有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,073,841,263	92.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,093,075	7.87
合計(純資産総額)		9,848,934,338	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	381,360,000	3.87

インド株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,799,769,988	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,483,834	1.77
合計(純資産総額)		1,832,253,822	100.00

中国株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	189,335,100	41.70
	中国	131,320,888	28.92
	香港	27,058,577	5.96
	バミューダ	17,961,509	3.96
	アメリカ	15,714,005	3.46
	小計	381,390,079	84.00
投資証券	香港	10,250,475	2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,416,297	13.74
合計(純資産総額)		454,056,851	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,439,924	0.97
	売建	―	4,438,203	△0.97

アジア戦略日本株マザーファンド

2021年 7月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	394,425,400	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,840,782	2.19
合計(純資産総額)		403,266,182	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	1,850,097	523.41	968,371,482	466.68	863,420,474	8.77
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,520,010	536.28	815,162,363	514.35	781,831,280	7.94
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,000,017	225.47	676,441,133	224.52	673,580,917	6.84
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,430,008	427.59	611,471,278	445.23	636,693,616	6.46
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	3,420,399	179.23	613,069,580	161.60	552,740,925	5.61
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,300,056	166.84	550,597,843	159.21	525,427,656	5.33
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	570,000	690.73	393,720,831	701.70	399,970,368	4.06
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	920,030	437.13	402,176,302	426.64	392,527,579	3.99
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,300,000	250.74	325,967,460	257.41	334,643,400	3.40
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	610,006	517.69	315,797,788	501.01	305,620,143	3.10
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	500,045	557.26	278,656,226	608.74	304,400,343	3.09
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	1,520,000	214.03	325,338,216	195.44	297,079,440	3.02
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	640,030	502.91	321,882,928	443.33	283,745,140	2.88
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	670,088	414.72	277,904,926	413.77	277,266,064	2.82
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,988,583	147.77	293,866,940	135.38	269,219,934	2.73
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,040,050	133.47	272,297,714	130.37	265,976,517	2.70
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	1,960,200	111.54	218,655,998	119.17	233,606,835	2.37
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,130,029	181.14	204,700,233	200.21	226,247,626	2.30
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	650,000	357.52	232,391,250	347.99	226,194,150	2.30
ベトナム	株式	GEMADEPT CORPORATION	運輸	1,000,000	190.68	190,680,000	215.23	215,230,050	2.19
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JOINT STOCK C	銀行	1,473,230	123.00	181,215,587	114.40	168,549,298	1.71
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	1,792,550	83.89	150,393,511	88.66	158,938,597	1.61
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	106,666	841.37	89,746,159	776.06	82,780,027	0.84
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	110,060	762.71	83,944,963	748.41	82,370,995	0.84
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	300,300	253.12	76,014,248	240.25	72,149,117	0.73
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	506,400	131.09	66,385,242	140.86	71,333,960	0.72
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	540,063	122.03	65,906,697	128.23	69,253,521	0.70
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	257,300	242.16	62,308,694	243.11	62,554,004	0.64
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	108,760	566.79	61,644,765	545.34	59,311,700	0.60
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	270,000	214.03	57,790,341	203.55	54,958,743	0.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.62
		素材	6.84
		資本財	1.26
		運輸	5.61
		自動車・自動車部品	0.72
		耐久消費財・アパレル	2.88
		小売	1.23
		食品・飲料・タバコ	7.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
		銀行	27.17
		各種金融	3.40
		保険	0.73
		不動産	16.04
		ソフトウェア・サービス	6.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.06
		公益事業	3.99
合計			92.13

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	12,656.79	128,794.18	1,630,121,299	142,197.94	1,799,769,988	98.23

