有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	64,671.972	5,058,834,559
日本円合計			64,671.972	5,058,834,559
米ドル	投資証券	アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100.000	122,280.52
米ドル合計			100.000	122,280.52
				(13,408,059)
合計				5,072,242,618
				(13,408,059)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、邦貨換算額であり、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN QInc JPYです。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンドは、「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイからの情報に基づき、2020年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (2020年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 未収利息および未収配当金	千米ドル 109,754 630 114 209
資産合計	110,707
負債 未払解約金 未払費用 その他負債 先物為替未実現損	61 109 246 53
負債合計	469
純資産額	110,238

損益計算書 (2019年10月1日から2020年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 運用収入 貸株利息 銀行利息 為替予約取引売買損益 先物為替予約取引売買損益 投資有価証券評価差損益 投資有価証券売買損益 先物為替予約取引評価差損益	千米ドル 2,108 2 7 △139 537 9,388 △6,615 92
投資収益合計	5,380
費用 投資顧問料 その他事務管理費用 保管費用、管理費用等	1,013 3 257
費用合計	1,273
損益金	4,107

組入資産の明細
投資有価証券 (2020年9月末日現在)

国名	銘柄名	株数	評価額
		株	千米ドル
Brazil	Afya	40,500	1,104
Brazil	Localiza Rent a Car	147,175	1,479
Brazil	NotreDame Intermedica	83,250	962
Brazil	Omega Geracao	152,000	991
Brazil	Telefonica Brasil	178,309	1,399
Brazil	WEG	279,292	3,254
	小計	880,526	9,189
Chile	Enersis Americas	10,084,109	1,301
Chile	Enersis Chile	18,756,656	1,304
	小計	28,840,765	2,605
China	Aier Eye Hospital	494,460	3,746
China	Beijing Sinnet Technology	462,500	1,524
China	China Conch Venture	681,750	3,160
China	China Resources Gas	480,000	2,141
China	China Resources Land	548,000	2,470
China	GDS Holdings	30,532	2,499
China	KE Holdings	12,315	755
China	LONGi	266,489	2,946
China	New Oriental	43,750	6,541
China	Shanghai International Airport 'A'	248,107	2,514
China	TAL Education	101,250	7,698
China	Venustech	419,921	2,138
China	Yunnan Energy New Material	189,583	2,555
	小計	3,978,657	40,687
Hong Kong	China Mobile	977,000	6,230
Hong Kong	Kerry Logistics Network	1,312,500	2,361
Hong Kong	Pacific Basin Shipping	5,088,000	778
	小計	7,377,500	9,369
India	Aegis Logistics	393,321	1,219
India	Fortis Healthcare	1,090,600	1,991
India	Gujarat Gas	658,410	2,760
India	UltraTech Cement	18,793	1,027
	小計	2,161,124	6,997
Indonesia	Medikaloka Hermina	4,568,500	1,010
	小計	4,568,500	1,010
Kenya	Safaricom	8,343,000	2,290
	小計	8,343,000	2,290
Mexico	America Movil (ADR)	361,650	4,515
Mexico	Grupo Aeroportuario del Sureste	129,900	1,514
	小計	491,550	6,029
Philippines	Ayala Land	3,345,830	2,048
	小計	3,345,830	2,048
Russia	Globaltrans	122,250	745
Russia	MD Medical Group Investments (GDR)	256,400	1,487
Russia	Mobile TeleSystems	188,500	1,647
	小計	567,150	3,879
South Africa	MTN	527,496	1,777
	小計	527,496	1,777
South Korea	Koh Young Technology	29,750	2,278
South Korea	LG Chem	4,730	2,643
South Korea	Samsung SDI	10,050	3,723
	小計	44,530	8,644
Taiwan	Accton Technology	140,000	1,077
Taiwan	Chroma ATE	465,000	2,461
Taiwan	Taiwan Mobile	470,000	1,569
	小計	1,075,000	5,107
Thailand	Advanced Info Service (Alien)	291,700	1,620
Thailand	Bangkok Dusit Medical Services (Alien)	3,009,500	1,862
	小計	3,301,200	3,482
Turkey	Enerjisa Enerji	747,095	865
	小計	747,095	865
United States	Globant	13,250	2,373
United States	OneSmart International Education (ADR)	421,490	1,880
	小計	434,740	4,253
Luxembourg	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund Z-1	1,523	1,523
	小計	1,523	1,523
	総合計	66,686,186	109,754

