有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/06-2023/06/05)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第13計算期間	2013年 6月 5日～2013年12月 4日	112,228,299	1,898,688,668	13,749,448,205
第14計算期間	2013年12月 5日～2014年 6月 4日	200,531,553	1,508,039,025	12,441,940,733
第15計算期間	2014年 6月 5日～2014年12月 4日	1,279,930,042	1,607,235,082	12,114,635,693
第16計算期間	2014年12月 5日～2015年 6月 4日	1,738,643,900	2,078,256,126	11,775,023,467
第17計算期間	2015年 6月 5日～2015年12月 4日	631,842,837	1,685,631,026	10,721,235,278
第18計算期間	2015年12月 5日～2016年 6月 6日	365,528,517	559,980,379	10,526,783,416
第19計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	445,847,865	644,779,832	10,327,851,449
第20計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	762,633,125	1,179,565,733	9,910,918,841
第21計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	1,451,482,938	2,086,122,470	9,276,279,309
第22計算期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,310,152,957	1,251,382,876	9,335,049,390
第23計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 4日	648,827,294	881,616,640	9,102,260,044
第24計算期間	2018年12月 5日～2019年 6月 4日	571,988,947	884,065,242	8,790,183,749
第25計算期間	2019年 6月 5日～2019年12月 4日	639,985,190	656,327,697	8,773,841,242
第26計算期間	2019年12月 5日～2020年 6月 4日	692,244,570	1,143,406,750	8,322,679,062
第27計算期間	2020年 6月 5日～2020年12月 4日	859,665,444	741,916,141	8,440,428,365
第28計算期間	2020年12月 5日～2021年 6月 4日	774,648,346	1,657,217,002	7,557,859,709
第29計算期間	2021年 6月 5日～2021年12月 6日	953,424,761	831,555,594	7,679,728,876
第30計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	662,844,167	847,114,607	7,495,458,436
第31計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	784,574,469	541,322,258	7,738,710,647

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,076,978,053	95.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,088,028	4.54
合計(純資産総額)		4,271,066,081	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	202,383	1,272.70	257,574,075	1,615.33	326,917,355	7.65
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	59,974	4,572.68	274,242,269	4,282.97	256,867,442	6.01
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	87,832	2,346.50	206,098,666	2,782.98	244,435,138	5.72
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	70,798	3,128.66	221,503,338	3,355.03	237,529,768	5.56
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	金融サービス	18,829	10,247.93	192,958,462	11,905.27	224,164,329	5.25
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	98,556	2,587.39	255,003,794	2,248.92	221,645,545	5.19
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	84,680	1,601.72	135,634,201	2,201.16	186,394,229	4.36
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	37,443	3,747.47	140,316,893	4,763.14	178,346,438	4.18
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	4,452	29,189.00	129,949,428	36,673.92	163,272,336	3.82
インド	株式	SYNGENE INTERNATIONAL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	132,344	923.85	122,267,327	1,215.07	160,807,886	3.77
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	33,531	3,871.49	129,815,099	4,578.01	153,505,421	3.59
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	33,826	3,732.52	126,256,222	4,410.65	149,194,647	3.49
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	30,944	3,896.31	120,567,571	4,515.79	139,736,760	3.27
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,454	13,101.98	110,764,182	15,947.53	134,820,419	3.16
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	142,458	872.86	124,346,603	920.89	131,188,148	3.07
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	21,223	5,845.95	124,068,809	5,635.16	119,595,001	2.80
インド	株式	DELTA CORP LTD	消費者サービス	285,204	352.57	100,557,226	409.52	116,799,594	2.73
インド	株式	INDIAMART INTERMESH LTD	資本財	11,703	7,651.12	89,541,092	9,359.94	109,539,436	2.56
インド	株式	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,325	6,074.01	99,158,295	6,584.35	107,489,595	2.52
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,906	2,363.25	80,128,524	2,915.16	98,841,415	2.31
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	11,034	6,243.58	68,891,772	7,806.40	86,135,818	2.02
インド	株式	AJANTA PHARMA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,480	1,984.60	74,383,050	2,208.21	82,763,898	1.94
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	50,707	1,371.38	69,539,072	1,474.06	74,745,667	1.75
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,603	35,154.89	56,353,297	43,488.71	69,712,418	1.63
インド	株式	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	25,298	2,656.76	67,210,715	2,704.95	68,429,952	1.60
インド	株式	BIOCON LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	161,712	544.50	88,053,801	410.72	66,418,353	1.56
インド	株式	ESCORTS KUBOTA LTD	資本財	15,731	2,725.01	42,867,211	3,576.03	56,254,607	1.32
インド	株式	MAHARASHTRA SCOOTERS LTD	自動車・自動車部品	4,615	6,614.61	30,526,449	8,862.78	40,901,730	0.96
インド	株式	CARE RATINGS LIMITED	金融サービス	36,306	801.12	29,085,645	1,093.95	39,716,949	0.93
インド	株式	BAJAJ CONSUMER CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	96,755	238.93	23,118,155	318.40	30,807,759	0.72

