16日)	2,782,998	2,841,263	△ 31
小計	-	-	△ 31
	ユーロ	米ドル	千米ドル
(期日:2019年10月1日)	2,987	3,266	-
(期日:2019年10月2日)	11,899	13,016	-
(期日:2019年10月3日)	6,799	7,426	-
(期日:2019年12月16日)	7,321,500	8,144,263	△ 115
小計	-	-	△ 115
	米ドル	ユーロ	千米ドル
(期日:2019年10月3日)	12,833	11,749	-
(期日:2019年12月16日)	75,775	68,361	-
小計	-	-	-
	米ドル	スイスフラン	千米ドル
(期日:2019年12月16日)	116,255	114,322	1
小計	-	-	1
	-	-	千米ドル
総 合 計			△ 145

1口当たり情報

(2019年9月末日現在)

1口当たり純資産額 63,333.52円

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN QInc JPYの1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイからの情報に基づき、2019年12月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

信託財産の状況	(2019年12月末日現在)
区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 未収利息 その他資産	千米ドル 2,114,635 624,888 3 2,095 56
資産合計	2,741,677
負債 未払費用 その他負債	630 2,884
負債合計	3,514
純資産額	2,738,163

損益計算書	(2019年7月1日から2019年12月31日まで)
区分	金額
投資収益 受取利息 預金利息	千米ドル 23,388 581
投資収益合計	23,969
費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用	955 49 90 154
費用合計	1,248
損益金	22,721

