有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	3,169	3,169	0.7718	0.7718
第6計算期間	(2010年12月22日)	3,085	3,085	0.7855	0.7855
第7計算期間	(2011年 6月22日)	2,883	2,883	0.7799	0.7799
第8計算期間	(2011年12月22日)	2,469	2,469	0.7390	0.7390
第9計算期間	(2012年 6月22日)	2,384	2,384	0.7725	0.7725
第10計算期間	(2012年12月25日)	2,290	2,290	0.8303	0.8303
第11計算期間	(2013年 6月24日)	2,244	2,244	0.9041	0.9041
第12計算期間	(2013年12月24日)	2,135	2,135	0.9704	0.9704
第13計算期間	(2014年 6月23日)	2,065	2,065	0.9958	0.9958
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
第1特定期間	(2015年12月22日)	1,337	1,338	1.0658	1.0668
第2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
	2019年 1月末日	849	―	1.0848	―
	2月末日	856	―	1.0962	―
	3月末日	853	―	1.1038	―
	4月末日	852	―	1.1057	―
	5月末日	837	―	1.0906	―
	6月末日	841	―	1.1036	―
	7月末日	843	―	1.1097	―
	8月末日	839	―	1.1073	―
	9月末日	833	―	1.1153	―
	10月末日	828	―	1.1270	―
	11月末日	828	―	1.1273	―
	12月末日	828	―	1.1291	―
	2020年 1月末日	827	―	1.1290	―

野村資産設計ファンド2020

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,058	1,058	0.7169	0.7169
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,060	1,060	0.7321	0.7321
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,022	1,022	0.7235	0.7235
第8計算期間	(2011年12月22日)	918	918	0.6748	0.6748
第9計算期間	(2012年 6月22日)	907	907	0.7088	0.7088
第10計算期間	(2012年12月25日)	938	938	0.7746	0.7746
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,071	1,071	0.8631	0.8631
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,098	1,098	0.9426	0.9426
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,131	1,131	0.9703	0.9703
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,013	1,014	1.0541	1.0546
第17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
	2019年 1月末日	816	―	1.1065	―
	2月末日	828	―	1.1210	―
	3月末日	832	―	1.1294	―
	4月末日	831	―	1.1339	―
	5月末日	819	―	1.1154	―
	6月末日	827	―	1.1307	―
	7月末日	834	―	1.1382	―
	8月末日	835	―	1.1351	―
	9月末日	845	―	1.1458	―
	10月末日	848	―	1.1601	―
	11月末日	849	―	1.1620	―
	12月末日	848	―	1.1652	―
	2020年 1月末日	844	―	1.1655	―

野村資産設計ファンド2025

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	966	966	0.6795	0.6795
第6計算期間	(2010年12月22日)	985	985	0.6999	0.6999
第7計算期間	(2011年 6月22日)	952	952	0.6902	0.6902
第8計算期間	(2011年12月22日)	843	843	0.6337	0.6337
第9計算期間	(2012年 6月22日)	847	847	0.6709	0.6709
第10計算期間	(2012年12月25日)	880	880	0.7444	0.7444
第11計算期間	(2013年 6月24日)	950	950	0.8458	0.8458
第12計算期間	(2013年12月24日)	966	966	0.9370	0.9370
第13計算期間	(2014年 6月23日)	995	995	0.9690	0.9690
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
第16計算期間	(2015年12月22日)	852	853	1.0634	1.0639
第17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
	2019年 1月末日	890	―	1.1285	―
	2月末日	910	―	1.1479	―
	3月末日	917	―	1.1557	―
	4月末日	915	―	1.1641	―
	5月末日	894	―	1.1355	―
	6月末日	915	―	1.1549	―
	7月末日	925	―	1.1641	―
	8月末日	913	―	1.1529	―
	9月末日	922	―	1.1715	―
	10月末日	936	―	1.1931	―
	11月末日	939	―	1.1983	―
	12月末日	948	―	1.2063	―
	2020年 1月末日	954	―	1.2036	―

野村資産設計ファンド2030

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	718	718	0.6587	0.6587
第6計算期間	(2010年12月22日)	751	751	0.6793	0.6793
第7計算期間	(2011年 6月22日)	717	717	0.6684	0.6684
第8計算期間	(2011年12月22日)	644	644	0.6079	0.6079
第9計算期間	(2012年 6月22日)	677	677	0.6457	0.6457
第10計算期間	(2012年12月25日)	712	712	0.7240	0.7240
第11計算期間	(2013年 6月24日)	776	776	0.8340	0.8340
第12計算期間	(2013年12月24日)	790	790	0.9330	0.9330
第13計算期間	(2014年 6月23日)	801	801	0.9696	0.9696
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
第16計算期間	(2015年12月22日)	733	734	1.0756	1.0761
第17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282
第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
	2019年 1月末日	825	―	1.1525	―
	2月末日	842	―	1.1760	―
	3月末日	848	―	1.1839	―
	4月末日	850	―	1.1956	―
	5月末日	828	―	1.1587	―
	6月末日	844	―	1.1811	―
	7月末日	844	―	1.1922	―
	8月末日	838	―	1.1741	―
	9月末日	856	―	1.1998	―
	10月末日	864	―	1.2280	―
	11月末日	872	―	1.2363	―
	12月末日	881	―	1.2480	―
	2020年 1月末日	902	―	1.2428	―

