- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(平成26年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,906,750,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,859,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,901,891,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,431,107,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7823 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,823 | 円 |