有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/06-2023/12/04)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第14計算期間	2013年12月 5日～2014年 6月 4日	200,531,553	1,508,039,025	12,441,940,733
第15計算期間	2014年 6月 5日～2014年12月 4日	1,279,930,042	1,607,235,082	12,114,635,693
第16計算期間	2014年12月 5日～2015年 6月 4日	1,738,643,900	2,078,256,126	11,775,023,467
第17計算期間	2015年 6月 5日～2015年12月 4日	631,842,837	1,685,631,026	10,721,235,278
第18計算期間	2015年12月 5日～2016年 6月 6日	365,528,517	559,980,379	10,526,783,416
第19計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	445,847,865	644,779,832	10,327,851,449
第20計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	762,633,125	1,179,565,733	9,910,918,841
第21計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	1,451,482,938	2,086,122,470	9,276,279,309
第22計算期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,310,152,957	1,251,382,876	9,335,049,390
第23計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 4日	648,827,294	881,616,640	9,102,260,044
第24計算期間	2018年12月 5日～2019年 6月 4日	571,988,947	884,065,242	8,790,183,749
第25計算期間	2019年 6月 5日～2019年12月 4日	639,985,190	656,327,697	8,773,841,242
第26計算期間	2019年12月 5日～2020年 6月 4日	692,244,570	1,143,406,750	8,322,679,062
第27計算期間	2020年 6月 5日～2020年12月 4日	859,665,444	741,916,141	8,440,428,365
第28計算期間	2020年12月 5日～2021年 6月 4日	774,648,346	1,657,217,002	7,557,859,709
第29計算期間	2021年 6月 5日～2021年12月 6日	953,424,761	831,555,594	7,679,728,876
第30計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	662,844,167	847,114,607	7,495,458,436
第31計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	784,574,469	541,322,258	7,738,710,647
第32計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	974,693,433	531,204,746	8,182,199,334

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	2,855,656,126	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,920,519	4.13
合計(純資産総額)		2,978,576,645	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	96,215	2,837.40	273,001,307	2,775.28	267,024,239	8.96
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	127,996	1,667.94	213,490,800	1,672.48	214,071,774	7.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	37,935	3,985.18	151,178,130	4,273.24	162,105,587	5.44
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	62,322	2,311.59	144,063,348	2,598.08	161,918,040	5.44
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	金融サービス	11,910	12,500.93	148,886,195	12,691.57	151,156,694	5.07
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	23,676	5,090.08	120,512,923	6,104.15	144,521,950	4.85
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	53,551	2,292.81	122,782,697	2,640.71	141,413,143	4.75
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	44,772	3,452.75	154,586,747	3,121.14	139,739,725	4.69
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,820	39,232.26	110,634,996	42,840.15	120,809,223	4.06
インド	株式	SYNGENE INTERNATIONAL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,708	1,282.13	107,324,872	1,331.26	111,437,279	3.74
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	5,347	16,890.06	90,311,172	18,866.66	100,880,058	3.39
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	21,389	4,686.11	100,231,357	4,456.40	95,318,111	3.20
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	19,567	4,835.10	94,608,460	4,494.58	87,945,623	2.95
インド	株式	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,324	7,007.59	72,346,390	8,322.56	85,922,192	2.88
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	90,090	977.04	88,021,713	938.05	84,509,825	2.84
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	13,425	5,881.83	78,963,595	6,254.47	83,966,327	2.82
インド	株式	AJANTA PHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,704	2,355.38	55,832,045	3,469.30	82,236,500	2.76
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,444	3,162.70	67,821,025	3,723.49	79,846,584	2.68
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	6,975	8,306.72	57,939,414	10,804.51	75,361,464	2.53
インド	株式	INDIAMART INTERMESH LTD	資本財	14,801	5,074.15	75,102,598	4,652.38	68,859,965	2.31
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	15,993	2,863.66	45,798,579	3,931.04	62,869,139	2.11
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	32,062	1,556.78	49,913,737	1,869.97	59,955,267	2.01
インド	株式	ESCORTS KUBOTA LTD	資本財	9,944	3,886.98	38,652,188	5,648.47	56,168,425	1.89
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,008	44,610.98	44,967,871	46,470.28	46,842,044	1.57
インド	株式	BIOCON LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,248	427.91	43,753,146	421.41	43,088,841	1.45
インド	株式	DELTA CORP LTD	消費者サービス	180,363	431.02	77,741,323	238.52	43,020,183	1.44
インド	株式	MAHARASHTRA SCOOTERS LTD	自動車・自動車部品	2,922	9,346.06	27,309,211	14,003.08	40,917,006	1.37
インド	株式	BAJAJ CONSUMER CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	61,185	335.35	20,518,512	396.58	24,264,992	0.81
インド	株式	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	金融サービス	48,428	384.60	18,625,855	402.36	19,485,926	0.65