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.01
	素材	5.13
	資本財	3.88
	自動車・自動車部品	6.13
	耐久消費財・アパレル	4.18
	消費者サービス	2.73
	食品・飲料・タバコ	5.57
	家庭用品・パーソナル用品	8.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.57
	銀行	26.90
	金融サービス	6.18
	ソフトウェア・サービス	7.99
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.52
合計		95.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディアインド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,627,904,103	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,536,242	2.17
合計(純資産総額)		4,730,440,345	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	249,700	1,265.31	315,947,907	1,615.34	403,350,398	8.53
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	159,078	2,555.97	406,599,431	2,248.93	357,755,287	7.56
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	160,200	1,151.41	184,455,882	1,593.92	255,345,984	5.40
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	80,596	2,346.51	189,119,320	2,782.98	224,297,459	4.74
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	211,000	789.65	166,616,150	1,007.84	212,655,295	4.50
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	40,600	3,925.01	159,355,656	4,515.79	183,341,277	3.88
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	41,600	4,725.15	196,566,240	4,282.98	178,171,968	3.77
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	11,000	13,294.51	146,239,681	15,947.53	175,422,830	3.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	33,300	3,955.00	131,701,727	4,578.01	152,447,900	3.22
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	19,800	4,130.86	81,791,107	6,835.44	135,341,811	2.86
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	9,000	10,133.58	91,202,306	13,429.23	120,863,115	2.56
インド	株式	GREAT EASTERN SHIPPING CO	エネルギー	90,536	694.78	62,903,507	1,171.63	106,075,599	2.24
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	金融サービス	56,000	1,119.28	62,679,680	1,777.01	99,512,560	2.10
インド	株式	TVS MOTOR COMPANY LTD	自動車・自動車部品	43,300	1,241.51	53,757,383	2,180.08	94,397,464	2.00
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	502,000	181.57	91,152,664	182.15	91,441,810	1.93
インド	株式	INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED	消費者サービス	134,888	396.01	53,417,671	654.50	88,284,196	1.87
インド	株式	DLF LIMITED	エクイティ不動産投資信託(REIT)	104,000	567.05	58,973,567	806.90	83,918,120	1.77
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	16,800	2,663.22	44,742,096	4,869.82	81,812,976	1.73
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	112,000	691.47	77,445,200	702.35	78,663,760	1.66
インド	株式	PHOENIX MILLS LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	30,000	1,946.67	58,400,100	2,549.23	76,477,050	1.62
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	5,591.78	69,897,358	5,880.13	73,501,625	1.55
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	13,100	4,281.11	56,082,542	5,477.14	71,750,600	1.52
インド	株式	CREDITACCESS GRAMEEN LTD	金融サービス	35,000	1,837.78	64,322,475	2,044.33	71,551,725	1.51
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,600	35,154.89	56,247,832	43,488.72	69,581,952	1.47
インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	23,000	1,717.34	39,498,820	2,982.56	68,598,995	1.45
インド	株式	TRIVENI TURBINE LTD	資本財	102,639	286.36	29,392,217	654.58	67,185,950	1.42
インド	株式	GRINDWELL NORTON LTD	資本財	18,400	2,930.37	53,918,900	3,602.81	66,291,704	1.40
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サービス	95,000	808.35	76,793,250	684.25	65,003,750	1.37
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,000	1,633.61	63,710,985	1,631.74	63,638,055	1.35
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	200,000	219.89	43,979,000	307.53	61,506,000	1.30

