有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/07-2022/12/05)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/03/03 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第12計算期間	2012年12月 5日～2013年 6月 4日	255,554,607	2,075,167,401	15,535,908,574
第13計算期間	2013年 6月 5日～2013年12月 4日	112,228,299	1,898,688,668	13,749,448,205
第14計算期間	2013年12月 5日～2014年 6月 4日	200,531,553	1,508,039,025	12,441,940,733
第15計算期間	2014年 6月 5日～2014年12月 4日	1,279,930,042	1,607,235,082	12,114,635,693
第16計算期間	2014年12月 5日～2015年 6月 4日	1,738,643,900	2,078,256,126	11,775,023,467
第17計算期間	2015年 6月 5日～2015年12月 4日	631,842,837	1,685,631,026	10,721,235,278
第18計算期間	2015年12月 5日～2016年 6月 6日	365,528,517	559,980,379	10,526,783,416
第19計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	445,847,865	644,779,832	10,327,851,449
第20計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	762,633,125	1,179,565,733	9,910,918,841
第21計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	1,451,482,938	2,086,122,470	9,276,279,309
第22計算期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,310,152,957	1,251,382,876	9,335,049,390
第23計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 4日	648,827,294	881,616,640	9,102,260,044
第24計算期間	2018年12月 5日～2019年 6月 4日	571,988,947	884,065,242	8,790,183,749
第25計算期間	2019年 6月 5日～2019年12月 4日	639,985,190	656,327,697	8,773,841,242
第26計算期間	2019年12月 5日～2020年 6月 4日	692,244,570	1,143,406,750	8,322,679,062
第27計算期間	2020年 6月 5日～2020年12月 4日	859,665,444	741,916,141	8,440,428,365
第28計算期間	2020年12月 5日～2021年 6月 4日	774,648,346	1,657,217,002	7,557,859,709
第29計算期間	2021年 6月 5日～2021年12月 6日	953,424,761	831,555,594	7,679,728,876
第30計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	662,844,167	847,114,607	7,495,458,436

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,791,822,426	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,681,395	3.72
合計(純資産総額)		3,938,503,821	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	191,803	1,272.75	244,117,844	1,619.28	310,583,625	7.89
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	98,556	2,602.61	256,503,816	2,784.39	274,418,636	6.97
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	87,832	2,360.31	207,311,011	2,731.98	239,955,399	6.09
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	47,962	4,752.94	227,960,748	4,635.89	222,346,820	5.65
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	各種金融	18,829	10,308.22	194,093,512	11,516.25	216,839,499	5.51
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	58,991	3,178.29	187,490,594	3,293.37	194,279,455	4.93
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	37,443	3,769.52	141,142,287	4,471.22	167,415,984	4.25
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	33,826	3,754.47	126,998,905	4,664.45	157,779,770	4.01
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	4,452	29,360.70	130,713,837	34,402.72	153,160,912	3.89
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	33,531	3,894.26	130,578,717	4,557.32	152,811,530	3.88
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	74,747	1,580.55	118,141,596	2,017.80	150,824,497	3.83
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	30,944	3,919.23	121,276,793	4,503.11	139,344,360	3.54
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,454	13,179.05	111,415,735	15,238.40	128,825,505	3.27
インド	株式	SYNGENE INTERNATIONAL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	121,683	919.55	111,893,907	1,027.71	125,054,836	3.18
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	21,223	5,880.34	124,798,625	5,809.04	123,285,277	3.13
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	142,458	877.99	125,078,053	858.59	122,313,157	3.11
インド	株式	DELTA CORP LTD	消費者サービス	285,204	354.65	101,148,740	390.99	111,512,340	2.83
インド	株式	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,325	6,109.74	99,741,578	6,575.46	107,344,433	2.73
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,906	2,377.15	80,599,868	2,791.83	94,659,839	2.40
インド	株式	AJANTA PHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,480	1,996.28	74,820,598	2,108.00	79,007,934	2.01
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	50,707	1,379.45	69,948,126	1,551.14	78,653,707	2.00
インド	株式	BIOCON LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,712	547.71	88,571,764	482.39	78,008,413	1.98
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	25,298	2,672.38	67,606,072	2,740.53	69,329,966	1.76
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	11,034	6,280.31	69,297,018	6,253.64	69,002,675	1.75
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,603	35,361.68	56,684,787	39,727.31	63,682,892	1.62
インド	株式	ESCORTS KUBOTA LTD	資本財	15,731	2,741.04	43,119,371	3,873.23	60,929,868	1.55
インド	株式	MAHARASHTRA SCOOTERS LTD	自動車・自動車部品	4,615	6,653.52	30,706,015	8,490.74	39,184,804	0.99
インド	株式	CARE RATINGS LIMITED	各種金融	36,306	805.83	29,256,737	939.21	34,099,231	0.87
インド	株式	BAJAJ CONSUMER CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	96,755	240.34	23,254,145	280.78	27,167,062	0.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.65
	素材	5.62
	資本財	1.55
	自動車・自動車部品	6.02
	耐久消費財・アパレル	4.25
	消費者サービス	2.83
	食品・飲料・タバコ	5.89
	家庭用品・パーソナル用品	9.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
	銀行	26.62
	各種金融	6.37
	ソフトウェア・サービス	10.10
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.73
合計		96.28

