有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド	99,752,640	6,845,504,969
日本円合計			99,752,640	6,845,504,969
米ドル	投資証券	アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル	100	116,870.56
米ドル合計			100	116,870.56
				(12,786,807)
合計				6,858,291,776
				(12,786,807)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注4)当ファンドの投資対象は「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN―1です。
(注5)当ファンドの投資対象は「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ―2です。
(注6)「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」につきましては、口数の記載を1,000倍で表示し、評価額単価を1,000分の1として評価額を算出しております。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・アバディーン・インフラ・ファンドは、「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」および「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の投資証券を主要投資対象としております。
なお、同投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成29年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成29年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収追加設定金 売却投資有価証券未収金 未収利息および未収配当金 その他資産	千米ドル 234,607 636 257 184 472 25
資産合計	236,181
負債 未払解約金 未払費用 その他負債 先物為替未実現損	550 261 494 1,155
負債合計	2,460
純資産額	233,721

損益計算書 (平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 運用収入 貸株利息 銀行利息 為替予約取引売買損益 先物為替予約取引売買損益 投資有価証券評価差損益 投資有価証券売買損益 為替予約取引評価差損益 先物為替予約取引評価差損益	千米ドル 4,608 68 14 950 △154 40,131 △17,898 6 △1,055
投資収益合計	26,670
費用 投資顧問料 その他事務管理費用 保管費用、管理費用等	2,077 4 581
費用合計	2,662
損益金	24,008

組入資産の明細
投資有価証券 (平成29年9月末日現在)

国名	銘柄名	株数	評価額
		株	千米ドル
Argentina	Tenaris (ADR)	166,750	4,722
	小計	166,750	4,722
Brazil	Localiza Rent a Car	168,555	3,075
Brazil	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	288,400	6,694
Brazil	Telefonica Brasil	177,009	2,417
Brazil	Ultrapar Participacoes	374,174	8,909
Brazil	WEG	461,610	3,126
Brazil	Wilson Sons (BDR)	500,613	6,697
	小計	1,970,361	30,918
Chile	Banmedica	884,500	2,856
Chile	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	208,968	2,165
Chile	Enersis Americas	19,062,406	3,901
Chile	Enersis Chile	9,086,406	1,109
Chile	Parque Arauco	1,709,182	4,683
Chile	Sociedad Matriz	22,123,000	2,336
	小計	53,074,462	17,050
China	Anhui Conch Cement 'A'	995,923	3,739
China	China Resources Land	740,000	2,262
China	Hangzhou Hikvision Digital Technology	551,122	2,653
China	Shanghai International Airport	933,046	5,333
	小計	3,220,091	13,987
Hong Kong	China Mobile	1,003,500	10,172
Hong Kong	Hang Lung	1,810,000	6,512
Hong Kong	Kerry Logistics Network	3,683,000	5,083
Hong Kong	Pacific Basin Shipping	10,000,000	2,266
	小計	16,496,500	24,033
India	Aditya Birla Capital GDR	725,199	2,051
India	Aegis Logistics	831,000	2,991
India	Bharti Airtel	508,000	3,022
India	Bharti Infratel	607,867	3,702
India	CONCOR	389,227	8,038
India	Grasim Industries (GDR)	518,000	8,997
India	Gujarat Gas	349,000	4,485
India	UltraTech Cement	24,000	1,416
	小計	3,952,293	34,702
Indonesia	AKR Corporindo	6,691,000	3,521
Indonesia	Astra International	13,537,900	7,952

国名	銘柄名	株数	評価額
Indonesia	Indocement Tunggal Prakarsa	2,002,000	2,828
Indonesia	Telekomunikasi Indonesia Persero	10,760,000	3,747
	小計	32,990,900	18,048
Kenya	Safaricom	18,770,750	4,500
	小計	18,770,750	4,500
Malaysia	DiGi.Com	1,981,000	2,301
Malaysia	Lafarge Malaysia	1,621,700	2,575
	小計	3,602,700	4,876
Mexico	Grupo Aeroportuario del Sureste (ADR)	48,050	9,163
	小計	48,050	9,163
Peru	Grana y Montero (ADR)	313,000	1,504
	小計	313,000	1,504
Philippines	Ayala Land	9,018,800	7,719
Philippines	Manila Water	3,251,000	1,969
	小計	12,269,800	9,688
Russia	Global Ports Investments (GDR)	200,250	851
Russia	MD Medical Group Investments (GDR)	312,300	3,279
	小計	512,550	4,130
Singapore	Keppel	400,000	1,913
	小計	400,000	1,913
South Africa	African Oxygen	2,353,445	4,083
South Africa	MTN	999,246	9,215
	小計	3,352,691	13,298
Switzerland	LafargeHolcim	41,745	2,443
	小計	41,745	2,443
Taiwan	Taiwan Mobile	1,586,000	5,662
	小計	1,586,000	5,662
Thailand	Advanced Info Service (Alien)	900,200	5,149
Thailand	Bangkok Dusit Medical Services (Alien)	3,714,000	2,289
Thailand	Electricity Generating (Alien)	480,000	3,368
Thailand	Siam Cement (Alien)	441,000	6,624
	小計	5,535,200	17,430
Turkey	Enka Insaat ve Sanayi	3,911,133	5,708
Turkey	Haci Omer Sabanci	1,822,500	5,138
	小計	5,733,633	10,846
Luxembourg	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z-1	5,694	5,694
	小計	5,694	5,694
	総合計	164,043,170	234,607

