流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成26年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2015/03/17 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,750

注記表

2015/03/17 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	56,287,305

注記表

2015/03/17 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金	45,819,350

注記表

2015/03/17 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	117,831

注記表

2015/03/17 9:15