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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

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【提出】: 2018/03/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	791,506,972	円
Ⅱ 負債総額	3,665,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	787,841,763	円
Ⅳ 発行済口数	1,022,344,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7706	円
(1万口当たり純資産額)	(7,706	円)

開示資料

決算

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