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.44
	素材	4.77
	資本財	4.20
	自動車・自動車部品	7.29
	耐久消費財・アパレル	4.85
	消費者サービス	1.44
	食品・飲料・タバコ	6.07
	家庭用品・パーソナル用品	8.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.63
	銀行	25.59
	金融サービス	5.73
	ソフトウェア・サービス	8.26
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
合 計		95.87

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,182,172,946	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,582,157	1.33
合計(純資産総額)		4,238,755,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	129,940	2,842.05	369,296,601	2,775.28	360,620,793	8.51
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	210,200	1,667.94	350,602,880	1,672.48	351,556,978	8.29
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	114,578	2,315.62	265,320,197	2,598.08	297,683,727	7.02
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	141,200	1,648.28	232,737,136	1,887.06	266,453,860	6.29
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,500	16,890.06	143,565,544	18,866.66	160,366,652	3.78
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	32,100	4,835.10	155,206,806	4,494.58	144,276,307	3.40
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	32,700	3,985.18	130,315,667	4,273.24	139,735,144	3.30
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	8,200	13,971.93	114,569,842	15,544.29	127,463,219	3.01
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	113,000	1,045.21	118,109,408	1,012.10	114,368,204	2.70
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	13,700	7,161.11	98,107,316	7,554.40	103,495,403	2.44
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	447,000	192.24	85,931,280	227.39	101,645,565	2.40
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	29,100	2,323.52	67,614,520	3,317.29	96,533,343	2.28
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	97,000	748.93	72,646,695	921.06	89,342,917	2.11
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	金融サービス	44,000	1,849.59	81,382,312	1,976.60	86,970,444	2.05
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	6,258.56	78,232,112	6,638.95	82,986,937	1.96
インド	株式	DLF LTD	不動産管理・開発	69,000	871.48	60,132,672	1,135.01	78,316,173	1.85
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	52,436	1,223.48	64,154,555	1,446.25	75,835,565	1.79
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	34,500	1,981.47	68,360,998	2,174.62	75,024,597	1.77
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,600	44,610.98	71,377,573	46,470.28	74,352,451	1.75
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	94,888	704.25	66,825,538	747.68	70,946,714	1.67
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	11,300	5,134.23	58,016,822	6,146.78	69,458,671	1.64
インド	株式	BHARAT FORGE LTD	自動車・自動車部品	34,000	1,403.79	47,729,098	1,984.16	67,461,644	1.59
インド	株式	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	金融サービス	21,300	2,181.30	46,461,711	3,011.40	64,142,905	1.51
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	138,068	333.12	45,994,178	454.34	62,730,505	1.48
インド	株式	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	金融サービス	12,000	3,496.81	41,961,720	5,220.29	62,643,540	1.48
インド	株式	TRIVENI TURBINE LTD	資本財	85,639	693.22	59,366,753	725.70	62,148,736	1.47
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	14,500	2,656.91	38,525,297	4,129.51	59,877,910	1.41
インド	株式	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	7,007.59	49,053,151	8,322.56	58,257,976	1.37
インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LTD	資本財	11,500	5,339.55	61,404,883	5,026.27	57,802,163	1.36
インド	株式	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	186,000	241.36	44,894,448	306.78	57,061,638	1.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	不動産管理・開発	1.85
	エネルギー	5.09
	素材	11.74
	資本財	10.86
	商業・専門サービス	0.59
	自動車・自動車部品	13.79
	消費者サービス	4.16
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.35
	家庭用品・パーソナル用品	3.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.96
	銀行	25.79
	金融サービス	5.04
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	2.89
	ソフトウェア・サービス	8.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.37
合 計		98.67