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディアインド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,275,596,329	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,871,456	1.11
合計(純資産総額)		4,323,467,785	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	249,700	1,272.75	317,806,424	1,619.28	404,335,340	9.35
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	135,578	2,577.93	349,510,855	2,784.39	377,502,434	8.73
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	160,200	1,158.18	185,540,917	1,525.06	244,315,173	5.65
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	80,596	2,360.31	190,231,787	2,731.98	220,186,781	5.09
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	211,000	794.29	167,596,245	1,040.36	219,516,804	5.08
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	41,600	4,752.94	197,722,512	4,635.89	192,853,253	4.46
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	37,000	3,919.23	145,011,677	4,503.11	166,615,218	3.85
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	9,500	13,179.05	125,201,028	15,238.40	144,764,881	3.35
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,300	3,894.26	110,207,798	4,557.32	128,972,184	2.98
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	90,536	698.87	63,273,528	1,174.68	106,351,236	2.46
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	17,400	3,959.93	68,902,825	5,154.36	89,685,994	2.07
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	7,200	9,708.35	69,900,149	11,844.99	85,283,993	1.97
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	112,000	695.54	77,900,760	745.13	83,454,840	1.93
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	16,800	2,678.88	45,005,284	4,691.89	78,823,886	1.82
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	430,000	182.50	78,478,569	181.43	78,015,330	1.80
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	13,100	4,306.29	56,412,438	5,911.47	77,440,257	1.79
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	43,300	1,248.81	54,073,603	1,778.14	76,993,614	1.78
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	1,643.22	64,085,755	1,917.33	74,776,162	1.73
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	不動産	30,000	1,958.12	58,743,630	2,468.89	74,066,940	1.71
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	134,888	398.34	53,731,893	540.70	72,934,211	1.69
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	5,624.68	70,308,519	5,769.28	72,116,044	1.67
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	各種金融	56,000	1,125.86	63,048,384	1,222.39	68,454,036	1.58
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サービス	95,000	813.10	77,244,975	692.89	65,824,740	1.52
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,600	35,361.68	56,578,702	39,727.31	63,563,710	1.47
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	7,601	5,942.07	45,165,743	8,254.51	62,742,546	1.45
インド	株式	GRINDWELL NORTON LTD	資本財	18,400	2,947.61	54,236,070	3,294.57	60,620,116	1.40
インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	消費者サービス	367,453	117.22	43,073,024	159.54	58,624,554	1.36
インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	40,000	1,126.89	45,075,600	1,450.84	58,033,980	1.34
インド	株式	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	各種金融	35,000	1,848.59	64,700,842	1,654.51	57,907,867	1.34
インド	株式	DLF LIMITED	不動産	85,000	565.41	48,059,978	671.00	57,035,340	1.32

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.92
	素材	9.45
	資本財	11.10
	商業・専門サービス	0.53
	自動車・自動車部品	11.85
	消費者サービス	3.94
	小売	0.67
	家庭用品・パーソナル用品	3.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.40
	銀行	28.16
	各種金融	3.95
	不動産	4.17
	ソフトウェア・サービス	10.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.65
合計		98.89

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	1,313,491,697	95.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,025,839	4.02
合計(純資産総額)		1,368,517,536	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	44,175	2,366.16	104,525,128	2,731.98	120,685,283	8.82
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	74,479	1,272.39	94,766,625	1,619.28	120,602,690	8.81
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	42,345	2,602.93	110,221,194	2,784.39	117,905,121	8.62
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	24,657	4,730.36	116,636,542	4,635.89	114,307,275	8.35
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	21,240	3,890.07	82,625,278	4,557.32	96,797,498	7.07
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	12,005	5,877.54	70,559,911	5,809.04	69,737,537	5.10
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	102,387	466.36	47,750,051	585.24	59,921,736	4.38
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	15,381	3,171.58	48,782,199	3,293.37	50,655,393	3.70
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	14,175	2,820.73	39,983,855	3,504.90	49,681,979	3.63
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	32,010	1,157.44	37,049,901	1,525.06	48,817,283	3.57
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	10,461	3,917.18	40,977,646	4,503.11	47,107,075	3.44
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	45,038	793.98	35,759,596	1,040.36	46,855,914	3.42
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	27,396	1,173.91	32,160,576	1,429.04	39,150,172	2.86
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	各種金融	3,116	10,293.44	32,074,383	11,516.25	35,884,640	2.62
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	5,272	4,929.62	25,988,968	5,358.71	28,251,132	2.06
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	12,733	1,782.76	22,699,889	1,929.05	24,562,606	1.79
インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	11,207	1,757.43	19,695,578	2,149.38	24,088,152	1.76
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	1,562	13,182.35	20,590,840	15,238.40	23,802,394	1.74
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,649	1,477.69	18,691,383	1,794.73	22,701,546	1.66
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	4,880	3,766.56	18,380,841	4,471.22	21,819,566	1.59
インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	各種金融	7,060	2,166.89	15,298,302	2,791.06	19,704,898	1.44
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	92,805	182.50	16,937,683	181.43	16,837,704	1.23
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	55,775	264.82	14,770,765	291.12	16,237,636	1.19
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,351	9,706.09	13,112,937	11,844.99	16,002,594	1.17
インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD	公益事業	40,012	386.45	15,463,037	375.00	15,004,620	1.10
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	419	29,360.69	12,302,133	34,402.72	14,414,740	1.05
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	7,050	1,577.23	11,119,511	2,017.80	14,225,490	1.04
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	7,255	1,962.54	14,238,299	1,838.67	13,339,605	0.97
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サービス	17,350	812.78	14,101,735	692.89	12,021,676	0.88
インド	株式	DR. REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,414	7,421.00	10,493,304	7,613.86	10,765,999	0.79

