有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/12/23-2024/06/24)

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2015

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第15期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,852	1,853	1.0688	1.0693
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,613	1,613	1.0906	1.0911
第1特定期間	(2015年12月22日)	1,337	1,338	1.0658	1.0668
第2特定期間	(2016年 6月22日)	1,228	1,229	1.0549	1.0559
第3特定期間	(2016年12月22日)	1,119	1,120	1.0814	1.0824
第4特定期間	(2017年 6月22日)	1,011	1,011	1.0849	1.0859
第5特定期間	(2017年12月22日)	959	960	1.1121	1.1131
第6特定期間	(2018年 6月22日)	905	906	1.0961	1.0971
第7特定期間	(2018年12月25日)	830	831	1.0516	1.0526
第8特定期間	(2019年 6月24日)	845	845	1.1035	1.1045
第9特定期間	(2019年12月23日)	825	825	1.1238	1.1248
第10特定期間	(2020年 6月22日)	773	773	1.0757	1.0767
第11特定期間	(2020年12月22日)	768	769	1.1112	1.1122
第12特定期間	(2021年 6月22日)	788	789	1.1661	1.1671
第13特定期間	(2021年12月22日)	779	780	1.1663	1.1673
第14特定期間	(2022年 6月22日)	729	729	1.1269	1.1279
第15特定期間	(2022年12月22日)	707	708	1.1005	1.1015
第16特定期間	(2023年 6月22日)	725	725	1.1641	1.1651
第17特定期間	(2023年12月22日)	703	703	1.1567	1.1577
第18特定期間	(2024年 6月24日)	697	697	1.1918	1.1928
	2023年 7月末日	717	―	1.1587	―
	8月末日	712	―	1.1574	―
	9月末日	700	―	1.1426	―
	10月末日	684	―	1.1185	―
	11月末日	706	―	1.1553	―
	12月末日	702	―	1.1612	―
	2024年 1月末日	704	―	1.1689	―
	2月末日	710	―	1.1812	―
	3月末日	710	―	1.1952	―
	4月末日	704	―	1.1892	―
	5月末日	693	―	1.1791	―
	6月末日	698	―	1.1938	―
	7月末日	690	―	1.1807	―

野村資産設計ファンド2020

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第25期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,139	1,140	1.0550	1.0555
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,085	1,086	1.0890	1.0895
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,013	1,014	1.0541	1.0546
第17計算期間	(2016年 6月22日)	885	885	1.0223	1.0228
第18計算期間	(2016年12月22日)	903	903	1.0732	1.0737
第19計算期間	(2017年 6月22日)	898	898	1.0873	1.0878
第20計算期間	(2017年12月22日)	850	851	1.1310	1.1315
第21計算期間	(2018年 6月22日)	835	836	1.1152	1.1157
第22計算期間	(2018年12月25日)	787	788	1.0675	1.0680
第23計算期間	(2019年 6月24日)	827	827	1.1304	1.1309
第24計算期間	(2019年12月23日)	845	845	1.1597	1.1602
第25計算期間	(2020年 6月22日)	794	794	1.1136	1.1141
第1特定期間	(2020年12月22日)	786	787	1.1504	1.1514
第2特定期間	(2021年 6月22日)	789	789	1.2075	1.2085
第3特定期間	(2021年12月22日)	786	786	1.2079	1.2089
第4特定期間	(2022年 6月22日)	773	773	1.1673	1.1683
第5特定期間	(2022年12月22日)	758	759	1.1401	1.1411
第6特定期間	(2023年 6月22日)	807	808	1.2062	1.2072
第7特定期間	(2023年12月22日)	777	778	1.1989	1.1999
第8特定期間	(2024年 6月24日)	772	773	1.2355	1.2365
	2023年 7月末日	804	―	1.2007	―
	8月末日	807	―	1.1994	―
	9月末日	796	―	1.1841	―
	10月末日	773	―	1.1592	―
	11月末日	792	―	1.1973	―
	12月末日	778	―	1.2035	―
	2024年 1月末日	780	―	1.2116	―
	2月末日	783	―	1.2244	―
	3月末日	790	―	1.2389	―
	4月末日	779	―	1.2327	―
	5月末日	780	―	1.2223	―
	6月末日	774	―	1.2376	―
	7月末日	764	―	1.2240	―