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,402,255,023	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,122,483	5.19
合計(純資産総額)		3,588,377,506	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ECLERX SERVICES LTD	商業・専門サービス	19,300	2,913.84	56,237,145	4,643.30	89,615,844	2.50
インド	株式	CESC LTD	公益事業	475,730	138.29	65,790,221	176.22	83,833,141	2.34
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	7,070	8,303.23	58,703,886	10,804.51	76,387,893	2.13
インド	株式	GRANULES INDIA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,290	554.99	60,100,580	689.12	74,625,563	2.08
インド	株式	GAIL INDIA LTD	公益事業	323,370	204.85	66,242,992	224.10	72,467,864	2.02
インド	株式	FEDERAL BANK LTD	銀行	270,200	245.90	66,444,245	267.44	72,263,639	2.01
インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	38,060	1,469.75	55,938,793	1,888.31	71,869,193	2.00
インド	株式	PRAJ INDUSTRIES LTD	資本財	63,300	857.09	54,254,130	1,128.52	71,435,316	1.99
インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	283,500	232.50	65,916,059	250.98	71,152,830	1.98
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	26,911	2,501.25	67,311,357	2,640.71	71,064,389	1.98
インド	株式	PERSISTENT SYSTEMS LTD	ソフトウェア・サービス	6,100	9,111.26	55,578,727	11,468.00	69,954,837	1.95
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	10,270	6,029.54	61,923,467	6,785.80	69,690,217	1.94
インド	株式	CANARA BANK	銀行	97,190	602.22	58,530,318	716.89	69,675,025	1.94
インド	株式	NCC LTD	資本財	235,510	252.69	59,511,965	295.03	69,483,693	1.94
インド	株式	FORTIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	102,540	599.06	61,428,557	671.77	68,883,501	1.92
インド	株式	MANAPPURAM FINANCE LTD	金融サービス	236,220	242.73	57,338,914	288.27	68,095,376	1.90
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,568	39,670.97	62,204,081	42,840.14	67,173,355	1.87
インド	株式	VEDANT FASHIONS LTD	耐久消費財・アパレル	27,040	2,227.81	60,240,060	2,483.01	67,140,617	1.87
インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	金融サービス	22,593	2,639.57	59,635,840	2,943.22	66,496,395	1.85
インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD	公益事業	176,762	329.32	58,212,454	375.66	66,404,004	1.85
インド	株式	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	金融サービス	22,000	2,868.12	63,098,650	3,011.40	66,250,888	1.85
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	144,037	363.23	52,319,097	459.95	66,250,106	1.85
インド	株式	MTAR TECHNOLOGIES LTD	資本財	16,700	4,126.38	68,910,702	3,964.50	66,207,233	1.85
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	25,640	2,399.31	61,518,520	2,564.26	65,747,832	1.83
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	食品・飲料・タバコ	7,660	8,233.50	63,068,636	8,550.49	65,496,807	1.83
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,500	3,625.44	63,445,299	3,723.49	65,161,128	1.82
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	44,840	1,413.53	63,382,729	1,446.25	64,849,850	1.81
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	34,155	1,699.48	58,045,903	1,887.06	64,452,773	1.80
インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	6,350	8,547.55	54,277,001	10,136.65	64,367,759	1.79
インド	株式	FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD	商業・専門サービス	204,990	257.31	52,746,554	312.74	64,109,803	1.79