先物為替予約取引

種 類	(平成29年9月末日現在)
	購 入 額	売 却 額	評 価 損 益
為替予約取引	スイスフラン	米ドル	千米ドル
(期日:2017年12月15日)	5,669,059	6,019,817	△ 131
小 計	-	-	△ 131
	ユーロ	米ドル	千米ドル
(期日:2017年10月2日)	13,149	15,504	-
(期日:2017年10月3日)	23,483	27,586	-
(期日:2017年10月5日)	36,112	42,664	-
(期日:2017年12月15日)	45,455,851	54,980,206	△ 1,017
小 計	-	-	△ 1,017
	米ドル	ユーロ	千米ドル
(期日:2017年10月2日)	4,622	3,920	-
(期日:2017年10月4日)	11,750	9,974	-
(期日:2017年10月5日)	21,849	18,494	-
(期日:2017年12月15日)	1,425,324	1,206,297	△ 6
小 計	-	-	△ 6
	米ドル	スイスフラン	千米ドル
(期日:2017年10月2日)	4,238	4,118	-
(期日:2017年12月15日)	161,460	156,504	△ 1
小 計	-	-	△ 1
	-	-	千米ドル
総 合 計			△ 1,155

1口当たり情報

(平成29年9月末日現在)

1口当たり純資産額 74,225.64円

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・グローバル・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」のユニットのうち、クラスN-1の1口当たり純資産額です。
2.「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同証券の管理事務代行会社であるアバディーン・グローバル・サービシズ・エス・エイからの情報に基づき、平成29年9月末日の状況を併記したものです。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
信託財産の状況 (平成29年9月末日現在)

区分	金額
資産 投資有価証券 預金 未収利息 その他資産	千米ドル 1,078,821 265,863 651 71
資産合計	1,345,406
負債 購入投資有価証券未払金 未払費用 未払解約金 その他負債	24,944 526 5 670
負債合計	26,145
純資産額	1,319,261

損益計算書 (平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

区分	金額
投資収益 受取利息 預金利息	千米ドル 8,414 470
投資収益合計	8,884
費用 委託者報酬 管理報酬 監査報酬等 その他費用	531 61 71 141
費用合計	804
損益金	8,080

組入資産の明細
投資有価証券 (平成29年9月末日現在)

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
⦅債券⦆			千米ドル
Asian Development Bank (GMTN)	18/06/2018	10,000,000	10,001
Australia & New Zealand Banking Group (GMTN)	16/01/2018	4,200,000	4,200
Bank Nederlandse Gemeenten (REGS)	15/05/2018	800,000	801
Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (REGS)	05/03/2018	13,050,000	13,068
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	05/10/2017	4,900,000	4,900
Dexia Credit Local	09/02/2018	15,000,000	15,006
Dexia Credit Local	04/04/2018	25,000,000	25,003
Dexia Credit Local	05/06/2018	2,370,000	2,371
Dexia Credit Local (REGS)	23/03/2018	3,500,000	3,507
FMS Wertmanagement (REGS)	18/05/2018	14,000,000	14,009
ING Bank (REGS)	17/08/2018	6,938,000	6,975
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank (EMTN)	05/10/2017	2,500,000	2,500
Mizuho Bank	23/10/2017	5,000,000	5,000
Mizuho Bank	24/10/2017	10,000,000	10,001
Mizuho Bank	01/12/2017	15,000,000	15,003
Mizuho Bank (REGS)	26/03/2018	3,000,000	3,008
Nederlandse Waterschapsbank (REGS)	13/10/2017	3,000,000	3,000
NRW Bank (REGS)	16/10/2017	5,280,000	5,281
Oversea Chinese Banking	19/10/2017	11,700,000	11,700
Royal Bank of Canada (GMTN)	30/07/2018	5,000,000	5,018
Statoil	09/11/2017	21,270,000	21,274
Svenska Handelsbanken	08/12/2017	15,000,000	15,000
The Norinchukin Bank	31/10/2017	15,000,000	15,000
Toyota Motor Credit	06/04/2018	1,350,000	1,353
Toyota Motor Credit	17/05/2018	2,100,000	2,100
Toyota Motor Credit (MTN)	13/07/2018	1,475,000	1,480
Wells Fargo Bank	22/01/2018	5,450,000	5,462
Westpac Banking	01/12/2017	16,272,000	16,280
Westpac Banking (REGS)	16/07/2018	1,950,000	1,953
合計			240,254
⦅マネー・マーケット⦆			千米ドル
ABN AMRO Bank	10/10/2017	14,000,000	13,996
ABN AMRO Bank	01/12/2017	17,000,000	16,960
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	10/10/2017	42,500,000	42,488
Alliander	20/10/2017	20,000,000	19,987

