有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年12月 5日) | 12,476,451,158 | 12,545,637,575 | 9,377 | 9,429 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 6月 5日) | 14,312,066,608 | 14,394,297,686 | 9,050 | 9,102 |
| 第3特定期間末 | (平成20年12月 5日) | 11,042,468,568 | 11,108,301,293 | 6,374 | 6,412 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 6月 5日) | 11,932,739,043 | 11,982,777,210 | 7,154 | 7,184 |
| 第5特定期間末 | (平成21年12月 7日) | 10,375,594,180 | 10,418,968,207 | 7,176 | 7,206 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 8,448,707,602 | 8,485,290,523 | 6,928 | 6,958 |
| 第7特定期間末 | (平成22年12月 6日) | 6,545,050,689 | 6,574,222,285 | 6,731 | 6,761 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 6月 6日) | 5,139,005,625 | 5,161,332,837 | 6,905 | 6,935 |
| 第9特定期間末 | (平成23年12月 5日) | 3,604,207,585 | 3,621,928,612 | 6,102 | 6,132 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 6月 5日) | 2,886,045,781 | 2,900,563,044 | 5,964 | 5,994 |
| 第11特定期間末 | (平成24年12月 5日) | 2,723,388,776 | 2,735,787,151 | 6,590 | 6,620 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 6月 5日) | 2,596,755,374 | 2,600,176,868 | 7,590 | 7,600 |
| 第13特定期間末 | (平成25年12月 5日) | 2,165,536,667 | 2,168,428,528 | 7,488 | 7,498 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 6月 5日) | 1,919,426,447 | 1,921,902,401 | 7,752 | 7,762 |
| 第15特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 1,740,109,978 | 1,742,118,453 | 8,664 | 8,674 |
| 平成25年12月末日 | 2,104,247,318 | ― | 7,662 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,981,328,589 | ― | 7,364 | ― | |
| 2月末日 | 1,997,902,776 | ― | 7,502 | ― | |
| 3月末日 | 1,961,688,237 | ― | 7,609 | ― | |
| 4月末日 | 1,931,683,325 | ― | 7,657 | ― | |
| 5月末日 | 1,926,409,183 | ― | 7,749 | ― | |
| 6月末日 | 1,901,891,602 | ― | 7,823 | ― | |
| 7月末日 | 1,829,486,100 | ― | 7,856 | ― | |
| 8月末日 | 1,786,145,452 | ― | 7,989 | ― | |
| 9月末日 | 1,761,010,426 | ― | 8,068 | ― | |
| 10月末日 | 1,692,530,032 | ― | 8,050 | ― | |
| 11月末日 | 1,747,905,809 | ― | 8,648 | ― | |
| 12月末日 | 1,678,938,872 | ― | 8,524 | ― | |
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