有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	2,883	2,883	0.7799	0.7799
第8計算期間	(2011年12月22日)	2,469	2,469	0.7390	0.7390
第9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303
第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
第1特定期間	(2015年12月22日)	1,337	1,338	1.0658	1.0668
第2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
第10特定期間	(2020年 6月22日)	773	773	1.0757	1.0767
第11特定期間	(2020年12月22日)	768	769	1.1112	1.1122
	2020年 1月末日	827	―	1.1290	―
	2月末日	802	―	1.1069	―
	3月末日	748	―	1.0413	―
	4月末日	760	―	1.0588	―
	5月末日	770	―	1.0719	―
	6月末日	771	―	1.0736	―
	7月末日	768	―	1.0765	―
	8月末日	776	―	1.0921	―
	9月末日	764	―	1.0859	―
	10月末日	750	―	1.0745	―
	11月末日	768	―	1.1080	―
	12月末日	774	―	1.1182	―
	2021年 1月末日	774	―	1.1232	―

野村資産設計ファンド2020

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第25期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,022	1,022	0.7235	0.7235
第8計算期間	(2011年12月22日)	918	918	0.6748	0.6748
第9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,013	1,014	1.0541	1.0546
第17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
第25計算期間	(2020年 6月22日)	794	794	1.1136	1.1141
第1特定期間	(2020年12月22日)	786	787	1.1504	1.1514
	2020年 1月末日	844	―	1.1655	―
	2月末日	821	―	1.1415	―
	3月末日	765	―	1.0723	―
	4月末日	779	―	1.0926	―
	5月末日	791	―	1.1085	―
	6月末日	788	―	1.1113	―
	7月末日	783	―	1.1143	―
	8月末日	775	―	1.1305	―
	9月末日	768	―	1.1241	―
	10月末日	759	―	1.1123	―
	11月末日	783	―	1.1471	―
	12月末日	784	―	1.1577	―
	2021年 1月末日	786	―	1.1629	―

野村資産設計ファンド2025

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	952	952	0.6902	0.6902
第8計算期間	(2011年12月22日)	843	843	0.6337	0.6337
第9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
第16計算期間	(2015年12月22日)	852	853	1.0634	1.0639
第17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
第25計算期間	(2020年 6月22日)	906	907	1.1443	1.1448
第26計算期間	(2020年12月22日)	956	956	1.2079	1.2084
	2020年 1月末日	954	―	1.2036	―
	2月末日	926	―	1.1680	―
	3月末日	857	―	1.0853	―
	4月末日	878	―	1.1121	―
	5月末日	899	―	1.1355	―
	6月末日	906	―	1.1424	―
	7月末日	913	―	1.1465	―
	8月末日	934	―	1.1732	―
	9月末日	926	―	1.1652	―
	10月末日	913	―	1.1519	―
	11月末日	951	―	1.2026	―
	12月末日	966	―	1.2184	―
	2021年 1月末日	947	―	1.2280	―

野村資産設計ファンド2030

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	717	717	0.6684	0.6684
第8計算期間	(2011年12月22日)	644	644	0.6079	0.6079
第9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
第16計算期間	(2015年12月22日)	733	734	1.0756	1.0761
第17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282
第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
第25計算期間	(2020年 6月22日)	874	874	1.1731	1.1736
第26計算期間	(2020年12月22日)	940	940	1.2570	1.2575
	2020年 1月末日	902	―	1.2428	―
	2月末日	876	―	1.1950	―
	3月末日	813	―	1.0974	―
	4月末日	844	―	1.1312	―
	5月末日	868	―	1.1609	―
	6月末日	875	―	1.1706	―
	7月末日	883	―	1.1748	―
	8月末日	912	―	1.2112	―
	9月末日	903	―	1.2009	―
	10月末日	894	―	1.1857	―
	11月末日	929	―	1.2506	―
	12月末日	957	―	1.2706	―
	2021年 1月末日	960	―	1.2839	―

野村資産設計ファンド2035

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	473	473	0.6406	0.6406
第8計算期間	(2011年12月22日)	425	425	0.5784	0.5784
第9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
第16計算期間	(2015年12月22日)	481	481	1.0546	1.0551
第17計算期間	(2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間	(2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間	(2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間	(2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間	(2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間	(2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706
第23計算期間	(2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間	(2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
第25計算期間	(2020年 6月22日)	607	607	1.1582	1.1587
第26計算期間	(2020年12月22日)	670	670	1.2537	1.2542
	2020年 1月末日	618	―	1.2418	―
	2月末日	605	―	1.1845	―
	3月末日	550	―	1.0719	―
	4月末日	579	―	1.1098	―
	5月末日	599	―	1.1441	―
	6月末日	606	―	1.1551	―
	7月末日	607	―	1.1596	―
	8月末日	636	―	1.2028	―
	9月末日	635	―	1.1899	―
	10月末日	625	―	1.1717	―
	11月末日	665	―	1.2467	―
	12月末日	682	―	1.2707	―
	2021年 1月末日	689	―	1.2877	―