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
Bank of Montreal	07/11/2017	8,500,000	8,489
BNP Paribas Fortis	19/10/2017	15,000,000	14,990
BRED Banque Populaire	03/10/2017	25,000,000	24,999
BRED Banque Populaire	04/12/2017	25,000,000	24,944
Caisse des Depots et Consignations	01/12/2017	14,000,000	13,970
Commonwealth Bank of Australia	15/08/2018	10,000,000	10,000
Credit Suisse	27/10/2017	14,000,000	14,000
DBS Bank	05/10/2017	20,000,000	19,998
DekaBank Deutsche Girozentrale	24/10/2017	15,000,000	14,987
DekaBank Deutsche Girozentrale	27/10/2017	13,500,000	13,487
DekaBank Deutsche Girozentrale	30/10/2017	15,000,000	14,984
DekaBank Deutsche Girozentrale	24/11/2017	8,500,000	8,482
DekaBank Deutsche Girozentrale	08/12/2017	10,000,000	9,975
Dexia Credit Local	22/11/2017	6,000,000	6,003
DZ Privatbank	11/10/2017	20,000,000	19,993
DZ Privatbank	21/12/2017	14,000,000	13,956
Erste Abwicklungsanstalt	16/10/2017	27,000,000	26,987
Erste Abwicklungsanstalt	01/12/2017	15,000,000	14,968
KBC Bank	22/11/2017	24,000,000	23,953
KBC Bank	24/11/2017	15,000,000	14,969
Kiwibank	30/11/2017	10,500,000	10,476
Kommuninvest	18/12/2017	38,500,000	38,394
La Banque Postale	06/10/2017	15,000,000	14,998
La Banque Postale	17/10/2017	15,000,000	14,991
La Banque Postale	22/11/2017	17,000,000	16,966
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	10/10/2017	25,000,000	24,993
LVMH Finance Belgique	30/10/2017	10,000,000	9,990
Mitsubishi UFJ Trust & Banking	15/03/2018	10,000,000	10,000
Nederlandse Waterschapsbank	03/10/2017	13,000,000	13,000
Oesterreichische Kontrollbank	22/11/2017	7,000,000	6,988
OP Corporate Bank	18/12/2017	12,500,000	12,463
OP Corporate Bank	21/12/2017	19,000,000	18,941
OP Corporate Bank	03/01/2018	9,500,000	9,463
OP Corporate Bank	11/01/2018	4,000,000	3,983
OP Corporate Bank	31/01/2018	15,000,000	14,922
Oversea Chinese Banking	10/10/2017	13,000,000	12,996
Oversea Chinese Banking	06/10/2017	14,000,000	13,998
Oversea Chinese Banking	11/12/2017	4,000,000	3,990

銘柄名	償還日/満期日	額面金額	評価額
Qatar National Bank	06/10/2017	15,000,000	14,998
Schlumberger Finance	22/12/2017	12,000,000	11,964
Sumitomo Mitsui Banking	29/03/2018	10,000,000	10,000
Sumitomo Mitsui Trust & Banking	14/12/2017	19,500,000	19,500
The Korea Development Bank	10/10/2017	12,500,000	12,496
The Norinchukin Bank	20/02/2018	14,000,000	14,000
Toronto-Dominion Bank	06/10/2017	10,000,000	9,999
UBS	07/06/2018	15,000,000	14,835
Unilever	19/10/2017	16,000,000	15,990
Zurich Holding Company of America	10/10/2017	20,000,000	19,994
Zurich Holding Company of America	22/12/2017	11,000,000	10,967
Zurich Holding Company of America	08/01/2018	24,800,000	24,707
合計			838,567
総合計			1,078,821

1口当たり情報

(平成29年9月末日現在)

1口当たり純資産額 1,155.45米ドル

注)当ファンドが投資対象としている「アバディーン・リクイディティ・ファンド(ルクス)米ドル」のユニットのうち、クラスZ-2の1口当たり純資産額です。