組入資産の明細

投資有価証券		(2019年12月末日現在)
銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
⦅債券⦆			千米ドル
Bank of Nova Scotia (EMTN)	03/02/2020	2,800,000	2,801
Cooperatieve Rabobank (REGS)	15/01/2020	1,000,000	1,001
Erste Abwicklungsanstalt (EMTN)	09/03/2020	20,000,000	20,009
Export-Import Bank of Korea	21/01/2020	2,000,000	2,000
National Australia Bank	10/01/2020	2,000,000	2,000
Oversea Chinese Banking	06/02/2020	20,000,000	20,000
Sumitomo Mitsui Banking	17/01/2020	15,300,000	15,302
UBS	08/06/2020	24,450,000	24,493
Wells Fargo Bank (BKNT)	25/03/2020	1,000,000	1,000
合計			88,606
⦅マネー・マーケット⦆			千米ドル
Abu Dhabi Commercial Bank	23/01/2020	15,000,000	14,982
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	08/01/2020	30,000,000	29,990
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	15/01/2020	25,000,000	24,984
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	27/01/2020	30,000,000	29,959
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale	24/02/2020	30,000,000	29,919
Allianz	08/01/2020	19,500,000	19,494
Antalis	05/02/2020	30,000,000	29,947
Bank of China	03/01/2020	10,000,000	9,999
Bank of China	17/01/2020	15,000,000	14,986
Bank of China	19/02/2020	15,000,000	14,956
Bank of China	13/03/2020	15,000,000	14,931
Bank of Montreal	07/01/2020	25,000,000	24,993
Caisse des Depots et Consignations	16/03/2020	25,000,000	24,912
China Construction Bank	03/01/2020	20,000,000	20,000
China Construction Bank	18/02/2020	20,000,000	20,000
Clifford Capital	24/02/2020	27,000,000	26,925
Commonwealth Bank of Australia	21/08/2020	15,000,000	15,002
Cooperatieve Rabobank	17/03/2020	15,000,000	15,002
Cooperatieve Rabobank	13/08/2020	20,000,000	20,002
DekaBank Deutsche Girozentrale	12/02/2020	15,000,000	14,963
DekaBank Deutsche Girozentrale	12/02/2020	18,500,000	18,455
DekaBank Deutsche Girozentrale	13/03/2020	15,000,000	14,936
DekaBank Deutsche Girozentrale	30/03/2020	15,000,000	14,928
Deutsche Bahn	10/01/2020	25,000,000	24,988
Dexia Credit Local	15/04/2020	22,000,000	21,882
DNB Bank	31/07/2020	20,000,000	20,002
DZ Bank Deutsche Zentral	21/01/2020	24,500,000	24,474
DZ Bank Deutsche Zentral	19/03/2020	17,000,000	16,932
Erste Abwicklungsanstalt	14/01/2020	20,000,000	19,987
Erste Abwicklungsanstalt	14/01/2020	7,000,000	6,996
Erste Abwicklungsanstalt	15/01/2020	25,000,000	24,982
Euroclear Bank	09/01/2020	17,500,000	17,493
Euroclear Bank	12/02/2020	27,000,000	26,941
EUROFIMA	21/01/2020	22,000,000	21,977
European Bank for Reconstruction and Development	31/01/2020	3,000,000	2,995
European Bank for Reconstruction and Development	31/01/2020	15,000,000	14,975
First Abu Dhabi Bank	07/01/2020	22,000,000	22,000
First Abu Dhabi Bank	03/02/2020	15,000,000	15,000
First Abu Dhabi Bank	18/02/2020	20,000,000	19,947
Goldman Sachs International Bank	24/02/2020	17,000,000	17,000
Henkel	09/01/2020	20,000,000	19,991
HSBC UK Bank	10/01/2020	15,000,000	14,993
HSBC UK Bank	24/01/2020	12,000,000	12,000
HSBC UK Bank	20/02/2020	25,000,000	24,932
HSBC UK Bank	18/05/2020	26,000,000	25,819
Industrial & Commercial Bank of China	13/01/2020	15,500,000	15,489
Industrial & Commercial Bank of China	21/01/2020	15,000,000	14,982
Industrial & Commercial Bank of China	07/02/2020	20,000,000	19,955
JP Morgan Securities	18/02/2020	30,000,000	29,926
JP Morgan Securities	20/03/2020	28,500,000	28,376
KBC Bank	07/01/2020	19,000,000	18,995
KBC Bank	10/01/2020	20,000,000	19,991
KFW	02/01/2020	15,500,000	15,500
KFW	03/01/2020	21,000,000	20,999
KFW	05/02/2020	2,100,000	2,096
KFW	06/02/2020	4,100,000	4,093
KFW	13/02/2020	25,000,000	24,945
Korea Development Bank	15/01/2020	22,000,000	21,982
Korea Development Bank	27/01/2020	15,000,000	14,976
Korea Development Bank	12/03/2020	6,000,000	5,976
Korea Development Bank	06/04/2020	8,000,000	7,954
Korea Development Bank	06/04/2020	25,500,000	25,352
Korea Development Bank	11/05/2020	23,000,000	22,803
La Banque Postale	13/01/2020	10,000,000	9,993
La Banque Postale	30/01/2020	30,000,000	29,952
La Banque Postale	04/02/2020	21,000,000	20,962
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	03/02/2020	11,000,000	10,982
Landwirtschaftliche Rentenbank	10/01/2020	7,000,000	6,997
Lloyds Bank	18/08/2020	20,000,000	20,004
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	28/01/2020	24,000,000	24,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	18/02/2020	28,000,000	27,927
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	23/03/2020	23,500,000	23,502
Mizuho Bank	31/01/2020	17,000,000	16,970
Mizuho Bank	12/02/2020	23,000,000	23,000
Mizuho Bank	13/02/2020	25,000,000	25,000
Nationwide Building Society	07/01/2020	46,000,000	46,000
Nationwide Building Society	04/02/2020	24,000,000	24,000
Nordea Bank	11/05/2020	31,500,000	31,507
OP Corporate Bank	24/02/2020	25,000,000	24,928
OP Corporate Bank	11/03/2020	4,000,000	3,986
OP Corporate Bank	18/03/2020	18,000,000	17,926
OP Corporate Bank	18/03/2020	1,000,000	996
OP Corporate Bank	19/03/2020	8,500,000	8,466
OP Corporate Bank	14/04/2020	3,000,000	2,983
OP Corporate Bank	23/04/2020	10,000,000	9,939
OP Corporate Bank	24/04/2020	11,500,000	11,430
Oversea Chinese Banking	02/01/2020	20,000,000	20,000
Oversea Chinese Banking	09/04/2020	15,000,000	15,004
Oversea Chinese Banking	01/09/2020	15,000,000	15,001
Royal Bank of Canada	20/07/2020	35,000,000	35,005
SNCF Mobilites	21/01/2020	16,500,000	16,483
Standard Chartered Bank	14/01/2020	23,500,000	23,478
Sumitomo Mitsui Trust Bank	06/04/2020	6,000,000	5,969
The Norinchukin Bank	09/01/2020	20,000,000	19,992
The Norinchukin Bank	18/02/2020	22,000,000	21,946
Toronto-Dominion Bank	03/02/2020	20,000,000	19,962
Toronto-Dominion Bank	08/07/2020	14,000,000	13,999
Toronto-Dominion Bank	27/07/2020	20,000,000	20,000
Toyota Finance Australia	11/02/2020	10,000,000	10,000
Toyota Finance Australia	28/02/2020	25,000,000	24,923
Wells Fargo Bank	24/01/2020	13,000,000	13,000
Wells Fargo Bank	20/02/2020	23,500,000	23,500
Wells Fargo Bank	03/03/2020	14,500,000	14,500
Wells Fargo Bank	10/03/2020	23,500,000	23,500
Zurich Holding Company of America	08/01/2020	22,000,000	21,992
Zurich Holding Company of America	13/02/2020	26,500,000	26,437
Zurich Holding Company of America	26/02/2020	25,000,000	24,927
合計			2,026,029
総合計			2,114,635

1口当たり情報

(2019年12月末日現在)

1口当たり純資産額 1,212.71米ドル

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。