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.23
合計	98.23

中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	14,664	2,754.59	40,393,381	2,779.95	40,765,289	8.98
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	5,300	7,587.46	40,213,565	6,932.28	36,741,084	8.09
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,150	19,857.10	22,835,672	18,291.39	21,035,109	4.63
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	33,409.12	20,045,472	29,642.84	17,785,705	3.92
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	7,400	2,072.63	15,337,528	2,292.44	16,964,078	3.74
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	2,300	7,156.26	16,459,413	6,832.17	15,714,005	3.46
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	3,243.51	13,298,424	3,328.05	13,645,038	3.01
ケイマン諸島	株式	NIO INC-ADR	自動車・自動車部品	2,900	4,782.42	13,869,044	4,666.46	13,532,745	2.98
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	20,000	643.20	12,864,170	672.79	13,455,950	2.96
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	3,000	4,389.94	13,169,847	4,370.89	13,112,687	2.89
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	運輸	82,000	161.75	13,263,762	156.11	12,801,610	2.82
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	4,800	1,999.01	9,595,270	2,658.35	12,760,082	2.81
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,200	9,247.64	11,097,173	9,432.63	11,319,165	2.49
香港	投資証券	LINK REIT	―	9,700	1,044.77	10,134,303	1,056.75	10,250,475	2.26
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	11,500	674.91	7,761,477	801.72	9,219,792	2.03
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,000	1,332.20	9,325,467	1,296.98	9,078,892	2.00
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	8,200	1,092.68	8,959,989	1,106.23	9,071,121	2.00
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	84,000	103.27	8,675,495	104.54	8,782,015	1.93
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	8,500	1,003.91	8,533,257	951.77	8,090,126	1.78
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,600	2,355.84	8,481,053	2,221.99	7,999,175	1.76
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	6,220	1,081.33	6,725,880	1,033.55	6,428,732	1.42
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,500	4,281.27	6,421,919	4,168.62	6,252,934	1.38
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,300	783.85	7,289,813	648.32	6,029,417	1.33
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,701	615.62	5,356,585	692.20	6,022,842	1.33
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	2,400	2,558.74	6,140,985	2,376.98	5,704,759	1.26
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	7,000	839.76	5,878,348	739.72	5,178,075	1.14
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	1,000	5,418.66	5,418,660	5,061.72	5,061,723	1.11
中国	株式	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	運輸	32,400	179.06	5,801,681	149.41	4,841,138	1.07
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	家庭用品・パーソナル用品	16,000	319.84	5,117,488	299.41	4,790,600	1.06
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	7,200	770.29	5,546,146	658.15	4,738,680	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.04
		資本財	9.33
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	6.81
		自動車・自動車部品	2.98
		耐久消費財・アパレル	1.26
		消費者サービス	6.35
		メディア・娯楽	14.49
		小売	12.77
		食品・飲料・タバコ	4.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	2.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		保険	3.78
		ソフトウェア・サービス	1.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.66
		公益事業	6.70
投資証券	―	―	2.26
合計			86.25

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,000	9,815.00	9,815,000	9,805.00	9,805,000	2.43
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	200	35,750.00	7,150,000	43,500.00	8,700,000	2.16
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	700	11,485.00	8,039,500	11,375.00	7,962,500	1.97
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	1,600	4,300.00	6,880,000	4,915.00	7,864,000	1.95
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,000	8,190.00	8,190,000	7,831.00	7,831,000	1.94
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,700	593.10	6,939,270	578.50	6,768,450	1.68
日本	株式	ローツェ	機械	800	9,600.00	7,680,000	8,390.00	6,712,000	1.66
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,000	3,245.00	6,490,000	3,232.00	6,464,000	1.60
日本	株式	タケエイ	サービス業	3,300	1,746.18	5,762,410	1,945.00	6,418,500	1.59
日本	株式	ライト工業	建設業	3,200	1,905.00	6,096,000	1,956.00	6,259,200	1.55
日本	株式	イビデン	電気機器	1,000	6,070.00	6,070,000	5,770.00	5,770,000	1.43
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,500	2,163.00	5,407,500	2,218.00	5,545,000	1.38
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	500	11,050.00	5,525,000	10,690.00	5,345,000	1.33
日本	株式	信越化学工業	化学	300	18,310.00	5,493,000	17,750.00	5,325,000	1.32
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	1,400	3,730.00	5,222,000	3,735.00	5,229,000	1.30
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	2,600	1,796.00	4,669,600	1,937.00	5,036,200	1.25
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	1,400	3,305.00	4,627,000	3,360.00	4,704,000	1.17
日本	株式	HOYA	精密機器	300	15,030.00	4,509,000	15,405.00	4,621,500	1.15
日本	株式	CKD	機械	2,100	2,306.00	4,842,600	2,178.00	4,573,800	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	200	22,025.00	4,405,000	22,665.00	4,533,000	1.12
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	2,000	2,300.00	4,600,000	2,246.00	4,492,000	1.11
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,600	2,709.00	4,334,400	2,756.00	4,409,600	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,800	1,586.50	4,442,200	1,565.50	4,383,400	1.09
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,900	2,409.00	4,577,100	2,283.00	4,337,700	1.08
日本	株式	協和キリン	医薬品	1,200	3,990.00	4,788,000	3,555.00	4,266,000	1.06
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	600	7,411.00	4,446,600	7,061.00	4,236,600	1.05
日本	株式	アイカ工業	化学	1,100	3,915.00	4,306,500	3,850.00	4,235,000	1.05
日本	株式	レーザーテック	電気機器	200	22,230.00	4,446,000	20,470.00	4,094,000	1.02
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	300	14,460.00	4,338,000	13,550.00	4,065,000	1.01
日本	株式	メニコン	精密機器	500	7,840.00	3,920,000	7,990.00	3,995,000	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.62
		建設業	4.37
		食料品	3.21
		繊維製品	1.94
		パルプ・紙	0.69
		化学	11.76
		医薬品	3.91
		ガラス・土石製品	2.29
		非鉄金属	0.88
		機械	8.09
		電気機器	10.53
		輸送用機器	2.43
		精密機器	2.86
		その他製品	4.48
		電気・ガス業	0.50
		陸運業	2.55
		情報・通信業	7.11
		卸売業	7.53
		小売業	2.19
		銀行業	2.77
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	0.52
		その他金融業	0.58
		不動産業	0.16
		サービス業	14.94
合計			97.81

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ベトナムドン	買建	80,000,000,000.00	382,720,183	381,360,000	3.87

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	315,134.12	4,438,320	4,439,924	0.97
	米ドル	売建	40,536.31	4,438,320	4,438,203	△0.97

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。