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	8.35
	素材	4.46
	資本財	3.63
	自動車・自動車部品	3.50
	耐久消費財・アパレル	1.59
	食品・飲料・タバコ	5.43
	家庭用品・パーソナル用品	3.44
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45
	銀行	36.44
	各種金融	4.06
	ソフトウェア・サービス	17.36
	電気通信サービス	2.98
	公益事業	2.28
合計		95.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,696,139,464	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,916,936	3.14
合計(純資産総額)		1,751,056,400	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	198,300	667.22	132,310,045	627.87	124,507,018	7.11
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	265,971	448.93	119,402,923	447.35	118,984,467	6.80
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	468,282	206.11	96,521,075	229.84	107,632,744	6.15
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	107,490	941.25	101,175,482	986.65	106,055,653	6.06
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,348	532.56	120,013,584	416.52	93,863,256	5.36
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	152,831	422.05	64,503,098	465.29	71,111,959	4.06
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	292,520	398.64	116,612,810	232.08	67,890,499	3.88
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	783,375	115.19	90,244,320	86.61	67,850,224	3.87
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	121,808	633.71	77,191,030	554.99	67,602,709	3.86
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	695,292	128.00	88,999,925	96.42	67,042,279	3.83
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	434,821	156.00	67,836,004	153.60	66,790,419	3.81
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	228,900	320.17	73,288,363	263.48	60,311,030	3.44
ベトナム	株式	VIGLACERA CORP JSC	資本財	269,200	336.75	90,655,486	204.61	55,083,435	3.15
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	121,950	498.88	60,839,424	372.23	45,394,473	2.59
ベトナム	株式	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	銀行	447,472	114.92	51,424,882	90.53	40,512,728	2.31
ベトナム	株式	INVESTMENT & INDUSTRIAL DEVE	不動産	83,500	447.00	37,325,068	442.87	36,979,979	2.11
ベトナム	株式	DUC GIANG CHEMICALS JSC	素材	110,966	558.95	62,024,909	322.90	35,831,543	2.05
ベトナム	株式	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	素材	215,300	215.80	46,461,884	161.45	34,760,788	1.99
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	136,200	312.20	42,521,703	227.04	30,923,257	1.77
ベトナム	株式	PETROVIETNAM POWER CORP	公益事業	460,800	78.49	36,170,957	63.34	29,190,666	1.67
ベトナム	株式	TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT	銀行	231,650	175.92	40,753,188	120.52	27,920,543	1.59
ベトナム	株式	VINH HOAN CORP	食品・飲料・タバコ	74,900	529.54	39,663,217	363.26	27,208,833	1.55
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	86,787	389.05	33,765,038	297.67	25,834,633	1.48
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	244,932	139.74	34,227,924	97.54	23,891,745	1.36
ベトナム	株式	HAGL JSC	食品・飲料・タバコ	467,800	71.67	33,529,194	50.00	23,392,582	1.34
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	150,000	204.33	30,650,805	141.27	21,190,680	1.21
ベトナム	株式	HA DO JSC	資本財	126,900	293.96	37,303,922	165.65	21,021,911	1.20
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	200,215	199.45	39,933,058	103.71	20,764,498	1.19
ベトナム	株式	VIET CAPITAL SECURITIES JSC	各種金融	148,480	181.71	26,981,104	130.05	19,311,190	1.10
ベトナム	株式	CMC CORP	ソフトウェア・サービス	69,910	246.88	17,259,577	221.43	15,480,661	0.88

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.96
	素材	7.53
	資本財	6.00
	運輸	4.08
	耐久消費財・アパレル	0.83
	小売	3.41
	食品・飲料・タバコ	16.87
	銀行	30.04
	各種金融	1.57
	保険	0.77
	不動産	4.61
	ソフトウェア・サービス	0.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.24
	公益事業	10.07
合計		96.86

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/07-2022/12/05)

開示資料

決算