有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

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【提出】: 2017/03/03 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年12月 5日)	12,476,451,158	12,545,637,575	9,377	9,429
第2特定期間末	(平成20年 6月 5日)	14,312,066,608	14,394,297,686	9,050	9,102
第3特定期間末	(平成20年12月 5日)	11,042,468,568	11,108,301,293	6,374	6,412
第4特定期間末	(平成21年 6月 5日)	11,932,739,043	11,982,777,210	7,154	7,184
第5特定期間末	(平成21年12月 7日)	10,375,594,180	10,418,968,207	7,176	7,206
第6特定期間末	(平成22年 6月 7日)	8,448,707,602	8,485,290,523	6,928	6,958
第7特定期間末	(平成22年12月 6日)	6,545,050,689	6,574,222,285	6,731	6,761
第8特定期間末	(平成23年 6月 6日)	5,139,005,625	5,161,332,837	6,905	6,935
第9特定期間末	(平成23年12月 5日)	3,604,207,585	3,621,928,612	6,102	6,132
第10特定期間末	(平成24年 6月 5日)	2,886,045,781	2,900,563,044	5,964	5,994
第11特定期間末	(平成24年12月 5日)	2,723,388,776	2,735,787,151	6,590	6,620
第12特定期間末	(平成25年 6月 5日)	2,596,755,374	2,600,176,868	7,590	7,600
第13特定期間末	(平成25年12月 5日)	2,165,536,667	2,168,428,528	7,488	7,498
第14特定期間末	(平成26年 6月 5日)	1,919,426,447	1,921,902,401	7,752	7,762
第15特定期間末	(平成26年12月 5日)	1,740,109,978	1,742,118,453	8,664	8,674
第16特定期間末	(平成27年 6月 5日)	1,376,502,205	1,378,142,378	8,392	8,402
第17特定期間末	(平成27年12月 7日)	1,096,192,875	1,097,604,023	7,768	7,778
第18特定期間末	(平成28年 6月 6日)	930,542,179	931,853,977	7,094	7,104
第19特定期間末	(平成28年12月 5日)	889,118,009	890,381,280	7,038	7,048
	平成27年12月末日	1,057,686,013	―	7,560	―
	平成28年 1月末日	1,006,901,729	―	7,309	―
	2月末日	963,490,437	―	7,162	―
	3月末日	988,440,049	―	7,450	―
	4月末日	979,006,207	―	7,425	―
	5月末日	946,536,396	―	7,205	―
	6月末日	891,817,566	―	6,803	―
	7月末日	913,176,345	―	7,024	―
	8月末日	896,795,942	―	6,926	―
	9月末日	891,709,081	―	6,903	―
	10月末日	882,347,080	―	6,913	―
	11月末日	885,691,495	―	6,985	―
	12月末日	904,145,945	―	7,261	―

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開示資料

決算