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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

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【提出】: 2015/09/04 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,319,402,112	円
Ⅱ 負債総額	6,124,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,313,277,377	円
Ⅳ 発行済口数	1,600,317,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8206	円
(1万口当たり純資産額)	(8,206	円)

開示資料

決算

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