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	1.81
	素材	4.91
	資本財	9.41
	商業・専門サービス	4.28
	自動車・自動車部品	4.07
	耐久消費財・アパレル	5.23
	消費者サービス	1.69
	食品・飲料・タバコ	5.70
	家庭用品・パーソナル用品	3.42
	ヘルスケア機器・サービス	2.95
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.90
	銀行	16.10
	金融サービス	10.80
	保険	1.83
	ソフトウェア・サービス	10.62
	電気通信サービス	0.06
	公益事業	8.05
合 計		94.81

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	3,632,371,564	94.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,052,871	5.47
合計(純資産総額)		3,842,424,435	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	454,150	509.20	231,256,137	555.33	252,205,481	6.56
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	561,700	335.92	188,688,595	423.92	238,115,864	6.20
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	428,141	519.05	222,226,590	515.36	220,649,143	5.74
ベトナム	株式	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	銀行	1,095,000	180.16	197,280,076	168.35	184,350,696	4.80
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	990,700	179.73	178,061,199	178.04	176,390,568	4.59
ベトナム	株式	DUC GIANG CHEMICALS JSC	素材	301,800	405.79	122,467,715	580.16	175,093,737	4.56
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	266,967	415.95	111,047,029	604.38	161,351,865	4.20
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	267,666	481.53	128,891,237	483.87	129,516,725	3.37
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	1,273,640	93.89	119,587,731	92.05	117,240,090	3.05
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	492,300	319.14	157,113,091	234.97	115,677,109	3.01
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	359,700	277.21	99,713,668	311.88	112,184,675	2.92
ベトナム	株式	VIGLACERA CORP JSC	資本財	333,900	260.57	87,004,762	319.75	106,766,796	2.78
ベトナム	株式	VINH HOAN CORP	食品・飲料・タバコ	256,700	415.21	106,584,746	413.62	106,177,486	2.76
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	937,585	105.13	98,572,351	108.09	101,352,563	2.64
ベトナム	株式	IDICO CORP JSC	資本財	323,200	261.34	84,467,463	294.92	95,320,471	2.48
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	581,100	145.22	84,391,549	163.51	95,016,823	2.47
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	エクイティ不動産投資信託(REIT)	502,400	179.58	90,221,830	187.73	94,318,566	2.45
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	351,200	330.92	116,221,571	249.50	87,626,929	2.28
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	418,100	163.97	68,559,733	191.36	80,011,630	2.08
ベトナム	株式	VIETCAP SECURITIES JSC	金融サービス	286,780	225.33	64,621,379	253.44	72,682,556	1.89
ベトナム	株式	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	銀行	608,500	134.20	81,662,366	116.57	70,937,713	1.85
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	357,000	204.85	73,134,756	181.07	64,643,561	1.68
ベトナム	株式	GELEX GROUP JSC	資本財	464,700	122.43	56,895,146	132.62	61,631,488	1.60
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	267,100	205.82	54,976,339	225.88	60,334,898	1.57
ベトナム	株式	SAIGON - HANOI COMMERICIAL	銀行	809,000	79.25	64,113,461	65.70	53,157,448	1.38
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	359,800	166.24	59,815,050	140.49	50,551,612	1.32
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	427,346	100.65	43,012,988	109.31	46,713,533	1.22
ベトナム	株式	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZ	素材	237,100	202.49	48,012,246	191.06	45,301,938	1.18
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	177,482	243.72	43,255,961	238.00	42,240,858	1.10
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	109,800	471.33	51,752,872	380.92	41,825,280	1.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	不動産管理・開発	1.57
	エネルギー	1.68
	素材	8.92
	資本財	7.86
	運輸	6.99
	耐久消費財・アパレル	3.37
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.21
	食品・飲料・タバコ	3.85
	銀行	29.49
	金融サービス	4.70
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	8.07
	ソフトウェア・サービス	0.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.48
	公益事業	0.58
合 計		94.53

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)