有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/05-2025/12/04)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第18計算期間	2015年12月 5日～2016年 6月 6日	365,528,517	559,980,379	10,526,783,416
第19計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	445,847,865	644,779,832	10,327,851,449
第20計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	762,633,125	1,179,565,733	9,910,918,841
第21計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	1,451,482,938	2,086,122,470	9,276,279,309
第22計算期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,310,152,957	1,251,382,876	9,335,049,390
第23計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 4日	648,827,294	881,616,640	9,102,260,044
第24計算期間	2018年12月 5日～2019年 6月 4日	571,988,947	884,065,242	8,790,183,749
第25計算期間	2019年 6月 5日～2019年12月 4日	639,985,190	656,327,697	8,773,841,242
第26計算期間	2019年12月 5日～2020年 6月 4日	692,244,570	1,143,406,750	8,322,679,062
第27計算期間	2020年 6月 5日～2020年12月 4日	859,665,444	741,916,141	8,440,428,365
第28計算期間	2020年12月 5日～2021年 6月 4日	774,648,346	1,657,217,002	7,557,859,709
第29計算期間	2021年 6月 5日～2021年12月 6日	953,424,761	831,555,594	7,679,728,876
第30計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	662,844,167	847,114,607	7,495,458,436
第31計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	784,574,469	541,322,258	7,738,710,647
第32計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	974,693,433	531,204,746	8,182,199,334
第33計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	1,190,925,005	765,568,772	8,607,555,567
第34計算期間	2023年12月 5日～2024年 6月 4日	1,352,529,372	1,036,117,653	8,923,967,286
第35計算期間	2024年 6月 5日～2024年12月 4日	993,088,288	751,904,499	9,165,151,075
第36計算期間	2024年12月 5日～2025年 6月 4日	668,196,082	888,119,902	8,945,227,255
第37計算期間	2025年 6月 5日～2025年12月 4日	496,845,583	794,714,211	8,647,358,627

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,288,151,813	96.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,987,584	3.38
合計(純資産総額)		3,403,139,397	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	60,402	3,240.68	195,744,037	3,663.61	221,289,734	6.50
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	90,458	2,530.70	228,922,422	2,364.20	213,861,527	6.28
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	117,502	1,693.64	199,007,028	1,745.39	205,087,051	6.03
インド	株式	SHRIRAM FINANCE LTD	金融サービス	103,725	1,140.92	118,341,927	1,681.68	174,432,258	5.13
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	111,065	1,343.33	149,197,179	1,306.18	145,071,326	4.26
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	19,374	6,194.84	120,018,985	7,011.31	135,837,159	3.99
インド	株式	PERSISTENT SYSTEMS LTD	ソフトウェア・サービス	11,805	9,653.60	113,960,748	10,962.16	129,408,299	3.80
インド	株式	ETERNAL LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	249,659	433.51	108,229,676	497.81	124,284,245	3.65
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	45,371	2,473.67	112,233,335	2,720.25	123,420,735	3.63
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	金融サービス	69,600	1,580.30	109,989,158	1,756.48	122,251,008	3.59
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	4,168	21,345.27	88,967,127	29,113.91	121,346,818	3.57
インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	32,685	3,062.22	100,088,791	3,348.40	109,442,454	3.22
インド	株式	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	57,475	2,009.17	115,477,370	1,872.81	107,640,100	3.16
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	80,996	1,238.33	100,300,263	1,325.45	107,356,634	3.15
インド	株式	OBEROI REALTY LTD	不動産	34,851	3,163.24	110,242,356	2,940.07	102,464,728	3.01
インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	118,657	834.94	99,071,951	849.55	100,805,292	2.96
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	28,328	3,264.34	92,472,422	3,420.03	96,882,666	2.85
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	5,708	15,070.87	86,024,583	15,993.12	91,288,729	2.68
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	15,867	5,993.15	95,093,343	5,722.64	90,801,129	2.67
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,281	5,517.59	73,279,245	6,676.91	88,676,068	2.61
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	31,573	2,722.76	85,965,768	2,556.92	80,729,888	2.37
インド	株式	RADICO KHAITAN LTD	食品・飲料・タバコ	13,294	5,352.76	71,159,599	5,719.47	76,034,661	2.23
インド	株式	AVENUE SUPERMARTS LTD	生活必需品流通・小売り	11,145	7,460.44	83,146,631	6,666.87	74,302,377	2.18
インド	株式	COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV	商業・専門サービス	56,770	1,488.09	84,478,889	1,298.35	73,707,443	2.17
インド	株式	TRIVENI TURBINE LTD	資本財	75,676	1,145.53	86,689,380	956.73	72,401,953	2.13
インド	株式	BLS INTERNATIONAL LTD	商業・専門サービス	116,281	714.64	83,099,984	557.21	64,793,634	1.90
インド	株式	ERIS LIFESCIENCES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,145	2,848.17	65,920,919	2,685.40	62,153,768	1.83
インド	株式	ZEN TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,118	3,779.42	87,372,723	2,445.34	56,531,462	1.66
インド	株式	HOME FIRST FINANCE CO INDIA	金融サービス	27,635	2,257.02	62,372,858	1,954.48	54,012,055	1.59
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	9,874	5,338.60	52,713,415	4,586.91	45,291,169	1.33

