有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	4,129	4,129	0.8951	0.8951
第2計算期間	(2008年12月22日)	3,137	3,137	0.7007	0.7007
第3計算期間	(2009年 6月22日)	3,304	3,304	0.7394	0.7394
第4計算期間	(2009年12月22日)	3,287	3,287	0.7701	0.7701
第5計算期間	(2010年 6月22日)	3,169	3,169	0.7718	0.7718
第6計算期間	(2010年12月22日)	3,085	3,085	0.7855	0.7855
第7計算期間	(2011年 6月22日)	2,883	2,883	0.7799	0.7799
第8計算期間	(2011年12月22日)	2,469	2,469	0.7390	0.7390
第9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303
第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
	2014年 7月末日	2,054	―	1.0048	―
	8月末日	2,051	―	1.0103	―
	9月末日	2,035	―	1.0192	―
	10月末日	2,036	―	1.0266	―
	11月末日	1,924	―	1.0663	―
	12月末日	1,847	―	1.0753	―
	2015年 1月末日	1,818	―	1.0712	―
	2月末日	1,795	―	1.0809	―
	3月末日	1,756	―	1.0815	―
	4月末日	1,716	―	1.0901	―
	5月末日	1,668	―	1.0990	―
	6月末日	1,575	―	1.0823	―
	7月末日	1,522	―	1.0868	―

野村資産設計ファンド2020

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	1,275	1,275	0.8684	0.8684
第2計算期間	(2008年12月22日)	975	975	0.6413	0.6413
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,056	1,056	0.6840	0.6840
第4計算期間	(2009年12月22日)	1,041	1,041	0.7165	0.7165
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,058	1,058	0.7169	0.7169
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,060	1,060	0.7321	0.7321
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,022	1,022	0.7235	0.7235
第8計算期間	(2011年12月22日)	918	918	0.6748	0.6748
第9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
	2014年 7月末日	1,142	―	0.9808	―
	8月末日	1,145	―	0.9867	―
	9月末日	1,151	―	0.9989	―
	10月末日	1,146	―	1.0058	―
	11月末日	1,151	―	1.0552	―
	12月末日	1,144	―	1.0622	―
	2015年 1月末日	1,137	―	1.0559	―
	2月末日	1,139	―	1.0727	―
	3月末日	1,117	―	1.0737	―
	4月末日	1,114	―	1.0856	―
	5月末日	1,122	―	1.1000	―
	6月末日	1,069	―	1.0784	―
	7月末日	1,072	―	1.0844	―

野村資産設計ファンド2025

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	1,274	1,274	0.8500	0.8500
第2計算期間	(2008年12月22日)	923	923	0.5990	0.5990
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,006	1,006	0.6437	0.6437
第4計算期間	(2009年12月22日)	970	970	0.6785	0.6785
第5計算期間	(2010年 6月22日)	966	966	0.6795	0.6795
第6計算期間	(2010年12月22日)	985	985	0.6999	0.6999
第7計算期間	(2011年 6月22日)	952	952	0.6902	0.6902
第8計算期間	(2011年12月22日)	843	843	0.6337	0.6337
第9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
	2014年 7月末日	997	―	0.9812	―
	8月末日	1,002	―	0.9874	―
	9月末日	1,006	―	1.0020	―
	10月末日	1,010	―	1.0090	―
	11月末日	984	―	1.0663	―
	12月末日	943	―	1.0726	―
	2015年 1月末日	923	―	1.0654	―
	2月末日	920	―	1.0889	―
	3月末日	904	―	1.0905	―
	4月末日	926	―	1.1056	―
	5月末日	941	―	1.1246	―
	6月末日	905	―	1.0985	―
	7月末日	915	―	1.1051	―