先物為替予約取引

種 類	(2020年9月末日現在)
	購 入 額	売 却 額	評 価 損 益
為替予約取引	スイスフラン	米ドル	千米ドル
(期日:2020年12月16日)	2,345,162	2,565,346	△ 7
小計	-	-	△ 7
	ユーロ	米ドル	千米ドル
(期日:2020年10月7日)	946	1,108	-
(期日:2020年12月16日)	8,057,267	9,511,931	△ 46
小計	-	-	△ 46
	米ドル	ユーロ	千米ドル
(期日:2020年10月5日)	234	200	-
(期日:2020年12月16日)	818,033	695,832	-
小計	-	-	0
	米ドル	スイスフラン	千米ドル
(期日:2020年12月16日)	214,243	196,616	-
小計	-	-	0
	米ドル	香港ドル	千米ドル
(期日:2020年10月6日)	173,590	1,345,329	-
小計	-	-	0
	-	-	千米ドル
総 合 計			△ 53

1口当たり情報

(2020年9月末日現在)

1口当たり純資産額 63,098.04円

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・スタンダード・SICAVⅠ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN QInc JPYの1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・スタンダード・インベストメンツ・ルクセンブルグ・エス・エイからの情報に基づき、2020年12月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (2020年12月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収利息 その他資産	千米ドル 2,410,350 840,211 714 118
資産合計	3,251,393
負債 未払費用 その他負債	537 255
負債合計	792
純資産額	3,250,601

損益計算書 (2020年7月1日から2020年12月31日まで)

区分	金額
投資収益 受取利息 預金利息	千米ドル 4,013 381
投資収益合計	4,394
費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用	1,447 57 105 220
費用合計	1,829
損益金	2,565

組入資産の明細
投資有価証券 (2020年12月末日現在)

