剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/03/17 9:15

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	第14期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	695,839	15,253,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,105,891	△8,808,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,657,322	2,867,095
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,657,322	2,257,243
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	609,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,276,126	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,276,126	-
分配金	-	866,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,808,900	119,194,364

2015/03/17 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/03/17 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/03/17 9:15

#5 注記表（連結）

2015/03/17 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
元本	1,491,989,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	598,178,234

注記表

2015/03/17 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	175,784,822,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,787,723,371

注記表

2015/03/17 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
元本	8,373,880,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,535,573,526

注記表

2015/03/17 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成26年12月22日現在)
元本	8,874,878,566
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,671,827,247

注記表

2015/03/17 9:15