有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)

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【提出】: 2025/03/04 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第16計算期間	2014年12月 5日～2015年 6月 4日	1,738,643,900	2,078,256,126	11,775,023,467
第17計算期間	2015年 6月 5日～2015年12月 4日	631,842,837	1,685,631,026	10,721,235,278
第18計算期間	2015年12月 5日～2016年 6月 6日	365,528,517	559,980,379	10,526,783,416
第19計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	445,847,865	644,779,832	10,327,851,449
第20計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	762,633,125	1,179,565,733	9,910,918,841
第21計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 4日	1,451,482,938	2,086,122,470	9,276,279,309
第22計算期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	1,310,152,957	1,251,382,876	9,335,049,390
第23計算期間	2018年 6月 5日～2018年12月 4日	648,827,294	881,616,640	9,102,260,044
第24計算期間	2018年12月 5日～2019年 6月 4日	571,988,947	884,065,242	8,790,183,749
第25計算期間	2019年 6月 5日～2019年12月 4日	639,985,190	656,327,697	8,773,841,242
第26計算期間	2019年12月 5日～2020年 6月 4日	692,244,570	1,143,406,750	8,322,679,062
第27計算期間	2020年 6月 5日～2020年12月 4日	859,665,444	741,916,141	8,440,428,365
第28計算期間	2020年12月 5日～2021年 6月 4日	774,648,346	1,657,217,002	7,557,859,709
第29計算期間	2021年 6月 5日～2021年12月 6日	953,424,761	831,555,594	7,679,728,876
第30計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	662,844,167	847,114,607	7,495,458,436
第31計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	784,574,469	541,322,258	7,738,710,647
第32計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	974,693,433	531,204,746	8,182,199,334
第33計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 4日	1,190,925,005	765,568,772	8,607,555,567
第34計算期間	2023年12月 5日～2024年 6月 4日	1,352,529,372	1,036,117,653	8,923,967,286
第35計算期間	2024年 6月 5日～2024年12月 4日	993,088,288	751,904,499	9,165,151,075

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	3,493,414,011	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,694,697	2.75
合計(純資産総額)		3,592,108,708	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	78,106	2,924.29	228,404,751	3,344.74	261,244,653	7.27
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	95,981	2,157.59	207,088,605	2,432.04	233,429,919	6.50
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	92,040	2,803.11	257,999,155	2,271.15	209,036,922	5.82
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	24,770	7,363.02	182,382,025	7,746.62	191,883,802	5.34
インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	電気通信サービス	60,402	3,268.25	197,409,276	2,975.72	179,739,500	5.00
インド	株式	OBEROI REALTY LTD	エクイティ不動産投資信託(REIT)	33,395	3,567.51	119,137,152	4,307.38	143,845,222	4.00
インド	株式	PERSISTENT SYSTEMS LTD	ソフトウェア・サービス	11,405	10,001.60	114,068,271	11,892.09	135,629,355	3.78
インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	113,150	1,226.29	138,755,223	1,161.19	131,389,554	3.66
インド	株式	ZEN TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,434	3,034.05	83,236,244	4,471.90	122,682,242	3.42
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES LTD	素材	22,459	5,579.70	125,314,557	5,420.78	121,745,388	3.39
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	19,374	6,065.83	117,519,429	6,155.11	119,249,140	3.32
インド	株式	UNITED SPIRITS LIMITED	食品・飲料・タバコ	38,961	2,347.04	91,443,200	2,937.68	114,455,106	3.19
インド	株式	BLS INTERNATIONAL LTD	商業・専門サービス	126,536	743.27	94,051,455	891.49	112,806,591	3.14
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	金融サービス	20,745	6,649.98	137,953,975	5,391.95	111,856,086	3.11
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	90,090	1,105.02	99,551,792	1,176.63	106,003,137	2.95
インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	27,528	3,527.00	97,091,358	3,818.11	105,105,070	2.93
インド	株式	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	ヘルスケア機器・サービス	50,152	2,030.06	101,811,709	2,095.10	105,073,656	2.93
インド	株式	ESCORTS KUBOTA LTD	資本財	16,175	7,571.85	122,474,761	6,060.62	98,030,593	2.73
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,289	4,980.98	76,154,310	6,333.48	96,832,667	2.70
インド	株式	BAJAJ AUTO LIMITED	自動車・自動車部品	5,708	17,363.93	99,113,353	16,606.63	94,790,690	2.64
インド	株式	KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,052	10,478.07	73,891,387	13,147.31	92,714,879	2.58
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	20,947	4,463.97	93,506,800	4,354.72	91,218,425	2.54
インド	株式	BAJAJ FINANCE LIMITED	金融サービス	6,960	12,862.92	89,525,944	12,848.41	89,424,968	2.49
インド	株式	ZOMATO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	175,338	547.46	95,991,777	504.52	88,462,404	2.46
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	4,168	23,205.63	96,721,103	20,350.35	84,820,271	2.36
インド	株式	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	自動車・自動車部品	9,874	8,079.43	79,776,378	6,676.47	65,923,465	1.84
インド	株式	BIOCON LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	85,647	575.94	49,328,304	655.74	56,162,421	1.56
インド	株式	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	金融サービス	89,539	660.89	59,176,310	567.20	50,787,147	1.41
インド	株式	HOME FIRST FINANCE CO INDIA	金融サービス	24,466	2,509.13	61,388,440	1,915.61	46,867,412	1.30
インド	株式	MAHARASHTRA SCOOTERS LTD	自動車・自動車部品	1,802	14,358.82	25,874,608	17,870.88	32,203,326	0.90

