有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/15-2026/01/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620
第34期	108,977,704	147,070,371
第35期	66,536,501	98,541,095
第36期	63,288,133	55,061,354
第37期	82,824,595	140,596,561

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	15,433,924,376	94.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	851,363,916	5.23
合計(純資産総額)		16,285,288,292	100.00

インド株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,366,609,994	97.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,164,243	2.37
合計(純資産総額)		1,399,774,237	100.00

中国株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	257,035,449	58.97
	中国	154,952,439	35.55
	スイス	4,537,420	1.04
	バミューダ	2,298,624	0.53
	小計	418,823,932	96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,067,504	3.92
合計(純資産総額)		435,891,436	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2026年1月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	354,513,890	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,982,051	2.20
合計(純資産総額)		362,495,941	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	3,045,712	428.86	1,306,175,824	411.75	1,254,072,525	7.70
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,773,563	586.95	1,040,993,689	625.88	1,110,044,527	6.82
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	4,627,534	244.81	1,132,859,657	225.93	1,045,506,623	6.42
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	768.05	937,184,350	631.19	770,189,904	4.73
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,669,428	166.35	776,767,752	164.29	767,127,018	4.71
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	891,512	965.67	860,903,094	828.81	738,893,614	4.54
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,381,537	290.53	691,897,823	306.16	729,126,842	4.48
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	998,414	572.20	571,295,486	689.00	687,910,440	4.22
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	4,165,760	166.35	692,981,674	157.50	656,120,947	4.03
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	3,117,849	191.42	596,826,606	183.75	572,916,757	3.52
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,334,666	162.22	540,957,855	159.86	533,089,377	3.27
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,101,088	369.87	407,256,445	419.42	461,817,117	2.84
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	463.66	422,096,010	496.11	451,631,990	2.77
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	1,084,400	371.64	403,003,162	400.54	434,347,853	2.67
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	2,584,607	176.97	457,397,900	167.83	433,765,675	2.66
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	1,728,900	224.16	387,553,681	205.88	355,937,460	2.19
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	364,482	855.36	311,761,501	973.34	354,763,087	2.18
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	516.16	322,806,995	527.96	330,185,440	2.03
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,658,433	116.21	308,937,296	120.93	321,482,973	1.97
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	257.79	294,900,824	277.55	317,507,638	1.95
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	1,254,078	250.12	313,666,979	245.99	308,488,515	1.89
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	362,906	608.78	220,928,753	746.22	270,808,985	1.66
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	465,061	605.24	281,472,310	566.30	263,365,904	1.62
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	250.12	172,681,191	340.37	234,993,035	1.44
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	192.31	252,893,846	176.97	232,724,398	1.43
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	1,580,785	150.42	237,788,793	140.40	221,936,207	1.36
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	655,888	337.42	221,311,565	310.29	203,513,782	1.25
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	969,700	213.54	207,073,422	198.21	192,200,746	1.18
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,315,406	142.17	187,005,877	141.58	186,229,919	1.14
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	277.84	178,541,847	280.20	180,058,126	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.40
	素材	3.90
	資本財	3.75
	商業・専門サービス	0.49
	運輸	4.20
	自動車・自動車部品	0.23
	耐久消費財・アパレル	1.66
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.21
	食品・飲料・タバコ	7.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.62
	銀行	32.78
	金融サービス	3.52
	ソフトウェア・サービス	6.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.95
	公益事業	4.22
	不動産管理・開発	14.54
合 計		94.77

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,563	252,967.38	1,407,370,636	245,640.88	1,366,609,994	97.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.63
合 計	97.63

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4,800	12,260.64	58,851,072	12,240.96	58,756,608	13.48
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	13,600	3,036.62	41,298,086	3,410.54	46,383,398	10.64
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	186,000	151.93	28,258,905	160.59	29,869,516	6.85
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	20,000	1,348.08	26,961,600	1,442.54	28,850,880	6.62
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	11,700	1,579.32	18,478,044	1,632.46	19,099,735	4.38
中国	株式	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	資本財	46,000	363.49	16,720,521	387.70	17,834,016	4.09
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	7,800	1,647.24	12,848,465	2,002.05	15,615,986	3.58
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	62,000	243.84	15,117,782	232.62	14,422,291	3.31
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	4,400	2,847.70	12,529,862	3,060.24	13,465,056	3.09
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,000	4,392.58	13,177,728	4,065.89	12,197,664	2.80
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	101,500	104.50	10,606,831	104.50	10,606,831	2.43
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	素材	34,000	267.65	9,100,032	295.79	10,056,873	2.31
中国	株式	UNICOMP TECHNOLOGY GROUP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,047	1,548.71	9,365,020	1,579.86	9,553,390	2.19
ケイマン諸島	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	12,000	598.27	7,179,264	730.52	8,766,259	2.01
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,000	762.40	8,386,435	720.68	7,927,497	1.82
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	799.80	7,997,952	757.68	7,576,800	1.74
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,000	7,902.10	7,902,102	7,553.31	7,553,307	1.73
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,700	1,228.03	6,999,782	1,255.58	7,156,828	1.64
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	22,600	259.78	5,870,937	303.86	6,867,217	1.58
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	500	13,078.27	6,539,137	13,561.67	6,780,832	1.56
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	650	11,945.76	7,764,744	9,489.70	6,168,302	1.42
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	10,400	612.85	6,373,684	592.75	6,164,598	1.41
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	6,000	773.03	4,638,182	908.04	5,448,211	1.25
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	8,500	574.26	4,881,230	613.62	5,215,790	1.20
ケイマン諸島	株式	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	金融サービス	200	28,904.98	5,780,996	25,335.46	5,067,092	1.16
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	300	18,244.05	5,473,215	15,780.88	4,734,264	1.09
ケイマン諸島	株式	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	7,002.14	4,901,500	6,636.10	4,645,267	1.07
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	4,002.91	4,403,203	4,124.93	4,537,420	1.04
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	2,600	1,786.20	4,644,127	1,676.18	4,358,069	1.00
ケイマン諸島	株式	CHINA LITERATURE LTD	メディア・娯楽	5,800	764.76	4,435,635	723.83	4,198,216	0.96

