- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 659,252,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,886,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,100,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,061 | 円) |
| (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 659,252,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,886,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,100,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,061 | 円) |
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