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	5.82
	素材	3.39
	資本財	2.73
	商業・専門サービス	3.14
	自動車・自動車部品	7.73
	耐久消費財・アパレル	3.32
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.46
	食品・飲料・タバコ	6.84
	家庭用品・パーソナル用品	5.49
	ヘルスケア機器・サービス	2.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.26
	銀行	13.77
	金融サービス	8.32
	保険	2.93
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	4.00
	ソフトウェア・サービス	9.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
	電気通信サービス	5.00
合計		97.25

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディアインド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	5,308,367,868	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,735,883	1.09
合計(純資産総額)		5,367,103,751	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	148,940	2,974.16	442,972,754	3,344.74	498,166,320	9.28
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,200	2,157.60	388,799,520	2,432.04	438,254,149	8.17
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	114,578	2,614.97	299,618,491	3,565.15	408,488,330	7.61
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	128,400	2,809.20	360,701,858	2,271.15	291,616,045	5.43
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	28,500	8,370.38	238,555,940	7,746.62	220,778,698	4.11
インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	91,200	2,276.45	207,612,604	2,004.05	182,769,998	3.41
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	26,200	6,652.56	174,297,251	6,711.06	175,829,929	3.28
インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	8,500	23,205.63	197,247,932	20,350.35	172,978,001	3.22
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	113,000	1,684.50	190,349,517	1,487.34	168,070,437	3.13
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	45,000	3,195.57	143,800,785	3,273.41	147,303,630	2.74
インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	32,100	4,381.97	140,661,366	4,354.72	139,786,673	2.60
インド	株式	DIVI'S LABORATORIES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,500	8,038.73	100,484,176	10,938.75	136,734,413	2.55
インド	株式	POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD	公益事業	215,000	628.02	135,026,235	575.48	123,729,060	2.31
インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	5,800	19,474.29	112,950,899	21,216.18	123,053,861	2.29
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	34,500	2,316.35	79,914,109	3,183.66	109,836,580	2.05
インド	株式	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	自動車・自動車部品	24,834	4,163.14	103,387,543	4,032.47	100,142,608	1.87
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	86,000	1,294.46	111,324,162	1,148.36	98,759,304	1.84
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LTD	資本財	46,700	2,261.10	105,593,791	2,080.22	97,146,461	1.81
インド	株式	TATA STEEL LTD	素材	362,000	324.10	117,326,010	258.37	93,530,881	1.74
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	70,000	925.90	64,813,560	1,317.06	92,194,620	1.72
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	1,000	74,910.25	74,910,257	87,296.40	87,296,403	1.63
インド	株式	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	保険	75,000	1,023.18	76,738,950	1,156.73	86,755,050	1.62
インド	株式	SHREE CEMENT LIMITED	素材	1,600	47,075.20	75,320,328	48,451.14	77,521,824	1.44
インド	株式	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	金融サービス	34,000	2,396.88	81,494,226	2,220.56	75,499,074	1.41
インド	株式	CUMMINS INDIA LTD	資本財	12,200	6,904.78	84,238,377	6,133.62	74,830,274	1.39
インド	株式	JK CEMENT LTD	素材	8,571	7,488.26	64,181,936	8,504.75	72,894,272	1.36
インド	株式	ABB LTD INDIA	資本財	5,450	16,234.08	88,475,736	12,735.23	69,407,025	1.29
インド	株式	SCHAEFFLER INDIA LTD	資本財	9,900	8,387.48	83,036,091	6,405.09	63,410,450	1.18
インド	株式	TIMKEN INDIA LIMITED	資本財	10,600	7,591.49	80,469,868	5,793.80	61,414,354	1.14
インド	株式	L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	8,335.03	58,345,224	8,727.67	61,093,746	1.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.52
	素材	9.78
	資本財	11.83
	商業・専門サービス	0.54
	自動車・自動車部品	9.17
	耐久消費財・アパレル	1.63
	消費者サービス	3.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.03
	家庭用品・パーソナル用品	2.60
	ヘルスケア機器・サービス	1.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.55
	銀行	26.73
	金融サービス	2.40
	保険	1.62
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.86
	ソフトウェア・サービス	13.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.14
	公益事業	2.31
合計		98.91