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	不動産	3.01
	エネルギー	3.63
	素材	2.37
	資本財	2.13
	商業・専門サービス	4.07
	自動車・自動車部品	7.58
	耐久消費財・アパレル	3.99
	消費者サービス	4.26
	メディア・娯楽	0.49
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.65
	生活必需品流通・小売り	2.18
	食品・飲料・タバコ	5.20
	家庭用品・パーソナル用品	3.15
	ヘルスケア機器・サービス	3.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.43
	銀行	12.31
	金融サービス	10.31
	保険	6.06
	ソフトウェア・サービス	6.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.66
	電気通信サービス	6.50
合 計		96.62

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	5,315,987,814	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	76,496,242	1.42
合計(純資産総額)		5,392,484,056	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	282,280	1,693.64	478,082,958	1,745.39	492,689,254	9.14
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,200	2,530.70	456,032,861	2,364.20	426,030,282	7.90
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	128,400	2,473.68	317,620,512	2,720.25	349,280,870	6.48
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	111,819	2,715.68	303,664,622	2,894.67	323,679,328	6.00
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,500	21,345.28	181,434,880	29,113.92	247,468,320	4.59
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	91,200	2,079.44	189,644,928	2,168.32	197,750,784	3.67
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	113,000	1,425.24	161,053,024	1,698.48	191,929,144	3.56
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	26,200	6,414.84	168,069,017	7,108.11	186,232,534	3.45
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	45,000	3,598.32	161,924,400	3,799.13	170,961,120	3.17
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	金融サービス	94,000	1,826.56	171,696,852	1,756.48	165,109,120	3.06
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	28,500	5,993.15	170,804,832	5,722.64	163,095,240	3.02
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	32,100	4,140.04	132,895,541	4,036.20	129,562,277	2.40
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	5,800	19,421.60	112,645,280	20,766.24	120,444,192	2.23
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	76,000	1,112.32	84,536,320	1,522.40	115,702,400	2.15
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	17,800	4,830.84	85,989,095	6,290.59	111,972,538	2.08
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	362,000	276.93	100,250,832	303.24	109,775,776	2.04
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	20,000	4,409.82	88,196,553	4,884.70	97,694,080	1.81
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,900	11,492.80	90,793,120	11,247.28	88,853,512	1.65
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	65,000	1,302.33	84,651,715	1,306.18	84,901,960	1.57
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	30,000	2,589.11	77,673,391	2,556.92	76,707,840	1.42
インド	株式	DLF LTD	不動産管理・開発	61,000	1,416.00	86,376,488	1,212.20	73,944,200	1.37
インド	株式	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	156,000	344.04	53,670,989	455.57	71,069,856	1.32
インド	株式	GODREJ PROPERTIES LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	20,000	3,521.54	70,430,860	3,516.12	70,322,560	1.30
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	70,000	1,154.91	80,843,840	991.93	69,435,520	1.29
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LTD	資本財	40,100	1,817.55	72,883,836	1,711.77	68,642,218	1.27
インド	株式	VOLTAS LIMITED	耐久消費財・アパレル	28,000	2,531.50	70,882,106	2,428.97	68,011,328	1.26
インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LTD	資本財	9,900	7,233.95	71,616,125	6,718.27	66,510,893	1.23
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	80,836.80	80,836,800	63,896.80	63,896,800	1.18
インド	株式	NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL	素材	6,100	8,802.94	53,697,987	10,350.56	63,138,416	1.17
インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車・自動車部品	13,834	4,225.23	58,451,859	4,542.20	62,836,905	1.17