野村資産設計ファンド2025

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	940	940	1.0645	1.0650
第15計算期間	(2015年 6月22日)	917	917	1.1110	1.1115
第16計算期間	(2015年12月22日)	852	853	1.0634	1.0639
第17計算期間	(2016年 6月22日)	831	831	1.0118	1.0123
第18計算期間	(2016年12月22日)	878	878	1.0857	1.0862
第19計算期間	(2017年 6月22日)	877	878	1.1070	1.1075
第20計算期間	(2017年12月22日)	884	884	1.1677	1.1682
第21計算期間	(2018年 6月22日)	881	881	1.1452	1.1457
第22計算期間	(2018年12月25日)	846	846	1.0784	1.0789
第23計算期間	(2019年 6月24日)	916	917	1.1541	1.1546
第24計算期間	(2019年12月23日)	943	943	1.2002	1.2007
第25計算期間	(2020年 6月22日)	906	907	1.1443	1.1448
第26計算期間	(2020年12月22日)	956	956	1.2079	1.2084
第27計算期間	(2021年 6月22日)	993	993	1.2945	1.2950
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,008	1,008	1.3029	1.3034
第29計算期間	(2022年 6月22日)	974	974	1.2675	1.2680
第30計算期間	(2022年12月22日)	961	961	1.2448	1.2453
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,030	1,031	1.3392	1.3397
第32計算期間	(2023年12月22日)	995	995	1.3420	1.3425
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,010	1,010	1.4050	1.4055
	2023年 7月末日	1,017	―	1.3371	―
	8月末日	1,029	―	1.3381	―
	9月末日	1,011	―	1.3216	―
	10月末日	990	―	1.2945	―
	11月末日	1,021	―	1.3406	―
	12月末日	996	―	1.3480	―
	2024年 1月末日	998	―	1.3622	―
	2月末日	1,012	―	1.3805	―
	3月末日	1,019	―	1.4006	―
	4月末日	1,014	―	1.3966	―
	5月末日	1,005	―	1.3882	―
	6月末日	1,012	―	1.4087	―
	7月末日	1,001	―	1.3929	―

野村資産設計ファンド2030

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	777	778	1.0775	1.0780
第15計算期間	(2015年 6月22日)	800	801	1.1318	1.1323
第16計算期間	(2015年12月22日)	733	734	1.0756	1.0761
第17計算期間	(2016年 6月22日)	687	688	1.0116	1.0121
第18計算期間	(2016年12月22日)	733	733	1.1020	1.1025
第19計算期間	(2017年 6月22日)	725	725	1.1277	1.1282
第20計算期間	(2017年12月22日)	781	781	1.2006	1.2011
第21計算期間	(2018年 6月22日)	783	784	1.1750	1.1755
第22計算期間	(2018年12月25日)	770	770	1.0911	1.0916
第23計算期間	(2019年 6月24日)	843	844	1.1803	1.1808
第24計算期間	(2019年12月23日)	875	875	1.2415	1.2420
第25計算期間	(2020年 6月22日)	874	874	1.1731	1.1736
第26計算期間	(2020年12月22日)	940	940	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,019	1,019	1.3677	1.3682
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,060	1,060	1.3799	1.3804
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,077	1,077	1.3436	1.3441
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,081	1,082	1.3225	1.3230
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,205	1,205	1.4487	1.4492
第32計算期間	(2023年12月22日)	1,211	1,211	1.4632	1.4637
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,250	1,250	1.5733	1.5738
	2023年 7月末日	1,215	―	1.4529	―
	8月末日	1,221	―	1.4570	―
	9月末日	1,202	―	1.4385	―
	10月末日	1,176	―	1.4076	―
	11月末日	1,214	―	1.4639	―
	12月末日	1,218	―	1.4719	―
	2024年 1月末日	1,224	―	1.4980	―
	2月末日	1,231	―	1.5258	―
	3月末日	1,249	―	1.5549	―
	4月末日	1,247	―	1.5551	―
	5月末日	1,234	―	1.5515	―
	6月末日	1,257	―	1.5809	―
	7月末日	1,236	―	1.5562	―