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.01
	素材	10.07
	資本財	11.62
	商業・専門サービス	0.43
	自動車・自動車部品	12.38
	消費者サービス	4.09
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.84
	家庭用品・パーソナル用品	3.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.90
	銀行	26.38
	金融サービス	4.46
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.69
	ソフトウェア・サービス	8.94
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.16
合計		97.83

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	1,407,992,163	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,299,107	3.91
合計(純資産総額)		1,465,291,270	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	82,933	1,286.68	106,708,344	1,615.33	133,964,992	9.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	30,683	4,577.70	140,457,734	4,282.97	131,414,675	8.97
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	44,024	2,360.67	103,926,508	2,782.98	122,518,132	8.36
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	22,188	3,925.16	87,091,558	4,578.01	101,576,997	6.93
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	42,550	2,593.40	110,349,213	2,248.93	95,691,972	6.53
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	107,528	478.95	51,501,396	764.57	82,213,221	5.61
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	12,528	5,840.43	73,168,969	5,635.15	70,597,284	4.82
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	16,120	2,920.29	47,075,226	3,757.50	60,571,061	4.13
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	17,464	3,148.04	54,977,503	3,355.03	58,592,331	4.00
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	33,818	1,190.44	40,258,368	1,593.92	53,903,187	3.68
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	51,468	810.34	41,706,701	1,007.84	51,871,766	3.54
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	10,900	3,966.87	43,238,961	4,515.79	49,222,165	3.36
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	28,920	1,175.13	33,984,840	1,391.02	40,228,443	2.75
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	金融サービス	2,748	10,233.91	28,122,798	11,905.27	32,715,682	2.23
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	15,629	1,807.19	28,244,594	1,930.68	30,174,754	2.06
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	5,518	4,908.58	27,085,559	5,343.94	29,487,916	2.01
インド	株式	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	11,685	1,758.75	20,551,056	2,257.94	26,384,029	1.80
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	1,627	13,151.63	21,397,710	15,947.52	25,946,631	1.77
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	5,077	3,764.18	19,110,775	4,763.14	24,182,487	1.65
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,196	1,531.77	20,213,265	1,630.63	21,517,925	1.47
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	1,412	9,765.41	13,788,760	13,429.23	18,962,080	1.29
インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車・自動車部品	21,438	705.82	15,131,433	881.95	18,907,458	1.29
インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD	金融サービス	7,562	2,178.14	16,471,154	2,490.92	18,836,375	1.29
インド	株式	NTPC LIMITED	公益事業	58,108	271.25	15,761,911	300.38	17,455,062	1.19
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	7,893	1,687.60	13,320,282	2,201.16	17,373,756	1.19
インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD	公益事業	41,877	380.68	15,941,779	399.67	16,736,981	1.14
インド	株式	NESTLE INDIA LIMITED	食品・飲料・タバコ	435	29,317.16	12,752,966	36,673.93	15,953,160	1.09
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	7,757	1,942.87	15,070,843	1,868.47	14,493,722	0.99
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	69,316	184.21	12,768,839	182.15	12,626,256	0.86
インド	株式	WIPRO LTD	ソフトウェア・サービス	18,086	802.09	14,506,618	684.25	12,375,346	0.84

