純資産
個別
- 2021年1月12日
- 17億3083万
- 2021年7月12日 -5.63%
- 16億3343万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年7月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2021/10/07 9:09
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 711 9,278,077 単位型株式投資信託 106 629,807 追加型公社債投資信託 1 29,586 単位型公社債投資信託 193 454,562 合 計 1,011 10,392,033 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/07 9:09
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。ファンド 純資産総額に年1.716%(税抜き1.56%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)> 各販売会社の純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 100億円未満の部分 年0.63% 年0.85% 年0.08% 100億円以上200億円未満の部分 年0.58% 年0.90% 年0.08% 200億円以上の部分 年0.53% 年0.95% 年0.08% ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の報酬には、中国株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(年0.378%)が含まれています。※委託会社の報酬には、インド株マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれています。 支払先 役務の内容 委託会社 ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価 販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 インド株マザーファンドが投資対象とする投資信託 年0.24%程度*(基本投資比率による試算)(別途、管理業務の一部や保管に要する費用がかかります。) 実質的な負担 ファンドの純資産総額に対して年1.956%(税抜き1.8%)程度* - #3 投資リスク（連結）
- (リ)収益分配金に関する留意事項2021/10/07 9:09
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内2021/10/07 9:09
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 - #5 投資状況（連結）
- 2021/10/07 9:09
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,980,505 1.92 合計(純資産総額) 1,613,498,752 100.00 - #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2021/10/07 9:09
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #7 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・アジア4大成長国オープン2021/10/07 9:09 - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/10/07 9:09
三井住友・アジア4大成長国オープン - #9 設定及び解約の実績（連結）
- 2021/10/07 9:09
その他以下の取引を行っております。資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 775,093,075 7.87 合計(純資産総額) 9,848,934,338 100.00
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/07 9:09
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2021/10/07 9:09
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 - #12 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2021/10/07 9:09
注記表(単位:円) 負債合計 146,365,100 36,530,953 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
