有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	4,129	4,129	0.8951	0.8951
第2計算期間	(2008年12月22日)	3,137	3,137	0.7007	0.7007
第3計算期間	(2009年 6月22日)	3,304	3,304	0.7394	0.7394
第4計算期間	(2009年12月22日)	3,287	3,287	0.7701	0.7701
第5計算期間	(2010年 6月22日)	3,169	3,169	0.7718	0.7718
第6計算期間	(2010年12月22日)	3,085	3,085	0.7855	0.7855
第7計算期間	(2011年 6月22日)	2,883	2,883	0.7799	0.7799
第8計算期間	(2011年12月22日)	2,469	2,469	0.7390	0.7390
第9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303
第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
	2014年 1月末日	2,089	―	0.9646	―
	2月末日	2,089	―	0.9714	―
	3月末日	2,075	―	0.9737	―
	4月末日	2,054	―	0.9750	―
	5月末日	2,061	―	0.9853	―
	6月末日	2,057	―	0.9960	―
	7月末日	2,054	―	1.0048	―
	8月末日	2,051	―	1.0103	―
	9月末日	2,035	―	1.0192	―
	10月末日	2,036	―	1.0266	―
	11月末日	1,924	―	1.0663	―
	12月末日	1,847	―	1.0753	―
	2015年 1月末日	1,818	―	1.0712	―

野村資産設計ファンド2020

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	1,275	1,275	0.8684	0.8684
第2計算期間	(2008年12月22日)	975	975	0.6413	0.6413
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,056	1,056	0.6840	0.6840
第4計算期間	(2009年12月22日)	1,041	1,041	0.7165	0.7165
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,058	1,058	0.7169	0.7169
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,060	1,060	0.7321	0.7321
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,022	1,022	0.7235	0.7235
第8計算期間	(2011年12月22日)	918	918	0.6748	0.6748
第9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
	2014年 1月末日	1,087	―	0.9325	―
	2月末日	1,096	―	0.9401	―
	3月末日	1,106	―	0.9441	―
	4月末日	1,101	―	0.9444	―
	5月末日	1,116	―	0.9566	―
	6月末日	1,134	―	0.9697	―
	7月末日	1,142	―	0.9808	―
	8月末日	1,145	―	0.9867	―
	9月末日	1,151	―	0.9989	―
	10月末日	1,146	―	1.0058	―
	11月末日	1,151	―	1.0552	―
	12月末日	1,144	―	1.0622	―
	2015年 1月末日	1,137	―	1.0559	―

野村資産設計ファンド2025

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	1,274	1,274	0.8500	0.8500
第2計算期間	(2008年12月22日)	923	923	0.5990	0.5990
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,006	1,006	0.6437	0.6437
第4計算期間	(2009年12月22日)	970	970	0.6785	0.6785
第5計算期間	(2010年 6月22日)	966	966	0.6795	0.6795
第6計算期間	(2010年12月22日)	985	985	0.6999	0.6999
第7計算期間	(2011年 6月22日)	952	952	0.6902	0.6902
第8計算期間	(2011年12月22日)	843	843	0.6337	0.6337
第9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
	2014年 1月末日	948	―	0.9243	―
	2月末日	960	―	0.9331	―
	3月末日	963	―	0.9380	―
	4月末日	968	―	0.9379	―
	5月末日	981	―	0.9523	―
	6月末日	993	―	0.9679	―
	7月末日	997	―	0.9812	―
	8月末日	1,002	―	0.9874	―
	9月末日	1,006	―	1.0020	―
	10月末日	1,010	―	1.0090	―
	11月末日	984	―	1.0663	―
	12月末日	943	―	1.0726	―
	2015年 1月末日	923	―	1.0654	―