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	4,996,387,544	97.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,550,985	2.70
合計(純資産総額)		5,134,938,529	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インド	株式	AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	耐久消費財・アパレル	13,400	9,964.03	133,518,026	13,843.88	185,508,086	3.61
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	76,091	2,305.60	175,435,672	2,432.04	185,056,584	3.60
インド	株式	FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD	商業・専門サービス	269,390	437.80	117,940,773	685.59	184,692,706	3.60
インド	株式	ECLERX SERVICES LTD	商業・専門サービス	27,100	4,651.54	126,056,854	6,789.18	183,986,941	3.58
インド	株式	COFORGE LIMITED	ソフトウェア・サービス	10,450	11,337.58	118,477,787	17,579.04	183,701,031	3.58
インド	株式	ZEN TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,910	3,583.87	146,616,452	4,471.90	182,945,634	3.56
インド	株式	FORTIS HEALTHCARE LTD	ヘルスケア機器・サービス	143,540	970.53	139,310,271	1,268.70	182,110,059	3.55
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	53,468	3,173.53	169,682,602	3,344.74	178,836,826	3.48
インド	株式	PERSISTENT SYSTEMS LTD	ソフトウェア・サービス	14,950	7,548.51	112,850,260	11,892.09	177,786,835	3.46
インド	株式	CESC LTD	公益事業	500,730	285.79	143,105,218	343.33	171,919,336	3.35
インド	株式	ZOMATO LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	273,500	523.28	143,118,281	504.52	137,987,587	2.69
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,550	5,248.90	113,113,964	6,333.48	136,486,623	2.66
インド	株式	POLYCAB INDIA LTD	資本財	9,450	13,004.28	122,890,490	13,297.60	125,662,367	2.45
インド	株式	FEDERAL BANK LTD	銀行	340,200	321.45	109,357,917	365.91	124,485,236	2.42
インド	株式	PRAJ INDUSTRIES LTD	資本財	81,600	1,129.87	92,197,441	1,513.29	123,484,954	2.40
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	31,597	2,805.91	88,658,391	3,565.15	112,648,203	2.19
インド	株式	VARUN BEVERAGES LTD	食品・飲料・タバコ	95,150	1,089.25	103,642,442	1,161.19	110,487,990	2.15
インド	株式	ADITYA BIRLA REAL ESTATE LTD	資本財	23,460	5,294.62	124,211,808	4,656.60	109,243,906	2.13
インド	株式	BHARAT ELECTRONICS LTD	資本財	201,000	593.41	119,276,294	543.21	109,185,813	2.13
インド	株式	INTERGLOBE AVIATION LTD	運輸	12,000	8,910.81	106,929,811	8,708.42	104,501,124	2.04
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	13,213	7,168.22	94,713,731	7,746.62	102,356,103	1.99
インド	株式	PB FINTECH LTD	保険	26,500	3,917.01	103,800,889	3,818.11	101,180,047	1.97
インド	株式	BLS INTERNATIONAL LTD	商業・専門サービス	113,000	900.29	101,733,211	891.49	100,739,274	1.96
インド	株式	CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	耐久消費財・アパレル	135,400	740.82	100,308,103	737.21	99,818,369	1.94
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	自動車・自動車部品	10,270	8,687.78	89,223,511	9,071.03	93,159,519	1.81
インド	株式	MARICO LTD	家庭用品・パーソナル用品	74,500	1,118.17	83,304,077	1,176.63	87,659,382	1.71
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	保険	25,640	2,977.20	76,335,638	3,408.35	87,390,273	1.70
インド	株式	GRANULES INDIA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,890	831.56	64,770,894	1,089.68	84,875,253	1.65
インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	消費者サービス	298,850	261.23	78,070,677	278.06	83,101,219	1.62
インド	株式	NCC LTD	資本財	151,710	583.92	88,587,777	519.21	78,770,714	1.53

