有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年12月 5日) | 12,476,451,158 | 12,545,637,575 | 9,377 | 9,429 |
| 第2特定期間末 | (平成20年 6月 5日) | 14,312,066,608 | 14,394,297,686 | 9,050 | 9,102 |
| 第3特定期間末 | (平成20年12月 5日) | 11,042,468,568 | 11,108,301,293 | 6,374 | 6,412 |
| 第4特定期間末 | (平成21年 6月 5日) | 11,932,739,043 | 11,982,777,210 | 7,154 | 7,184 |
| 第5特定期間末 | (平成21年12月 7日) | 10,375,594,180 | 10,418,968,207 | 7,176 | 7,206 |
| 第6特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 8,448,707,602 | 8,485,290,523 | 6,928 | 6,958 |
| 第7特定期間末 | (平成22年12月 6日) | 6,545,050,689 | 6,574,222,285 | 6,731 | 6,761 |
| 第8特定期間末 | (平成23年 6月 6日) | 5,139,005,625 | 5,161,332,837 | 6,905 | 6,935 |
| 第9特定期間末 | (平成23年12月 5日) | 3,604,207,585 | 3,621,928,612 | 6,102 | 6,132 |
| 第10特定期間末 | (平成24年 6月 5日) | 2,886,045,781 | 2,900,563,044 | 5,964 | 5,994 |
| 第11特定期間末 | (平成24年12月 5日) | 2,723,388,776 | 2,735,787,151 | 6,590 | 6,620 |
| 第12特定期間末 | (平成25年 6月 5日) | 2,596,755,374 | 2,600,176,868 | 7,590 | 7,600 |
| 第13特定期間末 | (平成25年12月 5日) | 2,165,536,667 | 2,168,428,528 | 7,488 | 7,498 |
| 第14特定期間末 | (平成26年 6月 5日) | 1,919,426,447 | 1,921,902,401 | 7,752 | 7,762 |
| 第15特定期間末 | (平成26年12月 5日) | 1,740,109,978 | 1,742,118,453 | 8,664 | 8,674 |
| 第16特定期間末 | (平成27年 6月 5日) | 1,376,502,205 | 1,378,142,378 | 8,392 | 8,402 |
| 第17特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 1,096,192,875 | 1,097,604,023 | 7,768 | 7,778 |
| 第18特定期間末 | (平成28年 6月 6日) | 930,542,179 | 931,853,977 | 7,094 | 7,104 |
| 平成27年 6月末日 | 1,313,277,377 | ― | 8,206 | ― | |
| 7月末日 | 1,280,514,578 | ― | 8,184 | ― | |
| 8月末日 | 1,192,066,901 | ― | 7,763 | ― | |
| 9月末日 | 1,136,734,183 | ― | 7,465 | ― | |
| 10月末日 | 1,146,089,550 | ― | 7,694 | ― | |
| 11月末日 | 1,112,386,217 | ― | 7,769 | ― | |
| 12月末日 | 1,057,686,013 | ― | 7,560 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,006,901,729 | ― | 7,309 | ― | |
| 2月末日 | 963,490,437 | ― | 7,162 | ― | |
| 3月末日 | 988,440,049 | ― | 7,450 | ― | |
| 4月末日 | 979,006,207 | ― | 7,425 | ― | |
| 5月末日 | 946,536,396 | ― | 7,205 | ― | |
| 6月末日 | 891,817,566 | ― | 6,803 | ― | |
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