野村資産設計ファンド2030

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	908	908	0.8436	0.8436
第2計算期間	(2008年12月22日)	648	648	0.5770	0.5770
第3計算期間	(2009年 6月22日)	733	733	0.6246	0.6246
第4計算期間	(2009年12月22日)	722	722	0.6593	0.6593
第5計算期間	(2010年 6月22日)	718	718	0.6587	0.6587
第6計算期間	(2010年12月22日)	751	751	0.6793	0.6793
第7計算期間	(2011年 6月22日)	717	717	0.6684	0.6684
第8計算期間	(2011年12月22日)	644	644	0.6079	0.6079
第9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
	2014年 1月末日	771	―	0.9191	―
	2月末日	778	―	0.9289	―
	3月末日	779	―	0.9343	―
	4月末日	778	―	0.9345	―
	5月末日	790	―	0.9507	―
	6月末日	799	―	0.9682	―
	7月末日	798	―	0.9833	―
	8月末日	787	―	0.9902	―
	9月末日	791	―	1.0065	―
	10月末日	801	―	1.0150	―
	11月末日	793	―	1.0799	―
	12月末日	783	―	1.0869	―
	2015年 1月末日	775	―	1.0797	―

野村資産設計ファンド2035

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	592	592	0.8358	0.8358
第2計算期間	(2008年12月22日)	407	407	0.5560	0.5560
第3計算期間	(2009年 6月22日)	464	464	0.6063	0.6063
第4計算期間	(2009年12月22日)	439	439	0.6405	0.6405
第5計算期間	(2010年 6月22日)	461	461	0.6367	0.6367
第6計算期間	(2010年12月22日)	480	480	0.6546	0.6546
第7計算期間	(2011年 6月22日)	473	473	0.6406	0.6406
第8計算期間	(2011年12月22日)	425	425	0.5784	0.5784
第9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
	2014年 1月末日	543	―	0.8935	―
	2月末日	525	―	0.9034	―
	3月末日	524	―	0.9095	―
	4月末日	531	―	0.9085	―
	5月末日	521	―	0.9253	―
	6月末日	529	―	0.9438	―
	7月末日	542	―	0.9596	―
	8月末日	546	―	0.9663	―
	9月末日	548	―	0.9837	―
	10月末日	548	―	0.9913	―
	11月末日	580	―	1.0583	―
	12月末日	558	―	1.0640	―
	2015年 1月末日	551	―	1.0561	―

野村資産設計ファンド2040

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	2,384	2,384	0.8251	0.8251
第2計算期間	(2008年12月22日)	1,560	1,560	0.5356	0.5356
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,763	1,763	0.5866	0.5866
第4計算期間	(2009年12月22日)	1,837	1,837	0.6212	0.6212
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,827	1,827	0.6177	0.6177
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,873	1,873	0.6366	0.6366
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,814	1,814	0.6212	0.6212
第8計算期間	(2011年12月22日)	1,582	1,582	0.5572	0.5572
第9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
	2014年 1月末日	1,732	―	0.8786	―
	2月末日	1,767	―	0.8883	―
	3月末日	1,773	―	0.8950	―
	4月末日	1,779	―	0.8924	―
	5月末日	1,807	―	0.9097	―
	6月末日	1,818	―	0.9295	―
	7月末日	1,797	―	0.9464	―
	8月末日	1,780	―	0.9523	―
	9月末日	1,806	―	0.9715	―
	10月末日	1,808	―	0.9771	―
	11月末日	1,724	―	1.0465	―
	12月末日	1,656	―	1.0495	―
	2015年 1月末日	1,614	―	1.0400	―

野村資産設計ファンド2045

平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年12月22日)	6	6	1.0862	1.0867
第2計算期間	(2011年 6月22日)	36	36	1.0578	1.0583
第3計算期間	(2011年12月22日)	40	40	0.9433	0.9433
第4計算期間	(2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間	(2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間	(2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間	(2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間	(2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間	(2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
	2014年 1月末日	57	―	1.5261	―
	2月末日	60	―	1.5437	―
	3月末日	66	―	1.5556	―
	4月末日	71	―	1.5504	―
	5月末日	71	―	1.5830	―
	6月末日	88	―	1.6192	―
	7月末日	94	―	1.6500	―
	8月末日	92	―	1.6604	―
	9月末日	91	―	1.6960	―
	10月末日	92	―	1.7061	―
	11月末日	85	―	1.8309	―
	12月末日	87	―	1.8363	―
	2015年 1月末日	87	―	1.8201	―