野村資産設計ファンド2030

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	908	908	0.8436	0.8436
第2計算期間	(2008年12月22日)	648	648	0.5770	0.5770
第3計算期間	(2009年 6月22日)	733	733	0.6246	0.6246
第4計算期間	(2009年12月22日)	722	722	0.6593	0.6593
第5計算期間	(2010年 6月22日)	718	718	0.6587	0.6587
第6計算期間	(2010年12月22日)	751	751	0.6793	0.6793
第7計算期間	(2011年 6月22日)	717	717	0.6684	0.6684
第8計算期間	(2011年12月22日)	644	644	0.6079	0.6079
第9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
	2014年 7月末日	798	―	0.9833	―
	8月末日	787	―	0.9902	―
	9月末日	791	―	1.0065	―
	10月末日	801	―	1.0150	―
	11月末日	793	―	1.0799	―
	12月末日	783	―	1.0869	―
	2015年 1月末日	775	―	1.0797	―
	2月末日	786	―	1.1070	―
	3月末日	796	―	1.1091	―
	4月末日	810	―	1.1253	―
	5月末日	823	―	1.1479	―
	6月末日	795	―	1.1172	―
	7月末日	806	―	1.1249	―

野村資産設計ファンド2035

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	592	592	0.8358	0.8358
第2計算期間	(2008年12月22日)	407	407	0.5560	0.5560
第3計算期間	(2009年 6月22日)	464	464	0.6063	0.6063
第4計算期間	(2009年12月22日)	439	439	0.6405	0.6405
第5計算期間	(2010年 6月22日)	461	461	0.6367	0.6367
第6計算期間	(2010年12月22日)	480	480	0.6546	0.6546
第7計算期間	(2011年 6月22日)	473	473	0.6406	0.6406
第8計算期間	(2011年12月22日)	425	425	0.5784	0.5784
第9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
	2014年 7月末日	542	―	0.9596	―
	8月末日	546	―	0.9663	―
	9月末日	548	―	0.9837	―
	10月末日	548	―	0.9913	―
	11月末日	580	―	1.0583	―
	12月末日	558	―	1.0640	―
	2015年 1月末日	551	―	1.0561	―
	2月末日	565	―	1.0871	―
	3月末日	548	―	1.0896	―
	4月末日	553	―	1.1079	―
	5月末日	561	―	1.1328	―
	6月末日	518	―	1.1008	―
	7月末日	514	―	1.1087	―

野村資産設計ファンド2040

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2008年 6月23日)	2,384	2,384	0.8251	0.8251
第2計算期間	(2008年12月22日)	1,560	1,560	0.5356	0.5356
第3計算期間	(2009年 6月22日)	1,763	1,763	0.5866	0.5866
第4計算期間	(2009年12月22日)	1,837	1,837	0.6212	0.6212
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,827	1,827	0.6177	0.6177
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,873	1,873	0.6366	0.6366
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,814	1,814	0.6212	0.6212
第8計算期間	(2011年12月22日)	1,582	1,582	0.5572	0.5572
第9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
	2014年 7月末日	1,797	―	0.9464	―
	8月末日	1,780	―	0.9523	―
	9月末日	1,806	―	0.9715	―
	10月末日	1,808	―	0.9771	―
	11月末日	1,724	―	1.0465	―
	12月末日	1,656	―	1.0495	―
	2015年 1月末日	1,614	―	1.0400	―
	2月末日	1,626	―	1.0770	―
	3月末日	1,581	―	1.0801	―
	4月末日	1,579	―	1.1021	―
	5月末日	1,599	―	1.1303	―
	6月末日	1,527	―	1.0968	―
	7月末日	1,505	―	1.1045	―

野村資産設計ファンド2045

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年12月22日)	6	6	1.0862	1.0867
第2計算期間	(2011年 6月22日)	36	36	1.0578	1.0583
第3計算期間	(2011年12月22日)	40	40	0.9433	0.9433
第4計算期間	(2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間	(2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間	(2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間	(2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間	(2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間	(2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間	(2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
	2014年 7月末日	94	―	1.6500	―
	8月末日	92	―	1.6604	―
	9月末日	91	―	1.6960	―
	10月末日	92	―	1.7061	―
	11月末日	85	―	1.8309	―
	12月末日	87	―	1.8363	―
	2015年 1月末日	87	―	1.8201	―
	2月末日	78	―	1.8919	―
	3月末日	81	―	1.8982	―
	4月末日	105	―	1.9400	―
	5月末日	124	―	1.9928	―
	6月末日	138	―	1.9317	―
	7月末日	117	―	1.9466	―