野村資産設計ファンド2040

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,814	1,814	0.6212	0.6212
第8計算期間	(2011年12月22日)	1,582	1,582	0.5572	0.5572
第9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,385	1,386	1.0407	1.0412
第17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
第25計算期間	(2020年 6月22日)	1,116	1,116	1.1526	1.1531
第26計算期間	(2020年12月22日)	1,181	1,181	1.2570	1.2575
	2020年 1月末日	1,199	―	1.2373	―
	2月末日	1,142	―	1.1746	―
	3月末日	1,028	―	1.0586	―
	4月末日	1,070	―	1.0997	―
	5月末日	1,099	―	1.1366	―
	6月末日	1,112	―	1.1495	―
	7月末日	1,121	―	1.1538	―
	8月末日	1,164	―	1.2013	―
	9月末日	1,151	―	1.1875	―
	10月末日	1,130	―	1.1685	―
	11月末日	1,185	―	1.2495	―
	12月末日	1,200	―	1.2754	―
	2021年 1月末日	1,211	―	1.2940	―

野村資産設計ファンド2045

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 6月22日)	36	36	1.0578	1.0583
第3計算期間	(2011年12月22日)	40	40	0.9433	0.9433
第4計算期間	(2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間	(2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間	(2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間	(2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間	(2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間	(2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間	(2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
第11計算期間	(2015年12月22日)	121	121	1.8275	1.8280
第12計算期間	(2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間	(2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間	(2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間	(2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355
第16計算期間	(2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間	(2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間	(2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間	(2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
第20計算期間	(2020年 6月22日)	145	145	2.0568	2.0573
第21計算期間	(2020年12月22日)	148	148	2.2705	2.2710
	2020年 1月末日	148	―	2.1991	―
	2月末日	142	―	2.0772	―
	3月末日	130	―	1.8714	―
	4月末日	136	―	1.9526	―
	5月末日	142	―	2.0233	―
	6月末日	144	―	2.0509	―
	7月末日	145	―	2.0579	―
	8月末日	151	―	2.1534	―
	9月末日	148	―	2.1282	―
	10月末日	146	―	2.0957	―
	11月末日	155	―	2.2552	―
	12月末日	148	―	2.3047	―
	2021年 1月末日	152	―	2.3406	―

野村資産設計ファンド2050

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月22日)	31	31	1.0144	1.0149
第2計算期間	(2016年 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間	(2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間	(2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間	(2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間	(2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間	(2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間	(2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間	(2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
第10計算期間	(2020年 6月22日)	219	219	1.1512	1.1517
第11計算期間	(2020年12月22日)	234	234	1.2786	1.2791
	2020年 1月末日	232	―	1.2348	―
	2月末日	217	―	1.1609	―
	3月末日	197	―	1.0406	―
	4月末日	207	―	1.0895	―
	5月末日	216	―	1.1311	―
	6月末日	218	―	1.1472	―
	7月末日	219	―	1.1509	―
	8月末日	230	―	1.2087	―
	9月末日	227	―	1.1938	―
	10月末日	223	―	1.1750	―
	11月末日	235	―	1.2701	―
	12月末日	238	―	1.2991	―
	2021年 1月末日	239	―	1.3210	―

野村資産設計ファンド2060

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2019年12月23日)	21	21	1.0588	1.0593
第2計算期間	(2020年 6月22日)	76	76	0.9785	0.9785
第3計算期間	(2020年12月22日)	88	88	1.0938	1.0943
	2020年 1月末日	45	―	1.0518	―
	2月末日	53	―	0.9852	―
	3月末日	61	―	0.8793	―
	4月末日	66	―	0.9232	―
	5月末日	74	―	0.9599	―
	6月末日	76	―	0.9747	―
	7月末日	78	―	0.9777	―
	8月末日	77	―	1.0305	―
	9月末日	81	―	1.0171	―
	10月末日	87	―	1.0007	―
	11月末日	87	―	1.0864	―
	12月末日	90	―	1.1123	―
	2021年 1月末日	94	―	1.1325	―