純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用に係る消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。

2021/09/16 9:14

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 
e border="0"><国別の基本比率>(純資産総額ベース、2021年7月末現在)※市況動向および資金動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
※国別の基本比率および投資対象とする投資信託証券は、今後変更される場合があります。

2021/09/16 9:14

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2021年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	27	394,186	百万円
合計	27	394,186	百万円

e border="0" width="605">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託27394,186百万円合計27394,186百万円

2021/09/16 9:14

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分は、以下の通りです。

	各販売会社の取扱い純資産残高のうち
	100億円以下の部分	100億円超の部分
委託会社	年率 0.660%(税抜 0.60%)	年率 0.605%(税抜 0.55%)
販売会社	年率 0.770%(税抜 0.70%)	年率 0.825%(税抜 0.75%)
受託会社	年率 0.033%(税抜 0.03%)	年率 0.033%(税抜 0.03%)

e border="0" width="585"> 各販売会社の取扱い純資産残高のうち100億円以下の部分100億円超の部分委託会社年率 0.660%(税抜 0.60%)年率 0.605%(税抜 0.55%)販売会社年率 0.770%(税抜 0.70%)年率 0.825%(税抜 0.75%)受託会社年率 0.033%(税抜 0.03%)年率 0.033%(税抜 0.03%)<信託報酬とその支払先の役務について>e border="0" width="585">信託報酬信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 委託会社委託した資金の運用の対価 販売会社購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 受託会社ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの報酬(信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額)が含まれます。

2021/09/16 9:14

#5 投資リスク（連結）

1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
2.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
3.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。

2021/09/16 9:14

#6 投資制限（連結）

6.信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7.資金の借入れ

2021/09/16 9:14

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,089,521	3.12
合計(純資産総額)		3,629,036,102	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/09/16 9:14

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2021/09/16 9:14

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="612">外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。(1株当たり情報)

	前事業年度	当事業年度
	至 令和元年12月31日)	至 令和 2年12月31日)
1株当たり純資産額	95,491円69銭	72,336円14銭
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)	14,501円74銭	△ 8,671円60銭

e border="0">前事業年度当事業年度(自 平成31年 1月 1日(自 令和 2年 1月 1日至 令和元年12月31日)至 令和 2年12月31日)1株当たり純資産額95,491円69銭72,336円14銭1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)14,501円74銭△ 8,671円60銭(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

2021/09/16 9:14

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第27期(2020年12月21日現在)			第28期(2021年6月21日現在)
3.1口当たりの純資産額(1万口当たりの純資産額)		1.0271(10,271	円円)		1.0959(10,959	円円)

e border="0" width="662">区 分第27期
(2020年12月21日現在)第28期

2021/09/16 9:14

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2021/09/16 9:14

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年7月30日現在)
Ⅱ 負債総額	8,494,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,629,036,102	円
Ⅳ 発行済口数	3,522,290,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0303	円

e border="0" width="468">(2021年7月30日現在)Ⅰ 資産総額3,637,531,090円Ⅱ 負債総額8,494,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,629,036,102円Ⅳ 発行済口数3,522,290,016口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0303円

2021/09/16 9:14

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,782,412		1,219,089
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和元年12月31日)(令和 2年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,892,5721,083,875預託金-52,153有価証券610,598627,221前払費用36,47036,483未収委託者報酬851,875650,109未収運用受託報酬110,89055,665未収入金112,535124,194未収法人税等-105,755未収消費税等-11,117流動資産合計3,614,9432,746,576固定資産有形固定資産※1建物46,05939,156器具備品15,2019,263リース資産8,01910,460有形固定資産合計69,28058,880無形固定資産※2ソフトウェア12,8828,845電話加入権288288無形固定資産合計13,1709,133投資その他の資産長期差入保証金76,06872,570繰延税金資産204,555-その他6,432-投資その他の資産合計287,05772,570固定資産合計369,507140,585資産合計3,984,4512,887,161負債の部流動負債未払金未払手数料402,215317,094関係会社未払金260,210185,847その他未払金16,09514,894未払費用55,90484,136未払法人税等112,668-預り金12,79618,620賞与引当金586,731273,683ファンド負担金返金関連費用引当金-9,200未払消費税等31,820-リース債務2,4663,425流動負債合計1,480,908906,902固定負債退職給付引当金295,309304,220リース債務6,1947,966固定負債合計301,503312,187負債合計1,782,4121,219,089純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金935,663401,696利益剰余金合計935,663401,696株主資本合計2,202,0381,668,071純資産合計2,202,0381,668,071負債・純資産合計3,984,4512,887,161

2021/09/16 9:14

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>投資信託証券:原則として、計算時に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

2021/09/16 9:14

#15 運用体制（連結）

 
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行います。
投資顧問会社に対しては社内規程に則り、経営管理態勢や業務執行態勢等に関して規定で定める事項について継続的に審査および評価を行い、その結果を投資運用委員会に報告します。

2021/09/16 9:14

#16 運用状況（連結）

以下は、2021年7月30日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/16 9:14

#17 附属明細表（連結）

 

	米ドル
負債合計	2,265,905
希薄化前純資産	112,801,089
希薄化後純資産	112,801,089

e border="0" width="543"> 米ドル資産  投資有価証券取得原価85,975,857 未実現評価益(損)25,637,930 投資有価証券評価額111,613,787 銀行預金1,194,208 現金同等物(127)有価証券売却に係る未収入金1,544,432 投資証券発行未収入金361,324 未収配当金及び未収利息133,613 外国為替先渡取引に係る未実現評価益219,650 その他資産107 資産合計115,066,994 負債  銀行借入金175 有価証券購入に係る未払金1,492,415 投資証券未払解約金561,934 未払運用報酬130,504 未払税金及び未払費用80,877 負債合計2,265,905 希薄化前純資産112,801,089 希薄化後純資産112,801,089  
e border="0" width="543">発行済クラスJ投資証券口数310,535.900 クラスJ投資証券1口当たり純資産価格USD 25.013  

2021/09/16 9:14