有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2009年 6月 5日) | 11,932,739,043 | 11,982,777,210 | 7,154 | 7,184 |
| 第5特定期間末 | (2009年12月 7日) | 10,375,594,180 | 10,418,968,207 | 7,176 | 7,206 |
| 第6特定期間末 | (2010年 6月 7日) | 8,448,707,602 | 8,485,290,523 | 6,928 | 6,958 |
| 第7特定期間末 | (2010年12月 6日) | 6,545,050,689 | 6,574,222,285 | 6,731 | 6,761 |
| 第8特定期間末 | (2011年 6月 6日) | 5,139,005,625 | 5,161,332,837 | 6,905 | 6,935 |
| 第9特定期間末 | (2011年12月 5日) | 3,604,207,585 | 3,621,928,612 | 6,102 | 6,132 |
| 第10特定期間末 | (2012年 6月 5日) | 2,886,045,781 | 2,900,563,044 | 5,964 | 5,994 |
| 第11特定期間末 | (2012年12月 5日) | 2,723,388,776 | 2,735,787,151 | 6,590 | 6,620 |
| 第12特定期間末 | (2013年 6月 5日) | 2,596,755,374 | 2,600,176,868 | 7,590 | 7,600 |
| 第13特定期間末 | (2013年12月 5日) | 2,165,536,667 | 2,168,428,528 | 7,488 | 7,498 |
| 第14特定期間末 | (2014年 6月 5日) | 1,919,426,447 | 1,921,902,401 | 7,752 | 7,762 |
| 第15特定期間末 | (2014年12月 5日) | 1,740,109,978 | 1,742,118,453 | 8,664 | 8,674 |
| 第16特定期間末 | (2015年 6月 5日) | 1,376,502,205 | 1,378,142,378 | 8,392 | 8,402 |
| 第17特定期間末 | (2015年12月 7日) | 1,096,192,875 | 1,097,604,023 | 7,768 | 7,778 |
| 第18特定期間末 | (2016年 6月 6日) | 930,542,179 | 931,853,977 | 7,094 | 7,104 |
| 第19特定期間末 | (2016年12月 5日) | 889,118,009 | 890,381,280 | 7,038 | 7,048 |
| 第20特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 843,242,547 | 844,383,107 | 7,393 | 7,403 |
| 第21特定期間末 | (2017年12月 5日) | 784,665,811 | 785,696,645 | 7,612 | 7,622 |
| 第22特定期間末 | (2018年 6月 5日) | 711,489,885 | 712,474,553 | 7,226 | 7,236 |
| 第23特定期間末 | (2018年12月 5日) | 674,917,408 | 675,850,233 | 7,235 | 7,245 |
| 2017年12月末日 | 787,841,763 | ― | 7,706 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 768,590,949 | ― | 7,620 | ― | |
| 2月末日 | 744,737,052 | ― | 7,418 | ― | |
| 3月末日 | 736,759,836 | ― | 7,411 | ― | |
| 4月末日 | 734,672,713 | ― | 7,410 | ― | |
| 5月末日 | 702,157,355 | ― | 7,121 | ― | |
| 6月末日 | 694,499,678 | ― | 7,114 | ― | |
| 7月末日 | 702,856,190 | ― | 7,268 | ― | |
| 8月末日 | 688,607,218 | ― | 7,168 | ― | |
| 9月末日 | 688,398,608 | ― | 7,218 | ― | |
| 10月末日 | 675,920,582 | ― | 7,106 | ― | |
| 11月末日 | 678,566,374 | ― | 7,200 | ― | |
| 12月末日 | 658,886,400 | ― | 7,061 | ― | |
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