有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/13-2024/01/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	12,697,351,178	94.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	789,917,771	5.86
合計(純資産総額)		13,487,268,949	100.00

インド株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,499,090,981	96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,195,364	3.61
合計(純資産総額)		1,555,286,345	100.00

中国株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	173,287,067	43.73
	中国	165,867,465	41.85
	香港	15,677,196	3.96
	アメリカ	4,947,714	1.25
	小計	359,779,442	90.78
投資証券	香港	4,282,433	1.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,248,772	8.14
合計(純資産総額)		396,310,647	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	357,897,730	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,433,081	1.50
合計(純資産総額)		363,330,811	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,412,710	539.37	1,301,348,218	549.64	1,326,121,924	9.83
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	3,187,348	280.86	895,198,559	292.64	932,739,144	6.92
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,475,874	573.80	846,856,501	577.42	852,205,068	6.32
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	187.24	645,158,263	194.49	670,132,131	4.97
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,597,088	410.12	654,991,342	404.08	645,344,930	4.78
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,192,476	459.04	547,394,183	461.46	550,275,205	4.08
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	752,186	592.52	445,688,257	686.75	516,562,231	3.83
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,353,212	125.63	421,270,729	131.97	442,536,800	3.28
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,052,648	204.76	420,291,993	206.27	423,391,492	3.14
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	2,993,550	141.64	424,000,434	141.34	423,096,382	3.14
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,219,180	330.39	402,802,441	332.20	405,011,596	3.00
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,566,913	253.68	397,494,489	253.68	397,494,489	2.95
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,678,876	222.57	373,674,146	236.16	396,490,071	2.94
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	3,573,697	99.96	357,233,899	107.21	383,136,055	2.84
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	520.65	348,160,441	552.06	369,163,159	2.74
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,744,243	124.73	342,278,452	133.48	366,312,532	2.72
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,241,150	157.95	353,980,677	160.06	358,718,469	2.66
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	843,300	431.86	364,187,538	419.78	354,000,474	2.62
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	1,526,700	191.47	292,314,195	186.94	285,398,244	2.12
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,610,202	166.10	267,454,552	169.12	272,317,362	2.02
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	392.60	212,828,460	436.09	236,403,304	1.75
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	623,920	370.86	231,384,475	345.49	215,556,872	1.60
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	485,054	399.24	193,654,899	399.24	193,654,899	1.44
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	558.70	183,287,680	559.91	183,683,978	1.36
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	701,756	263.65	185,015,162	257.91	180,988,486	1.34
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	643.86	185,754,764	626.95	180,875,652	1.34
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	265.16	170,389,245	279.65	179,704,375	1.33
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	214.12	147,827,067	209.89	144,908,056	1.07
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	224.69	130,835,822	224.69	130,835,822	0.97
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	634,900	202.64	128,657,405	202.34	128,465,666	0.95

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.70
	素材	2.97
	資本財	3.50
	商業・専門サービス	0.46
	運輸	5.31
	自動車・自動車部品	0.46
	耐久消費財・アパレル	2.74
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.48
	食品・飲料・タバコ	9.15
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.79
	銀行	30.55
	金融サービス	3.14
	ソフトウェア・サービス	6.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.00
	公益事業	4.08
	不動産管理・開発	12.48
合 計		94.14

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	6,643	210,130.38	1,395,998,460	225,648.21	1,499,090,981	96.39

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.39
合 計	96.39

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	5,423.24	34,166,399	5,166.61	32,549,617	8.21
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,700	22,328.74	37,958,860	18,485.06	31,424,608	7.93
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	33,781.19	23,646,836	33,092.47	23,164,728	5.85
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	6,800	2,666.33	18,131,050	2,877.68	19,568,190	4.94
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,200	1,016.37	15,448,787	1,104.18	16,783,482	4.23
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	90,000	183.13	16,481,332	180.21	16,218,765	4.09
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	13,400	1,189.75	15,942,696	1,169.94	15,677,196	3.96
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	9,600	1,753.61	16,834,609	1,587.64	15,241,324	3.85
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	11,500	1,162.85	13,372,804	1,116.90	12,844,309	3.24
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	49,000	252.26	12,360,654	258.90	12,685,923	3.20
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	80,000	164.55	13,163,712	158.13	12,650,448	3.19
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	25,800	529.52	13,661,629	422.84	10,909,189	2.75
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	5,200	2,160.62	11,235,198	1,951.16	10,146,021	2.56
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	1,992.67	9,564,825	1,771.89	8,505,086	2.15
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	10,000	980.05	9,800,540	824.34	8,243,368	2.08
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	1,139.75	9,117,984	1,019.92	8,159,388	2.06
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	14,600	543.08	7,929,003	546.55	7,979,613	2.01
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	90,000	91.38	8,224,356	87.56	7,880,112	1.99
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	20,000	420.80	8,416,020	369.10	7,381,944	1.86
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,298	757.45	7,042,811	730.78	6,794,824	1.71
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,500	494.39	6,179,925	537.80	6,722,437	1.70
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	16,600	374.62	6,218,758	349.39	5,799,860	1.46
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,136	5,190.57	5,896,491	5,015.78	5,697,921	1.44
中国	株式	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,516	821.46	6,174,128	731.60	5,498,736	1.39
中国	株式	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	メディア・娯楽	12,100	471.25	5,702,183	444.99	5,384,429	1.36
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	12,400	411.37	5,100,938	416.08	5,159,435	1.30
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	950	5,721.38	5,435,314	5,208.12	4,947,714	1.25
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	6,300	920.86	5,801,392	764.24	4,814,680	1.21
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	5,800	777.44	4,509,175	798.20	4,629,565	1.17
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	9,300	486.85	4,527,667	484.96	4,510,118	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.01
	素材	2.08
	資本財	12.39
	自動車・自動車部品	1.95
	耐久消費財・アパレル	1.30
	消費者サービス	6.90
	一般消費財・サービス流通・小売り	8.77
	食品・飲料・タバコ	10.72
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.52
	銀行	1.70
	金融サービス	0.92
	保険	8.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.88
	メディア・娯楽	21.61
投資証券	-	1.08
合 計		91.86