野村資産設計ファンド2035

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	461	461	0.6367	0.6367
第6計算期間	(2010年12月22日)	480	480	0.6546	0.6546
第7計算期間	(2011年 6月22日)	473	473	0.6406	0.6406
第8計算期間	(2011年12月22日)	425	425	0.5784	0.5784
第9計算期間	(2012年 6月22日)	440	440	0.6134	0.6134
第10計算期間	(2012年12月25日)	471	471	0.6922	0.6922
第11計算期間	(2013年 6月24日)	525	525	0.8063	0.8063
第12計算期間	(2013年12月24日)	561	561	0.9100	0.9100
第13計算期間	(2014年 6月23日)	530	530	0.9457	0.9457
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
第16計算期間	(2015年12月22日)	481	481	1.0546	1.0551
第17計算期間	(2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間	(2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間	(2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間	(2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間	(2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間	(2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706
第23計算期間	(2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間	(2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
	2019年 1月末日	539	―	1.1388	―
	2月末日	552	―	1.1646	―
	3月末日	571	―	1.1731	―
	4月末日	585	―	1.1864	―
	5月末日	569	―	1.1448	―
	6月末日	578	―	1.1688	―
	7月末日	586	―	1.1820	―
	8月末日	575	―	1.1604	―
	9月末日	589	―	1.1918	―
	10月末日	604	―	1.2247	―
	11月末日	614	―	1.2346	―
	12月末日	619	―	1.2473	―
	2020年 1月末日	618	―	1.2418	―

野村資産設計ファンド2040

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2010年 6月22日)	1,827	1,827	0.6177	0.6177
第6計算期間	(2010年12月22日)	1,873	1,873	0.6366	0.6366
第7計算期間	(2011年 6月22日)	1,814	1,814	0.6212	0.6212
第8計算期間	(2011年12月22日)	1,582	1,582	0.5572	0.5572
第9計算期間	(2012年 6月22日)	1,607	1,607	0.5911	0.5911
第10計算期間	(2012年12月25日)	1,706	1,706	0.6706	0.6706
第11計算期間	(2013年 6月24日)	1,804	1,804	0.7886	0.7886
第12計算期間	(2013年12月24日)	1,801	1,801	0.8985	0.8985
第13計算期間	(2014年 6月23日)	1,825	1,825	0.9321	0.9321
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,385	1,386	1.0407	1.0412
第17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
	2019年 1月末日	1,106	―	1.1299	―
	2月末日	1,137	―	1.1582	―
	3月末日	1,145	―	1.1653	―
	4月末日	1,157	―	1.1813	―
	5月末日	1,112	―	1.1339	―
	6月末日	1,129	―	1.1599	―
	7月末日	1,148	―	1.1734	―
	8月末日	1,126	―	1.1475	―
	9月末日	1,157	―	1.1820	―
	10月末日	1,185	―	1.2179	―
	11月末日	1,198	―	1.2296	―
	12月末日	1,210	―	1.2450	―
	2020年 1月末日	1,199	―	1.2373	―

野村資産設計ファンド2045

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年12月22日)	6	6	1.0862	1.0867
第2計算期間	(2011年 6月22日)	36	36	1.0578	1.0583
第3計算期間	(2011年12月22日)	40	40	0.9433	0.9433
第4計算期間	(2012年 6月22日)	33	33	1.0035	1.0035
第5計算期間	(2012年12月25日)	37	37	1.1445	1.1450
第6計算期間	(2013年 6月24日)	66	66	1.3597	1.3602
第7計算期間	(2013年12月24日)	44	44	1.5629	1.5634
第8計算期間	(2014年 6月23日)	88	88	1.6243	1.6248
第9計算期間	(2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間	(2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
第11計算期間	(2015年12月22日)	121	121	1.8275	1.8280
第12計算期間	(2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間	(2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間	(2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間	(2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355
第16計算期間	(2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間	(2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間	(2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間	(2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
	2019年 1月末日	142	―	2.0012	―
	2月末日	148	―	2.0563	―
	3月末日	147	―	2.0668	―
	4月末日	145	―	2.1008	―
	5月末日	138	―	2.0050	―
	6月末日	145	―	2.0555	―
	7月末日	147	―	2.0788	―
	8月末日	146	―	2.0213	―
	9月末日	149	―	2.0884	―
	10月末日	150	―	2.1581	―
	11月末日	148	―	2.1843	―
	12月末日	152	―	2.2197	―
	2020年 1月末日	148	―	2.1991	―

野村資産設計ファンド2050

2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月22日)	31	31	1.0144	1.0149
第2計算期間	(2016年 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間	(2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間	(2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間	(2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間	(2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間	(2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間	(2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間	(2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
	2019年 1月末日	202	―	1.1207	―
	2月末日	215	―	1.1532	―
	3月末日	216	―	1.1583	―
	4月末日	225	―	1.1791	―
	5月末日	216	―	1.1212	―
	6月末日	223	―	1.1505	―
	7月末日	228	―	1.1640	―
	8月末日	223	―	1.1287	―
	9月末日	236	―	1.1689	―
	10月末日	240	―	1.2104	―
	11月末日	240	―	1.2267	―
	12月末日	239	―	1.2479	―
	2020年 1月末日	232	―	1.2348	―