野村資産設計ファンド2035

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	555	555	1.0546	1.0551
第15計算期間	(2015年 6月22日)	528	528	1.1158	1.1163
第16計算期間	(2015年12月22日)	481	481	1.0546	1.0551
第17計算期間	(2016年 6月22日)	454	454	0.9829	0.9829
第18計算期間	(2016年12月22日)	495	495	1.0824	1.0829
第19計算期間	(2017年 6月22日)	496	496	1.1110	1.1115
第20計算期間	(2017年12月22日)	521	521	1.1910	1.1915
第21計算期間	(2018年 6月22日)	533	533	1.1637	1.1642
第22計算期間	(2018年12月25日)	505	505	1.0701	1.0706
第23計算期間	(2019年 6月24日)	581	582	1.1680	1.1685
第24計算期間	(2019年12月23日)	617	617	1.2403	1.2408
第25計算期間	(2020年 6月22日)	607	607	1.1582	1.1587
第26計算期間	(2020年12月22日)	670	670	1.2537	1.2542
第27計算期間	(2021年 6月22日)	762	762	1.3924	1.3929
第28計算期間	(2021年12月22日)	787	787	1.4088	1.4093
第29計算期間	(2022年 6月22日)	786	786	1.3720	1.3725
第30計算期間	(2022年12月22日)	853	853	1.3530	1.3535
第31計算期間	(2023年 6月22日)	966	966	1.5004	1.5009
第32計算期間	(2023年12月22日)	974	975	1.5250	1.5255
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,038	1,038	1.6725	1.6730
	2023年 7月末日	971	―	1.5112	―
	8月末日	977	―	1.5175	―
	9月末日	954	―	1.4971	―
	10月末日	936	―	1.4626	―
	11月末日	975	―	1.5269	―
	12月末日	977	―	1.5362	―
	2024年 1月末日	991	―	1.5713	―
	2月末日	1,011	―	1.6060	―
	3月末日	1,029	―	1.6435	―
	4月末日	1,028	―	1.6468	―
	5月末日	1,028	―	1.6472	―
	6月末日	1,046	―	1.6835	―
	7月末日	1,023	―	1.6528	―

野村資産設計ファンド2040

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間	(2014年12月22日)	1,648	1,649	1.0406	1.0411
第15計算期間	(2015年 6月22日)	1,554	1,554	1.1121	1.1126
第16計算期間	(2015年12月22日)	1,385	1,386	1.0407	1.0412
第17計算期間	(2016年 6月22日)	1,257	1,257	0.9537	0.9537
第18計算期間	(2016年12月22日)	1,342	1,342	1.0669	1.0674
第19計算期間	(2017年 6月22日)	1,227	1,228	1.1021	1.1026
第20計算期間	(2017年12月22日)	1,183	1,184	1.1941	1.1946
第21計算期間	(2018年 6月22日)	1,144	1,145	1.1620	1.1625
第22計算期間	(2018年12月25日)	1,032	1,032	1.0566	1.0571
第23計算期間	(2019年 6月24日)	1,129	1,129	1.1587	1.1592
第24計算期間	(2019年12月23日)	1,207	1,207	1.2381	1.2386
第25計算期間	(2020年 6月22日)	1,116	1,116	1.1526	1.1531
第26計算期間	(2020年12月22日)	1,181	1,181	1.2570	1.2575
第27計算期間	(2021年 6月22日)	1,311	1,312	1.4066	1.4071
第28計算期間	(2021年12月22日)	1,345	1,345	1.4256	1.4261
第29計算期間	(2022年 6月22日)	1,338	1,338	1.3885	1.3890
第30計算期間	(2022年12月22日)	1,356	1,356	1.3704	1.3709
第31計算期間	(2023年 6月22日)	1,538	1,539	1.5328	1.5333
第32計算期間	(2023年12月22日)	1,567	1,567	1.5652	1.5657
第33計算期間	(2024年 6月24日)	1,668	1,668	1.7403	1.7408
	2023年 7月末日	1,575	―	1.5488	―
	8月末日	1,581	―	1.5571	―
	9月末日	1,558	―	1.5347	―
	10月末日	1,513	―	1.4972	―
	11月末日	1,575	―	1.5678	―
	12月末日	1,572	―	1.5787	―
	2024年 1月末日	1,600	―	1.6198	―
	2月末日	1,627	―	1.6586	―
	3月末日	1,660	―	1.7032	―
	4月末日	1,650	―	1.7089	―
	5月末日	1,645	―	1.7122	―
	6月末日	1,682	―	1.7538	―
	7月末日	1,638	―	1.7199	―