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,400	2,838.27	15,326,677	3,000.00	16,200,000	4.46
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,200	1,267.50	12,928,500	1,395.00	14,229,000	3.92
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,800	6,540.84	11,773,504	6,752.00	12,153,600	3.35
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,400	180.40	9,092,160	186.30	9,389,520	2.58
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	28,210.00	8,463,000	29,800.00	8,940,000	2.46
日本	株式	ディスコ	機械	200	36,340.00	7,268,000	40,380.00	8,076,000	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	500	14,575.00	7,287,500	14,695.00	7,347,500	2.02
日本	株式	三菱重工業	機械	700	9,266.96	6,486,870	9,942.00	6,959,400	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	65,813.40	6,581,340	66,580.00	6,658,000	1.83
日本	株式	第一三共	医薬品	1,400	4,507.13	6,309,983	4,423.00	6,192,200	1.70
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,200	2,518.50	5,540,700	2,702.00	5,944,400	1.64
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,500	2,280.50	5,701,250	2,341.00	5,852,500	1.61
日本	株式	日本電気	電気機器	600	8,820.00	5,292,000	9,700.00	5,820,000	1.60
日本	株式	竹内製作所	機械	1,100	4,580.00	5,038,000	5,100.00	5,610,000	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	26,307.39	5,261,478	27,865.00	5,573,000	1.53
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,200	2,502.62	5,505,762	2,492.00	5,482,400	1.51
日本	株式	スズキ	輸送用機器	800	6,453.00	5,162,400	6,688.00	5,350,400	1.47
日本	株式	九電工	建設業	900	5,173.00	4,655,700	5,637.00	5,073,300	1.40
日本	株式	テルモ	精密機器	1,000	5,073.58	5,073,584	5,031.00	5,031,000	1.38
日本	株式	ローツェ	機械	300	14,730.00	4,419,000	16,620.00	4,986,000	1.37
日本	株式	味の素	食料品	800	5,808.00	4,646,400	6,087.00	4,869,600	1.34
日本	株式	ダイキン工業	機械	200	24,590.00	4,918,000	23,885.00	4,777,000	1.31
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	2,000	2,276.00	4,552,000	2,377.00	4,754,000	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	800	6,224.00	4,979,200	5,927.00	4,741,600	1.31
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,200	3,726.63	4,471,953	3,930.00	4,716,000	1.30
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	500	9,235.00	4,617,500	9,410.00	4,705,000	1.29
日本	株式	信越化学工業	化学	800	5,741.00	4,592,800	5,875.00	4,700,000	1.29
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	800	5,057.00	4,045,600	5,823.00	4,658,400	1.28
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,600	2,961.85	4,738,962	2,880.00	4,608,000	1.27
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	1,500	2,660.50	3,990,750	2,692.50	4,038,750	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.08
	食料品	4.28
	繊維製品	2.06
	パルプ・紙	0.71
	化学	7.34
	医薬品	2.31
	ガラス・土石製品	3.51
	鉄鋼	0.69
	非鉄金属	1.01
	機械	10.87
	電気機器	13.66
	輸送用機器	7.54
	精密機器	2.20
	その他製品	3.52
	陸運業	0.51
	空運業	0.54
	情報・通信業	8.80
	卸売業	6.38
	小売業	5.54
	銀行業	5.55
	証券、商品先物取引業	0.40
	保険業	2.11
	その他金融業	0.89
	不動産業	0.24
	サービス業	5.76
合 計		98.50

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。