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	8.97
	素材	4.17
	資本財	4.13
	自動車・自動車部品	4.86
	耐久消費財・アパレル	1.65
	食品・飲料・タバコ	6.70
	家庭用品・パーソナル用品	3.36
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
	銀行	36.84
	金融サービス	3.52
	ソフトウェア・サービス	15.24
	電気通信サービス	2.85
	公益事業	2.33
合計		96.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,991,200,332	95.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	85,988,245	4.14
合計(純資産総額)		2,077,188,577	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	204,371	486.21	99,367,842	562.27	114,912,704	5.53
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,348	565.25	127,377,957	499.79	112,628,930	5.42
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	904,975	119.97	108,572,742	111.86	101,230,504	4.87
ベトナム	株式	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	銀行	589,000	150.86	88,860,536	164.81	97,076,035	4.67
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	547,621	168.21	92,118,886	166.89	91,396,576	4.40
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	249,400	294.78	73,518,344	326.65	81,467,757	3.92
ベトナム	株式	VIGLACERA CORP JSC	資本財	320,400	251.83	80,688,832	243.35	77,970,942	3.75
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	695,292	135.85	94,461,213	111.56	77,568,514	3.73
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	257,700	333.42	85,924,137	298.09	76,819,082	3.70
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	282,300	204.51	57,735,519	212.11	59,880,770	2.88
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	137,450	436.10	59,943,121	386.15	53,077,005	2.56
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	201,282	224.77	45,243,592	260.60	52,456,102	2.53
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	エクイティ不動産投資信託(REIT)	315,900	144.14	45,535,160	165.70	52,346,999	2.52
ベトナム	株式	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	銀行	447,472	121.97	54,580,458	115.72	51,784,816	2.49
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	130,831	448.61	58,692,859	395.67	51,766,556	2.49
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	384,200	136.18	52,321,133	127.03	48,805,886	2.35
ベトナム	株式	IDICO CORP JSC	資本財	187,800	223.86	42,042,259	248.71	46,707,738	2.25
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	262,715	198.12	52,049,393	174.33	45,800,420	2.20
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	102,700	466.07	47,866,324	433.16	44,485,532	2.14
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	255,600	170.91	43,686,026	164.81	42,126,714	2.03
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	69,900	703.35	49,164,546	552.75	38,637,574	1.86
ベトナム	株式	VIETCAP SECURITIES JSC	金融サービス	180,980	193.53	35,025,076	208.25	37,689,085	1.81
ベトナム	株式	PETROVIETNAM POWER CORP	公益事業	460,800	83.31	38,390,509	81.21	37,425,024	1.80
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	40,290	1,012.42	40,790,409	928.20	37,397,178	1.80
ベトナム	株式	VINH HOAN CORP	食品・飲料・タバコ	106,500	358.88	38,221,224	347.48	37,006,620	1.78
ベトナム	株式	INVESTMENT & INDUSTRIAL DEVE	エクイティ不動産投資信託(REIT)	72,500	474.43	34,396,639	464.10	33,647,250	1.62
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	116,110	306.94	35,639,180	260.60	30,259,427	1.46
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	199,800	127.37	25,448,863	138.93	27,758,714	1.34
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	150,000	216.87	32,531,625	179.69	26,953,500	1.30
ベトナム	株式	THANH THANH CONG-BIEN HOA JS	食品・飲料・タバコ	218,300	87.17	19,030,840	97.87	21,366,658	1.03

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	不動産管理・開発	0.87
	エネルギー	1.00
	素材	4.63
	資本財	10.26
	運輸	3.70
	自動車・自動車部品	0.45
	耐久消費財・アパレル	0.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.23
	食品・飲料・タバコ	10.74
	銀行	29.53
	金融サービス	3.72
	保険	1.46
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	11.30
	ソフトウェア・サービス	0.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.30
	公益事業	5.22
合計		95.86

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/06-2023/06/05)

開示資料

決算