野村資産設計ファンド2045

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2014年12月22日)	86	86	1.8203	1.8208
第10計算期間	(2015年 6月22日)	135	135	1.9595	1.9600
第11計算期間	(2015年12月22日)	121	121	1.8275	1.8280
第12計算期間	(2016年 6月22日)	113	113	1.6647	1.6652
第13計算期間	(2016年12月22日)	123	123	1.8834	1.8839
第14計算期間	(2017年 6月22日)	120	120	1.9535	1.9540
第15計算期間	(2017年12月22日)	119	119	2.1350	2.1355
第16計算期間	(2018年 6月22日)	133	133	2.0729	2.0734
第17計算期間	(2018年12月25日)	130	130	1.8624	1.8629
第18計算期間	(2019年 6月24日)	145	145	2.0528	2.0533
第19計算期間	(2019年12月23日)	149	149	2.2083	2.2088
第20計算期間	(2020年 6月22日)	145	145	2.0568	2.0573
第21計算期間	(2020年12月22日)	148	148	2.2705	2.2710
第22計算期間	(2021年 6月22日)	191	191	2.5462	2.5467
第23計算期間	(2021年12月22日)	208	208	2.5825	2.5830
第24計算期間	(2022年 6月22日)	231	231	2.5170	2.5175
第25計算期間	(2022年12月22日)	251	251	2.4898	2.4903
第26計算期間	(2023年 6月22日)	299	299	2.8192	2.8197
第27計算期間	(2023年12月22日)	309	309	2.8881	2.8886
第28計算期間	(2024年 6月24日)	357	357	3.2580	3.2585
	2023年 7月末日	309	―	2.8542	―
	8月末日	316	―	2.8705	―
	9月末日	317	―	2.8306	―
	10月末日	310	―	2.7600	―
	11月末日	313	―	2.8955	―
	12月末日	311	―	2.9146	―
	2024年 1月末日	315	―	3.0035	―
	2月末日	324	―	3.0867	―
	3月末日	339	―	3.1757	―
	4月末日	343	―	3.1904	―
	5月末日	346	―	3.2029	―
	6月末日	362	―	3.2875	―
	7月末日	353	―	3.2177	―

野村資産設計ファンド2050

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月22日)	31	31	1.0144	1.0149
第2計算期間	(2016年 6月22日)	63	63	0.9193	0.9193
第3計算期間	(2016年12月22日)	91	91	1.0500	1.0505
第4計算期間	(2017年 6月22日)	133	133	1.0935	1.0940
第5計算期間	(2017年12月22日)	154	154	1.2018	1.2023
第6計算期間	(2018年 6月22日)	190	190	1.1658	1.1663
第7計算期間	(2018年12月25日)	187	187	1.0381	1.0386
第8計算期間	(2019年 6月24日)	222	222	1.1489	1.1494
第9計算期間	(2019年12月23日)	239	240	1.2417	1.2422
第10計算期間	(2020年 6月22日)	219	219	1.1512	1.1517
第11計算期間	(2020年12月22日)	234	234	1.2786	1.2791
第12計算期間	(2021年 6月22日)	245	245	1.4435	1.4440
第13計算期間	(2021年12月22日)	253	253	1.4651	1.4656
第14計算期間	(2022年 6月22日)	255	256	1.4268	1.4273
第15計算期間	(2022年12月22日)	259	259	1.4146	1.4151
第16計算期間	(2023年 6月22日)	292	292	1.6168	1.6173
第17計算期間	(2023年12月22日)	304	304	1.6606	1.6611
第18計算期間	(2024年 6月24日)	337	337	1.9005	1.9010
	2023年 7月末日	298	―	1.6402	―
	8月末日	306	―	1.6494	―
	9月末日	303	―	1.6279	―
	10月末日	294	―	1.5864	―
	11月末日	307	―	1.6670	―
	12月末日	307	―	1.6766	―
	2024年 1月末日	312	―	1.7358	―
	2月末日	318	―	1.7913	―
	3月末日	320	―	1.8460	―
	4月末日	322	―	1.8567	―
	5月末日	331	―	1.8677	―
	6月末日	341	―	1.9203	―
	7月末日	329	―	1.8739	―

野村資産設計ファンド2060

2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2019年12月23日)	21	21	1.0588	1.0593
第2計算期間	(2020年 6月22日)	76	76	0.9785	0.9785
第3計算期間	(2020年12月22日)	88	88	1.0938	1.0943
第4計算期間	(2021年 6月22日)	111	111	1.2431	1.2436
第5計算期間	(2021年12月22日)	149	149	1.2634	1.2639
第6計算期間	(2022年 6月22日)	168	168	1.2288	1.2293
第7計算期間	(2022年12月22日)	180	180	1.2211	1.2216
第8計算期間	(2023年 6月22日)	209	209	1.4071	1.4076
第9計算期間	(2023年12月22日)	226	226	1.4490	1.4495
第10計算期間	(2024年 6月24日)	298	298	1.6804	1.6809
	2023年 7月末日	211	―	1.4315	―
	8月末日	216	―	1.4390	―
	9月末日	216	―	1.4206	―
	10月末日	227	―	1.3819	―
	11月末日	225	―	1.4556	―
	12月末日	226	―	1.4644	―
	2024年 1月末日	232	―	1.5219	―
	2月末日	262	―	1.5759	―
	3月末日	282	―	1.6285	―
	4月末日	285	―	1.6388	―
	5月末日	296	―	1.6509	―
	6月末日	302	―	1.7001	―
	7月末日	304	―	1.6571	―