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.58
	素材	3.56
	資本財	7.54
	自動車・自動車部品	2.93
	耐久消費財・アパレル	4.08
	消費者サービス	2.28
	一般消費財・サービス流通・小売り	13.83
	食品・飲料・タバコ	2.14
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.74
	銀行	6.85
	金融サービス	1.16
	保険	7.21
	ソフトウェア・サービス	0.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.21
	メディア・娯楽	28.02
	不動産管理・開発	1.20
合 計		96.08

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	1,800	5,932.00	10,677,600	6,400.00	11,520,000	3.18
日本	株式	メイコー	電気機器	900	10,070.00	9,063,000	12,710.00	11,439,000	3.16
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	3,200	3,246.00	10,387,200	3,165.00	10,128,000	2.79
日本	株式	扶桑化学工業	化学	1,300	6,660.00	8,658,000	7,440.00	9,672,000	2.67
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	200	45,800.00	9,160,000	47,640.00	9,528,000	2.63
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,700	1,399.00	9,373,300	1,400.50	9,383,350	2.59
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	1,100	8,481.41	9,329,553	8,471.00	9,318,100	2.57
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	4,400	2,321.00	10,212,400	2,048.00	9,011,200	2.49
日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	7,200	1,273.00	9,165,600	1,251.00	9,007,200	2.48
日本	株式	富士通	電気機器	2,100	4,532.71	9,518,692	4,283.00	8,994,300	2.48
日本	株式	日本電気	電気機器	1,700	5,838.00	9,924,600	5,210.00	8,857,000	2.44
日本	株式	SWCC	非鉄金属	700	11,150.00	7,805,000	11,540.00	8,078,000	2.23
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	900	6,800.00	6,120,000	8,950.00	8,055,000	2.22
日本	株式	丸紅	卸売業	1,500	4,949.00	7,423,500	5,115.00	7,672,500	2.12
日本	株式	大阪ソーダ	化学	3,400	2,247.00	7,639,800	2,244.00	7,629,600	2.10
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	1,600	4,655.14	7,448,219	4,764.00	7,622,400	2.10
日本	株式	イトーキ	その他製品	2,700	2,529.00	6,828,300	2,602.00	7,025,400	1.94
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	900	7,429.94	6,686,949	7,748.00	6,973,200	1.92
日本	株式	やまみ	食料品	1,400	4,795.00	6,713,000	4,865.00	6,811,000	1.88
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	2,100	3,089.75	6,488,477	3,135.00	6,583,500	1.82
日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	2,500	2,603.50	6,508,750	2,518.00	6,295,000	1.74
日本	株式	UACJ	非鉄金属	2,500	2,221.00	5,552,500	2,443.00	6,107,500	1.68
日本	株式	アシックス	その他製品	1,600	4,038.00	6,460,800	3,715.00	5,944,000	1.64
日本	株式	良品計画	小売業	1,900	2,898.26	5,506,695	3,081.00	5,853,900	1.61
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	6,900	888.00	6,127,200	825.00	5,692,500	1.57
日本	株式	日本発条	金属製品	2,000	2,643.50	5,287,000	2,806.00	5,612,000	1.55
日本	株式	グロービング	サービス業	2,300	2,821.00	6,488,300	2,365.00	5,439,500	1.50
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	400	9,964.00	3,985,600	13,530.00	5,412,000	1.49
日本	株式	アマダ	機械	2,700	1,931.00	5,213,700	1,979.50	5,344,650	1.47
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,000	2,930.00	5,860,000	2,570.00	5,140,000	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.32
	建設業	3.64
	食料品	4.63
	繊維製品	1.13
	化学	9.92
	医薬品	0.63
	ガラス・土石製品	4.96
	非鉄金属	6.49
	金属製品	2.34
	機械	5.73
	電気機器	21.63
	輸送用機器	3.14
	精密機器	1.96
	その他製品	7.25
	陸運業	0.21
	情報・通信業	6.04
	卸売業	3.07
	小売業	4.46
	銀行業	3.36
	不動産業	0.98
	サービス業	5.90
合 計		97.80

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。