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	不動産管理・開発	1.37
	不動産	0.67
	エネルギー	7.63
	素材	13.67
	資本財	10.44
	自動車・自動車部品	9.28
	耐久消費財・アパレル	2.45
	消費者サービス	2.86
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.32
	家庭用品・パーソナル用品	2.40
	ヘルスケア機器・サービス	0.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
	銀行	27.43
	金融サービス	3.98
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.30
	ソフトウェア・サービス	9.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.03
	公益事業	1.13
合 計		98.58

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,634,915,962	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,176,647	2.18
合計(純資産総額)		4,738,092,609	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	187,336	1,693.64	317,281,242	1,745.39	326,974,756	6.90
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	105,091	2,530.70	265,954,214	2,364.20	248,456,983	5.24
インド	株式	ECLERX SERVICES LTD	商業・専門サービス	28,353	6,251.62	177,252,214	8,083.32	229,186,599	4.84
インド	株式	FORTIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	143,540	1,284.18	184,331,771	1,555.48	223,274,747	4.71
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	76,400	2,473.68	188,989,152	2,720.25	207,827,558	4.39
インド	株式	PERSISTENT SYSTEMS LTD	ソフトウェア・サービス	14,950	9,653.60	144,321,320	10,962.16	163,884,292	3.46
インド	株式	FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD	商業・専門サービス	269,390	670.47	180,618,453	598.57	161,250,389	3.40
インド	株式	FEDERAL BANK LTD	銀行	340,200	371.88	126,516,298	462.70	157,411,901	3.32
インド	株式	AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	耐久消費財・アパレル	13,400	11,136.40	149,227,760	11,427.68	153,130,912	3.23
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	39,800	3,240.68	128,979,383	3,663.61	145,811,917	3.08
インド	株式	CESC LTD	公益事業	500,730	284.16	142,292,244	289.81	145,121,168	3.06
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,550	5,517.60	118,904,280	6,676.91	143,887,454	3.04
インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	46,050	2,991.64	137,765,390	2,962.60	136,428,098	2.88
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	10,270	9,423.03	96,774,620	12,798.71	131,442,854	2.77
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	45,097	2,715.68	122,469,021	2,894.67	130,541,023	2.76
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	16,750	6,414.84	107,448,704	7,108.11	119,060,876	2.51
インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	運輸	12,000	9,474.96	113,699,520	8,950.48	107,405,760	2.27
インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	16,083	5,405.58	86,937,948	6,322.09	101,678,270	2.15
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	74,500	1,238.33	92,256,032	1,325.45	98,746,472	2.08
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	16,643	5,993.15	99,744,029	5,722.64	95,241,898	2.01
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	25,640	3,275.53	83,984,743	3,420.03	87,689,620	1.85
インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	消費者サービス	298,850	244.42	73,047,547	282.14	84,319,213	1.78
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	48,816	1,425.24	69,574,906	1,698.48	82,913,390	1.75
インド	株式	GRANULES INDIA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,890	917.84	71,490,558	1,061.54	82,683,662	1.75
インド	株式	NARAYANA HRUDAYALAYA LTD	ヘルスケア機器・サービス	24,000	3,084.92	74,038,272	3,271.31	78,511,488	1.66
インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	105,000	679.36	71,332,800	692.12	72,672,600	1.53
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	33,400	2,079.44	69,453,296	2,168.32	72,421,888	1.53
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	16,893	3,598.31	60,786,419	3,799.13	64,178,804	1.35
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	3,870	15,070.87	58,324,305	15,993.11	61,893,374	1.31
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	金融サービス	30,900	1,580.30	48,831,394	1,756.48	54,275,232	1.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.20
	素材	0.57
	資本財	4.65
	商業・専門サービス	8.24
	運輸	2.27
	自動車・自動車部品	7.27
	耐久消費財・アパレル	4.88
	消費者サービス	2.00
	食品・飲料・タバコ	0.57
	家庭用品・パーソナル用品	3.33
	ヘルスケア機器・サービス	6.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.78
	銀行	22.05
	金融サービス	3.43
	保険	1.85
	ソフトウェア・サービス	11.10
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.17
	電気通信サービス	3.08
	公益事業	5.73
合 計		97.82