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
⦅債券⦆			千米ドル
ABN AMRO Bank	04/01/2021	30,000,000	30,000
ABN AMRO Bank	05/01/2021	30,000,000	30,000
ABN AMRO Bank	06/01/2021	10,000,000	10,000
ABN AMRO Bank (REGS)	19/01/2021	1,500,000	1,500
Agence Francaise de Developpement EPIC (EMTN)	07/06/2021	10,000,000	10,005
Agence Francaise de Developpement EPIC	17/12/2021	13,600,000	13,621
Austria Treasury Bill (U167)	13/01/2021	35,000,000	34,998
Austria Treasury Bill	15/01/2021	35,000,000	34,998
Austria Treasury Bill (U105)	25/01/2021	23,500,000	23,498
Austria Treasury Bill (U215)	16/02/2021	26,000,000	25,993
Austria Treasury Bill (U154)	06/04/2021	3,000,000	2,998
Bank of China	07/04/2021	25,000,000	24,976
BNP Paribas	15/01/2021	7,000,000	7,010
China Construction Bank	05/01/2021	20,000,000	20,000
Cooperatieve Rabobank	10/05/2021	5,000,000	4,997
Dexia Credit Local (REGS)	25/01/2021	16,500,000	16,522
Dominion Bank	25/01/2021	14,300,000	14,298
Dominion Bank	12/02/2021	34,000,000	33,992
Dominion Bank	12/02/2021	25,000,000	25,000
Dominion Bank	24/02/2021	25,000,000	25,000
Euroclear Bank	05/02/2021	34,000,000	33,992
Euroclear Bank	22/02/2021	14,000,000	13,994
Euroclear Bank	26/02/2021	24,500,000	24,492
Euroclear Bank	19/03/2021	35,000,000	34,986
Euroclear Bank	24/03/2021	25,000,000	24,989
First Abu Dhabi Bank	21/05/2021	30,000,000	30,003
HSBC Bank	13/01/2021	35,000,000	34,998
HSBC Bank	26/01/2021	19,000,000	18,998
Industrial & Commercial Bank of China	16/02/2021	25,000,000	24,988
Industrial & Commercial Bank of China	23/02/2021	30,000,000	29,983
Industrial & Commercial Bank of China	23/02/2021	30,000,000	29,988
Industrial & Commercial Bank of China	17/03/2021	30,000,000	29,988
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	06/01/2021	30,000,000	30,000
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	15/01/2021	29,500,000	29,500
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	27/01/2021	24,000,000	23,996
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	03/02/2021	15,000,000	14,997
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	16/02/2021	29,000,000	29,000
Mizuho Bank	05/02/2021	25,000,000	24,994
Mizuho Bank	16/02/2021	26,000,000	26,000
Mizuho Bank	26/02/2021	30,000,000	29,987
National Australia Bank	19/02/2021	19,000,000	18,995
National Australia Bank	19/04/2021	25,000,000	24,984
National Westminster Bank	08/01/2021	19,000,000	19,000
National Westminster Bank	11/01/2021	19,500,000	19,500
Nordea Bank (YCD)	07/06/2021	24,900,000	24,913
Norinchukin Bank	19/01/2021	35,000,000	34,996
Norinchukin Bank	20/01/2021	19,000,000	18,998
Norinchukin Bank	28/01/2021	38,500,000	38,494
Norinchukin Bank	23/02/2021	8,000,000	7,997
Oversea Chinese Banking	16/02/2021	30,000,000	29,993
Sumitomo Mitsui Trust Bank	22/01/2021	30,000,000	29,997
Sumitomo Mitsui Trust Bank	27/01/2021	28,500,000	28,496
Wells Fargo Bank	07/01/2021	15,000,000	15,000
Wells Fargo Bank	01/04/2021	24,500,000	24,503
Wells Fargo Bank	06/04/2021	24,000,000	24,006
Wells Fargo Bank	12/04/2021	24,500,000	24,502
合計			1,313,653
⦅マネー・マーケット⦆			千米ドル
Agence Centrale Organismes	08/01/2021	9,000,000	9,000
Agence Centrale Organismes	19/01/2021	29,000,000	28,997
Agence Centrale Organismes	09/02/2021	30,000,000	29,993
Agence Centrale Organismes	10/02/2021	26,000,000	25,992
Agence Centrale Organismes	26/02/2021	15,000,000	14,995
Allianz	11/01/2021	2,000,000	2,000
Allianz	11/01/2021	22,000,000	21,999
Allianz	22/01/2021	10,500,000	10,498
Allianz	05/02/2021	30,000,000	29,994
Antalis	11/01/2021	45,000,000	44,998
Antalis	19/01/2021	30,000,000	29,997
BNP Paribas	25/01/2021	20,000,000	19,998
Caisse des Depots et Consignations	22/03/2021	28,500,000	28,488
Clifford Capital	07/04/2021	24,000,000	23,984
Dexia Credit Local	22/04/2021	35,000,000	34,979
Export-Import Bank of Korea	29/03/2021	19,000,000	18,991
First Abu Dhabi Bank	31/01/2021	25,000,000	25,000
FMS Wertmanagement	01/03/2021	28,500,000	28,491
FMS Wertmanagement	03/03/2021	25,000,000	24,991
FMS Wertmanagement	09/03/2021	27,000,000	26,991
HSBC Bank	20/01/2021	19,000,000	18,998
Korea Development Bank	03/03/2021	30,000,000	29,989
Korea Development Bank	30/04/2021	25,000,000	24,978
Korea Development Bank	04/05/2021	24,500,000	24,476
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	03/03/2021	27,500,000	27,492
La Banque Postale	04/01/2021	30,000,000	30,000
La Banque Postale	04/01/2021	25,000,000	25,000
La Banque Postale	06/01/2021	30,000,000	30,000
La Banque Postale	25/01/2021	30,000,000	29,995
Landeskreditbank	23/04/2021	4,000,000	3,999
Landwirtschaftliche Rentenbank	25/01/2021	25,000,000	24,997
LMA	20/01/2021	25,000,000	24,997
LVMH Finance Belgique	04/01/2021	25,000,000	25,000
Matchpoint Finance Public	08/02/2021	21,000,000	20,995
Matchpoint Finance Public	23/02/2021	30,000,000	29,989
Oesterreichische Kontrollbank	29/01/2021	27,000,000	26,996
OP Corporate Bank	01/02/2021	30,000,000	29,995
OP Corporate Bank	29/10/2021	19,000,000	18,966
OP Corporate Bank	03/11/2021	11,000,000	10,978
Societe Nationale	27/01/2021	29,000,000	28,996
Standard Chartered Bank	08/01/2021	25,000,000	25,000
Standard Chartered Bank	12/02/2021	25,000,000	25,000
Sumitomo Mitsui Banking	04/01/2021	30,000,000	30,000
UBS	19/04/2021	25,000,000	24,985
Wells Fargo Bank	06/01/2021	24,500,000	24,500
合計			1,096,697
総合計			2,410,350

1口当たり情報

(2020年12月末日現在)

1口当たり純資産額 1,221.89米ドル

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・スタンダード・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。