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	0.71
	資本財	12.59
	商業・専門サービス	9.14
	運輸	2.04
	自動車・自動車部品	3.62
	耐久消費財・アパレル	8.22
	消費者サービス	1.62
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.69
	食品・飲料・タバコ	2.32
	家庭用品・パーソナル用品	2.86
	ヘルスケア機器・サービス	5.77
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.31
	銀行	12.48
	金融サービス	1.24
	保険	4.13
	ソフトウェア・サービス	12.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.04
	公益事業	5.85
合計		97.30

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
投資状況

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国名/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	4,677,352,830	95.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,107,751	4.12
合計(純資産総額)		4,878,460,581	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	450,272	738.78	332,653,984	928.41	418,040,450	8.57
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	622,641	559.22	348,194,834	572.19	356,270,946	7.30
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	1,454,000	147.60	214,613,919	152.66	221,978,690	4.55
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	277,300	733.80	203,484,233	772.64	214,255,013	4.39
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	841,023	205.52	172,853,315	240.79	202,512,283	4.15
ベトナム	株式	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL	銀行	848,600	200.42	170,080,659	232.10	196,963,794	4.04
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	160,167	1,077.03	172,505,263	1,140.66	182,696,539	3.74
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	996,410	171.17	170,563,953	166.63	166,032,894	3.40
ベトナム	株式	HAGL JSC	食品・飲料・タバコ	2,159,000	74.69	161,267,118	74.47	160,785,048	3.30
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	1,018,046	135.66	138,116,132	154.83	157,633,937	3.23
ベトナム	株式	VINH HOAN CORP	食品・飲料・タバコ	353,240	461.54	163,037,273	446.21	157,619,715	3.23
ベトナム	株式	DUC GIANG CHEMICALS JSC	素材	215,400	742.65	159,967,151	726.10	156,402,371	3.21
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	169,000	847.81	143,280,590	822.29	138,967,855	2.85
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	864,185	140.25	121,206,785	155.46	134,346,459	2.75
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	エクイティ不動産投資信託(REIT)	769,600	181.27	139,506,600	171.59	132,060,205	2.71
ベトナム	株式	CMC CORP	ソフトウェア・サービス	394,382	353.47	139,405,775	334.50	131,922,120	2.70
ベトナム	株式	HA DO JSC	資本財	704,800	181.51	127,933,417	180.28	127,064,375	2.60
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	191,666	580.88	111,335,252	605.70	116,093,169	2.38
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP	エクイティ不動産投資信託(REIT)	1,159,700	108.64	125,997,943	97.43	112,994,442	2.32
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	253,200	516.95	130,894,222	412.69	104,495,387	2.14
ベトナム	株式	VIGLACERA CORP JSC	資本財	368,700	277.41	102,282,366	277.40	102,280,403	2.10
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	264,700	397.18	105,134,604	381.04	100,863,511	2.07
ベトナム	株式	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	銀行	772,000	116.87	90,227,973	119.46	92,227,366	1.89
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	347,304	246.53	85,621,847	242.96	84,382,682	1.73
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	エクイティ不動産投資信託(REIT)	326,600	263.40	86,027,723	250.41	81,784,592	1.68
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	187,233	179.97	33,697,072	412.69	77,270,872	1.58
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	290,500	176.17	51,179,481	179.97	52,282,447	1.07
ベトナム	株式	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	エクイティ不動産投資信託(REIT)	230,220	220.05	50,661,149	222.17	51,149,082	1.05
ベトナム	株式	IDICO CORP JSC	資本財	133,200	387.87	51,664,950	346.91	46,209,131	0.95
ベトナム	株式	VIETCAP SECURITIES JSC	金融サービス	159,814	231.53	37,001,979	209.45	33,473,442	0.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年12月30日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	不動産管理・開発	0.23
	エネルギー	0.59
	素材	7.48
	資本財	6.34
	運輸	12.04
	耐久消費財・アパレル	2.38
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.81
	食品・飲料・タバコ	7.15
	銀行	30.48
	金融サービス	1.52
	エクイティ不動産投資信託(REIT)	9.33
	ソフトウェア・サービス	2.70
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
	公益事業	1.00
合計		95.88

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
images/imgStatusOfInvestmentManagement01.jpg

images/imgStatusOfInvestmentManagement02.jpg

images/imgStatusOfInvestmentManagement03.jpg

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)

開示資料

決算