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	4,480,715,912	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	179,945,368	3.86
合計(純資産総額)		4,660,661,280	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年12月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	451,900	470.35	212,555,235	699.72	316,206,405	6.78
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	532,767	615.94	328,155,676	560.61	298,676,373	6.41
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	1,454,000	187.86	273,151,347	202.42	294,329,221	6.32
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,717,931	128.54	220,824,580	147.73	253,795,530	5.45
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	260,400	298.63	77,764,711	949.41	247,228,057	5.30
ベトナム	株式	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	銀行	1,412,300	136.81	193,226,623	166.46	235,091,458	5.04
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	668,021	339.72	226,944,112	339.45	226,766,075	4.87
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	399,000	409.00	163,193,486	517.80	206,605,990	4.43
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	961,723	159.44	153,339,810	209.85	201,825,746	4.33
ベトナム	株式	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	銀行	552,700	247.31	136,689,343	356.10	196,819,510	4.22
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	800,357	213.42	170,816,593	230.66	184,615,148	3.96
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,155,652	146.32	169,096,327	158.73	183,438,375	3.94
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	150,400	298.63	44,914,804	949.41	142,792,242	3.06
ベトナム	株式	HAGL JSC	食品・飲料・タバコ	1,115,800	77.58	86,566,275	104.63	116,748,386	2.50
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	208,600	461.20	96,207,189	448.84	93,629,588	2.01
ベトナム	株式	HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI	運輸	260,430	363.72	94,724,814	357.88	93,205,032	2.00
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	429,280	159.44	68,445,588	209.85	90,088,057	1.93
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	125,166	462.52	57,891,903	570.71	71,434,739	1.53
ベトナム	株式	VIETNAM CONSTRUCTION & IMPOR	資本財	461,648	129.42	59,750,425	136.14	62,848,990	1.35
ベトナム	株式	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOP	不動産	521,800	125.98	65,738,081	116.52	60,801,180	1.30
ベトナム	株式	GELEX GROUP JSC	資本財	226,505	213.42	48,341,943	261.58	59,249,178	1.27
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	54,900	829.92	45,562,717	1,052.26	57,769,348	1.24
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	232,400	276.78	64,325,308	248.50	57,751,632	1.24
ベトナム	株式	SAIGON - HANOI COMMERICIAL	銀行	590,700	109.44	64,650,558	96.30	56,889,726	1.22
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	147,200	383.55	56,459,802	364.42	53,643,875	1.15
ベトナム	株式	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	素材	273,900	228.51	62,590,237	194.40	53,246,571	1.14
ベトナム	株式	VIETCAP SECURITIES JSC	金融サービス	245,614	221.15	54,318,519	209.85	51,544,186	1.11
ベトナム	株式	THANH THANH CONG-BIEN HOA JS	食品・飲料・タバコ	352,700	109.38	38,581,148	145.35	51,266,797	1.10
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	111,796	401.29	44,863,079	446.46	49,913,504	1.07
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	234,100	165.32	38,703,329	197.37	46,205,253	0.99

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年12月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	不動産	19.52
	エネルギー	0.35
	素材	5.49
	資本財	5.63
	運輸	3.69
	耐久消費財・アパレル	1.53
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	食品・飲料・タバコ	5.61
	銀行	39.77
	金融サービス	1.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.02
	公益事業	1.35
合 計		96.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。